Darden Restaurants, Inc. (DRI) Bundle
Underfunding Darden Restaurants, Inc. (DRI) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho financeiro robusto em vários segmentos.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 9,61 bilhões | 5.7% |
| 2023 | US $ 10,22 bilhões | 6.3% |
Receita de receita por marcas de restaurantes:
- Olive Garden: US $ 4,3 bilhões
- Longhorn Steakhouse: US $ 2,1 bilhões
- Outras marcas: US $ 3,8 bilhões
As principais métricas de geração de receita incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Crescimento das vendas do mesmo restaurante | 5.2% |
| Porcentagem de vendas digital | 24.5% |
A distribuição de receita geográfica destaca uma concentração significativa do mercado doméstico.
Um profundo mergulho em Darden Restaurants, Inc. (DRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.8% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 26.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.2% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 9,6 bilhões
- Receita operacional: US $ 826 milhões
- Resultado líquido: US $ 605 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 14.8% | 13.5% |
| Margem operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem líquida | 6.3% | 5.7% |
Desempenho de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 8,2 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 2,9 bilhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
Dívida vs. patrimônio: como a Darden Restaurants, Inc. (DRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Darden Restaurants, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,493.2 |
| Dívida de curto prazo | $37.5 |
| Equidade total dos acionistas | $1,872.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: BBB-
- Refinanciamento total da dívida no ano fiscal de 2023: US $ 500 milhões
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | $675.3 |
| Notas seniores | 35% | $522.6 |
| Empréstimos a termo | 20% | $295.8 |
Características de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 128,5 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 8,9 bilhões
- Proporção de preço-livro: 3.2
Avaliando Darden Restaurants, Inc. (DRI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
Tendências de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 456,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $1,287.5 |
| Investindo fluxo de caixa | -$412.3 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$675.2 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 623,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Darden Restaurants, Inc. (DRI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
| Preço atual das ações | $180.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $144.23 - $196.87 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
As métricas de dividendos mostram características financeiras adicionais:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 47% |
| Dividendo anual por ação | $5.76 |
Riscos -chave enfrentando Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa e o posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Sensibilidade ao jantar discricionário | -3.5% Redução de gastos do consumidor projetada |
| Paisagem competitiva de restaurantes | Pressão de participação de mercado | 7 Principais concorrentes |
| Incerteza econômica | Flutuação de receita | US $ 250M Variação potencial da receita |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 12% Aumento potencial de custo de ingrediente
- Desafios do mercado de trabalho: $15.50 Pressão de salário médio por hora
- Complexidade de integração de tecnologia: US $ 22 milhões Investimento de tecnologia anual
Riscos financeiros
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Alavancagem da dívida | 2.7x Relação dívida / ebitda | Refinanciamento da dívida |
| Câmbio | US $ 45M Exposição da Receita Internacional | Instrumentos de hedge |
| Sensibilidade à taxa de juros | 0.75% Impacto de flutuação da taxa | Acordos de taxa fixa |
Riscos de conformidade regulatória
- Conformidade com a regulamentação da saúde: US $ 5,3M Custos anuais de conformidade
- Regulamentação Ambiental: 3 Alterações regulatórias pendentes
- Adaptações da lei de trabalho: US $ 4,2M Investimento de conformidade legal
Perspectivas de crescimento futuro para Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Crescimento projetado | Investimento |
|---|---|---|
| Novas aberturas de restaurantes | 35-40 novos locais | $125-150 milhões |
| Aprimoramento da plataforma digital | 25% Aumento das vendas digitais | $50 milhões investimento em tecnologia |
Projeções de crescimento de receita
- 5-7% Crescimento anual da receita esperado
- Receita projetada para o próximo ano fiscal: US $ 9,2 bilhões
- Pedidos digitais previstos para alcançar 30% de vendas totais
Vantagens competitivas estratégicas
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de restaurantes diversos
- Forte reconhecimento de marca
- Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Provedor de tecnologia | Plataforma de pedido digital | 15% Melhoria de eficiência |
| Serviço de entrega | Rede de entrega expandida | 20% Entrega de crescimento de vendas |
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