Dorman Products, Inc. (DORM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Dorman Products ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في هيكل إيراداتها ومسار النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1،375.9 مليون دولار | +12.4% |
| 2023 | 1،456.2 مليون دولار | +5.8% |
توضح تدفقات الإيرادات أداءً ثابتًا عبر قطاعات متعددة:
- تصنيع المعدات الأصلية (OEM): 68% من إجمالي الإيرادات
- أجزاء ما بعد البيع: 32% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 89.6% |
| الأسواق الدولية | 10.4% |
تشمل برامج تشغيل الإيرادات الرئيسية قطع غيار استبدال السيارات ومكونات المركبات التجارية.
الغوص العميق في ربحية شركة Dorman Products ، Inc. (Dorm)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 37.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 13.4% |
| صافي هامش الربح | 9.3% | 10.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 508.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 542.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 179.2 مليون دولار ل 193.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 131.5 مليون دولار ل 145.9 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 10.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية عبر مقاييس الربحية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Dorman Products ، Inc. (Dorm) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Dorman Products ، Inc. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 287.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.17 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB مستقر
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 3.75%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
- الاستخدام الحالي: 22.1 مليون دولار
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2026
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 22.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 4.9
تقييم سيولة Dorman Products ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.18 |
| نسبة سريعة | 2.87 | 2.65 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مقاييس رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 163.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.3 مليون دولار | 85.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | -39.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 56.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل شركة Dorman Products ، Inc. (DORM) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
تكشف مقاييس التقييم المالي في Dorman Products Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $79.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- 52 أسبوعًا منخفضًا: 64.23 دولار
- ارتفاع 52 أسبوعًا: 86.57 دولارًا
- تغيير السعر (12 شهرًا): 14.2%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.3% |
| نسبة الدفع | 22.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
النطاق السعري المستهدف: 72 دولارًا - 92 دولارًا
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Dorman Products ، Inc. (Dorm)
عوامل الخطر لـ Dorman Products ، Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق قطع غيار السيارات | اضطراب الإيرادات | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- صعوبات توظيف العمل الماهرة
تحليل المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- قيود رأس المال العامل
- تقلبات تبادل العملات المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | تكاليف الامتثال المحتملة 2.5 مليون دولار |
| التعريفات التجارية | قيود الاستيراد/التصدير | 1.8 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة تنويع شبكات الموردين ، والاستثمارات التكنولوجية ، وتحسين الكفاءة التشغيلية المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Dorman Products ، Inc. (Dorm)
فرص النمو
تقدم صناعة قطع غيار السيارات بعد البيع إمكانات توسع كبيرة للشركة ، مع ظهور برامج تشغيل النمو الرئيسية عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| السيارات ما بعد البيع | 5.7% CAGR | 1.38 تريليون دولار |
| أجزاء المركبات الكهربائية | 13.2% CAGR | 372 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة المنتجات في مكونات المركبات الكهربائية والهجينة
- زيادة قنوات التوزيع الدولية
- استثمر في تقنيات التصنيع المتقدمة
- تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للسيارات الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.12 مليار دولار | 6.8% |
| 2025 | 1.24 مليار دولار | 10.7% |
| 2026 | 1.38 مليار دولار | 11.3% |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- قدرات الهندسة الملكية
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
- أنظمة إدارة المخزون الرقمي المتقدمة
- شبكة الدعم الفني الشامل
الاستثمار التكنولوجي
توقعات استثمار البحث والتطوير: 42 مليون دولار سنويا ، يمثل 3.7% من الإيرادات المتوقعة ، مع التركيز على مكونات السيارات من الجيل التالي.
Dorman Products, Inc. (DORM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.