DraftKings Inc. (DKNG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات DraftKings Inc. (DKNG)
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 2.27 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 34% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الكتاب الرياضي | 1.46 مليار دولار | 64.3% |
| igaming | 582 مليون دولار | 25.6% |
| شرائح أخرى | 232 مليون دولار | 10.1% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 2.13 مليار دولار
- الأسواق الدولية: 140 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- Q4 2023 الإيرادات: 644 مليون دولار
- نمو عام Q4 على أساس سنوي: 43%
- متوسط اللاعبين الشهريين الفريدين: 2.3 مليون
إجمالي تغلغل السوق عبر الولايات النشطة: 26 دولة مع منصات الرهان الرياضي عبر الإنترنت و igaming.
غوص عميق في ربحية Draftings Inc. (DKNG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الرهان والألعاب الرياضية الرقمية عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | +3.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | تحسن من -22.3 ٪ |
| صافي هامش الربح | -20.1% | تضييق الخسائر |
انهيار الكفاءة التشغيلية
- إجمالي الإيرادات: 2.27 مليار دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 1.04 مليار دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 45.8%
مقاييس الربحية المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.2% | 32.7% |
| هامش التشغيل | -18.6% | -15.9% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات الفصلية: 23.4%
- تكلفة اكتساب العملاء: $250 لكل مستخدم
- أرباح السهم: -$0.78
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Draftings Inc. (DKNG) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.41 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 212 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.62 مليار دولار |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.37
- نسبة تغطية الفائدة: -3.45
- تصنيف الائتمان (S&P): ب-
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 597 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 462 مليون سهم |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ عرض مذكرات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار مع 2.5 ٪ سعر الفائدة.
تقييم سيولة DraftKings Inc. (DKNG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 1.05 |
| رأس المال العامل | $187.4 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -402.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -156.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 612.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| المؤشر المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.24 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 870.6 مليون دولار |
| صافي الموقف النقدي | 369.4 مليون دولار |
انهيار هيكل الديون:
- ديون قصيرة الأجل: 214.3 مليون دولار
- ديون طويلة الأجل: 656.3 مليون دولار
هل تم تقدير القيمة المفرطة أو التقليدية؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -22.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.68 |
| سعر السهم الحالي | $29.45 |
أداء سعر السهم
يبرز أداء سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.21
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.59
- الأداء العام: +34.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
تقييم التقييم
- القيمة السوقية الحالية: 12.3 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: -18.92
- نسبة السعر إلى البيس: 3.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه DraftKings Inc. (DKNG)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسارها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | القيود القانونية للمقامرة عبر الإنترنت | 250 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل |
| مسابقة السوق | منصات المراهنة الرياضية الناشئة | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| خطر التكنولوجيا | ثغرات الأمن السيبراني | 75 مليون دولار تكاليف الامتثال/الاسترداد المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي عبر 48 الدول
- تغييرات التشريعات الرياضية الفيدرالية المحتملة
- تكلفة اكتساب العملاء في المتوسط $250 لكل مستخدم
- قيود التوسع في البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات المخاطر المالية
تُظهر مقاييس المخاطر المالية تقلبًا كبيرًا:
| متري | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.7:1 | عالي |
| سعر الحرق النقدي | 175 مليون دولار ربع سنوي | معتدل |
| تقلب الإيرادات | 22% تقلب ربع سنوي | بارِز |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- التنويع عبر 12 القمار العمودي
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- استراتيجيات المشاركة التنظيمية الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لشركة DraftKings Inc. (DKNG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| الرهان الرياضي | 12.4% CAGR | 29.5 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| كازينو على الانترنت | 17.2% CAGR | 22.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| igaming | 15.6% CAGR | 33.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي: 15 الدول التي لديها عمليات مراهنة رياضية نشطة
- ابتكار المنتج: 180 مليون دولار استثمرت في تطوير التكنولوجيا
- استثمارات التسويق: 500 مليون دولار ميزانية التسويق السنوية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليار دولار | 22.5% |
| 2025 | 4.1 مليار دولار | 28.1% |
| 2026 | 5.3 مليار دولار | 29.3% |
المزايا التنافسية
- منصة التكنولوجيا: 250 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
- تكلفة اكتساب المستخدم: $250 لكل عميل جديد
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 68%
يوضح تحديد المواقع الاستراتيجية للشركة في أسواق الألعاب الرقمية إمكانات نمو قوية عبر قطاعات متعددة.
DraftKings Inc. (DKNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.