DURECT Corporation (DRRX) Bundle
Verständnis der Durect Corporation (DRRX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Durect Corporation zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 17,4 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| 2023 | 15,9 Millionen US -Dollar | -8.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Produktverkauf: 12,3 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 2,0 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13,2 Millionen US -Dollar | 83% |
| Europa | 2,1 Millionen US -Dollar | 13% |
| Rest der Welt | 0,6 Millionen US -Dollar | 4% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 62%
- Betriebskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Durect Corporation (DRRX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -48.3% | -35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -239.4% | -198.7% |
| Nettogewinnmarge | -246.5% | -205.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Konsequente negative finanzielle Leistung gegenüber dem Vorjahr
- Erhebliche Betriebskosten über die Erzeugung der Einnahmen überschreiten
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 20,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 32,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine signifikante Abweichung von der Durchschnittswerte des Pharmasektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Durect Corporation (DRRX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthält die Schulden- und Aktienfinanzierungsstruktur der Durect Corporation kritische Einblicke für Anleger.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 86,5 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.19
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.2%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 12.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 87.5% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Ansatz für das Kapitalmanagement.
Bewertung der Liquidität der Durect Corporation (DRRX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.20-1.50 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 43,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden liquiden Vermögenswerten, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Durect Corporation (DRRX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.52
- 52 Wochen hoch: $1.35
- Aktueller Aktienkurs: $0.85
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -37.04%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 42.86% |
| Halten | 2 | 28.57% |
| Verkaufen | 2 | 28.57% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 219,4 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 8.67
Schlüsselrisiken für Durect Corporation (DRRX)
Risikofaktorenanalyse für die Durect Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Klinische Versuchsausfälle | Umsatzverlust | 35% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 25% |
| Marktwettbewerb | Marktanteilsreduzierung | 40% |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 primäre pharmazeutische Kandidaten
- Abhängigkeit von 1 Primärforschungspipeline
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen für die laufende Forschung
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Bargeldreserven von 23,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Vierteljährliche Verbrennungsrate ungefähr 8,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielles Verdünnungsrisiko durch künftige Kapitalbeschaffung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Minderungsstatus |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Verzögerte Kommerzialisierung | Laufende Diskussionen |
| Patentschutz | Herausforderungen des geistigen Eigentums | Aktive Rechtsverteidigung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Durect Corporation (DRRX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Durect Corporation konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Possimir | Postoperative Schmerzbehandlung | FDA -Bewertung | $1,2 Milliarden adressierbarer Markt |
| DUR-928 | Akute Organkrankheiten | Klinische Phase 2 | $750 Millionen potenzieller Markt |
Strategische Markterweiterung
- Ziel 3-5% Marktanteil im Schmerzmanagementsektor
- Erweitern Sie die pharmazeutischen Partnerschaften in den Märkten Neurowissenschaften und Akutversorgung
- Erforschen Sie die internationalen Lizenzmöglichkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $22,5 Millionen | 8.3% |
| 2025 | $28,3 Millionen | 12.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelabgabetechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 18 aktive Patente
- Fokussierte Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 12,6 Millionen US -Dollar jährlich
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