Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
Verständnis von Darden Restaurants, Inc. (DRI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle Leistung in mehreren Segmenten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 9,61 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2023 | 10,22 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Umsatzbaus durch Restaurantmarken:
- Olivengarten: 4,3 Milliarden US -Dollar
- Longhorn Steakhouse: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Andere Marken: 3,8 Milliarden US -Dollar
Zu den wichtigsten Kennzahlen zur Umsatzerzeugung gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Umsatzwachstum mit gleichem Restaurant | 5.2% |
| Digitaler Umsatzprozentsatz | 24.5% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Konzentration des Inlandsmarktes.
Ein tiefes Eintauchen in Darden Restaurants, Inc. (DRI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% |
| Nettogewinnmarge | 6.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 26.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 9,6 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 826 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 605 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 14.8% | 13.5% |
| Betriebsspanne | 8.6% | 7.9% |
| Nettomarge | 6.3% | 5.7% |
Leistung des Kostenmanagements:
- Kosten der verkauften Waren: 8,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 2,9 Milliarden US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Darden Restaurants, Inc. (DRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Darden Restaurants, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,493.2 |
| Kurzfristige Schulden | $37.5 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,872.6 |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BBB-
- Gesamtverschuldung im Geschäftsjahr 2023: 500 Millionen Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | $675.3 |
| Senior Notes | 35% | $522.6 |
| Laufzeitdarlehen | 20% | $295.8 |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 128,5 Millionen
- Marktkapitalisierung: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 3.2
Bewertung der Liquidität von Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $1,287.5 |
| Cashflow investieren | -$412.3 |
| Finanzierung des Cashflows | -$675.2 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 623,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Darden Restaurants, Inc. (DRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $180.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $144.23 - $196.87 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche finanzielle Merkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 47% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $5.76 |
Wichtige Risiken gegenüber Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens beeinflussen.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Diskretionäre Essempfindlichkeit | -3.5% Projizierte Reduzierung der Verbraucherausgaben |
| Wettbewerbsfähige Restaurantlandschaft | Marktanteildruck | 7 Hauptkonkurrenten |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Einnahmenschwankungen | $ 250m Potenzielle Umsatzvarianz |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 12% Potenzielle Zutatkostensteigerungen
- Arbeitsmarktherausforderungen: $15.50 Durchschnittlicher Stundenlohndruck
- Technologieintegrationskomplexität: $ 22M Jährliche Technologieinvestition
Finanzielle Risiken
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldung | 2.7x Verschuldungsquote | Verschuldungsrefinanzierung |
| Devisen | $ 45m Internationale Einnahmen ausgesetzt | Absicherungsinstrumente |
| Zinssensitivität | 0.75% Ratenschwankungswirkung | Vereinbarungen mit fester Note |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Einhaltung der Gesundheitsregulierung: $ 5,3 Mio. Jährliche Compliance -Kosten
- Umweltregulierung: 3 Ausstehende regulatorische Änderungen
- Anpassungen für Arbeitsrecht: $ 4,2m Rechtsinvestitionen für rechtliche Compliance
Zukünftige Wachstumsaussichten für Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projiziertes Wachstum | Investition |
|---|---|---|
| Neue Restaurantöffnungen | 35-40 Neue Orte | $125-150 Millionen |
| Verbesserung der digitalen Plattform | 25% Anstieg der digitalen Umsätze | $50 Millionen Technologieinvestition |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 5-7% Jahresumsatzwachstum erwartet
- Projizierte Einnahmen für das nächste Geschäftsjahr: 9,2 Milliarden US -Dollar
- Digitale Bestellung erwartet zu erreichen 30% des Gesamtumsatzes
Strategische Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Verschiedenes Restaurant -Portfolio
- Starke Markenerkennung
- Effizientes Lieferkettenmanagement
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieanbieter | Digitale Bestellplattform | 15% Effizienzverbesserung |
| Zustelldienst | Erweitertes Liefernetz | 20% Umsatzwachstum des Lieferung |
Darden Restaurants, Inc. (DRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.