Down Down Domman Products, Inc. (Dorm) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Down Down Domman Products, Inc. (Dorm) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle

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Verständnis von Dorman Products, Inc. (Dorm) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurie.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 1.375,9 Millionen US -Dollar +12.4%
2023 $ 1.456,2 Millionen +5.8%

Einnahmequellen zeigen eine konsequente Leistung in mehreren Segmenten:

  • Original Equipment Manufacturing (OEM): 68% des Gesamtumsatzes
  • Aftermarket -Teile: 32% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerikanischer Markt 89.6%
Internationale Märkte 10.4%

Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Automobil -Ersatzteile und Nutzfahrzeugkomponenten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Dorman Products, Inc. (Dorm)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 36.2% 37.5%
Betriebsgewinnmarge 12.7% 13.4%
Nettogewinnmarge 9.3% 10.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 508,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 542,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 179,2 Millionen US -Dollar Zu 193,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 131,5 Millionen US -Dollar Zu 145,9 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 10.2%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung über Rentabilitätskennzahlen hinweg.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dorman Products, Inc. (Dorm) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Dorman Products, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 32,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 15,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 287,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.17

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB -Stall
  • Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 3.75%

Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:

  • Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
  • Aktuelle Auslastung: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Reifedatum: September 2026

Aktienfinanzierungsdetails zeigen:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 22,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 4.9



Bewertung der Liquidität von Dorman Products, Inc. (Dorm)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 3.42 3.18
Schnellverhältnis 2.87 2.65

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 163,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.8%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 92,3 Millionen US -Dollar 85,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,6 Millionen US -Dollar -39,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -22,1 Millionen US -Dollar -18,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 56,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42



Ist Dorman Products, Inc. (Wohnheim) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials

Dorman Products, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken geben kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger auf.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.7
Enterprise Value/EBITDA 8.6
Aktueller Aktienkurs $79.45

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52-Wochen Tief: $ 64.23
  • 52-Wochen hoch: $ 86,57
  • Preisänderung (12 Monate): 14.2%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 1.3%
Auszahlungsquote 22.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%

Kurszielspanne: $ 72 - $ 92




Schlüsselrisiken für Dorman Products, Inc. (Wohnheim)

Risikofaktoren für Dorman Products, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktvolatilität für Automobilteile Umsatzstörung Hoch
Lieferkettenbeschränkungen Produktionsverzögerungen Medium
Rohstoffpreisschwankungen Randkomprimierung Hoch

Betriebsrisikofaktoren

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
  • Rekrutierungsschwierigkeiten für qualifizierte Arbeitskräfte

Finanzielle Risikoanalyse

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Verschuldungsquote: 0,45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
  • Betriebskapitalbeschränkungen
  • Potenzielle Währungsschwankungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Emissionsstandards 2,5 Mio. USD Potenzielle Konformitätskosten
Handelszölle Beschränkungen importieren/exportieren 1,8 Mio. USD potenzielle Einnahmen Auswirkungen

Strategische Risikominderung

Zu den potenziellen strategischen Reaktionen zählen die Diversifizierung von Lieferantennetzwerken, Technologieinvestitionen und kontinuierliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Dorman Products, Inc. (Wohnheim)

Wachstumschancen

Die Automobil -Aftermarket -Teile -Industrie bietet ein erhebliches Expansionspotenzial für das Unternehmen, wobei die wichtigsten Wachstumstreiber in mehreren strategischen Dimensionen auftreten.

Markterweiterungsstrategie

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Kfz -Aftermarket 5.7% CAGR $ 1,38 Billion
Elektrofahrzeugteile 13.2% CAGR 372 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Produktportfolio in elektrischen und Hybridfahrzeugkomponenten
  • Erhöhen Sie die internationalen Vertriebskanäle
  • Investieren Sie in fortschrittliche Fertigungstechnologien
  • Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit aufstrebenden Automobilherstellern

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 1,12 Milliarden US -Dollar 6.8%
2025 1,24 Milliarden US -Dollar 10.7%
2026 1,38 Milliarden US -Dollar 11.3%

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:

  • Eigentumsberechnungsfähigkeiten
  • Robuste Infrastruktur der Lieferkette
  • Erweiterte digitale Inventarmanagementsysteme
  • Umfassendes technisches Support -Netzwerk

Technologieinvestition

F & E -Investitionsprognose: 42 Millionen Dollar jährlich vertreten 3.7% von den projizierten Einnahmen, die sich auf Automobilkomponenten der nächsten Generation konzentrieren.

DCF model

Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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