EHang Holdings Limited (EH) Bundle
Verständnis von EHANG Holdings Limited (EH) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Ehang Holdings Limited zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens in der autonomen Luftfahrzeugindustrie.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Passagier autonome Luftfahrzeuge | 37,2 Millionen | 45% |
| Frachtlieferung Drohnen | 28,5 Millionen | 35% |
| Unternehmensdienste | 16,3 Millionen | 20% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 65,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 82,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 25.4%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 52,8 Millionen | 64.4% |
| Nordamerika | 18,9 Millionen | 23.1% |
| Europa | 10,3 Millionen | 12.5% |
Wichtige Umsatztreiber
- Expansion des Marktes für autonome Markt für Luftfahrzeuge
- Erhöhung der Einführung von Unternehmen
- Technologische Fortschritte in der Drohnentechnologie
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ehang Holdings Limited (EH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Ehang Holdings Limited zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -26.7% | -18.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -256.3% | -187.2% |
| Nettogewinnmarge | -276.4% | -204.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 55,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 103,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 44,2 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -32.5% | -15.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | -35.7% | -18.3% |
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ehang Holdings Limited (EH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Ehang Holdings Limited zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.60
- Vergleichsposition: Unter dem Industriestandard
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's, was auf ein moderates Kreditrisiko hinweist.
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schuldenausgabe: 7,2 Millionen US -Dollar in Cabrio -Notizen
- Zinssatz für neue Schulden: 4.5%
- Reife der jüngsten Schulden: 5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Ehang Holdings Limited (EH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken von Ehang Holdings Limited kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.37 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 2.12 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 68,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 15.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Die finanziellen Metriken zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit ausreichenden Ressourcen, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Ehang Holdings Limited (EH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -23.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.87 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $16.45
- 52 Wochen niedrig: $6.23
- Preisvolatilität: 45.7%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 3 | 30% |
| Verkaufen | 3 | 30% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Ehang Holdings Limited (EH)
Risikofaktoren für Ehang Holdings Limited
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Konzentrierter Kundenstamm | 15,7 Millionen US -Dollar potenzielles Risiko der Umsatzkonzentration |
| Währungsaussetzung | Devisenschwankungen | ±3.2% potenzielle Einkommensschwankungen |
| Investitionsrisiko | Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 22,6 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Vorschriften der regulatorischen Einhaltung im autonomen Luftfahrzeugsektor
- Begrenzte Fertigungskapazität: 50 Einheiten Monatliche Produktionsbeschränkungen
- Technologieintegrationskomplexität
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Aufstrebende Konkurrenten der städtischen Luftmobilität
- Potenzielle Markteinführungsbarrieren
- Technologische Veralterung Bedrohungen
Technologische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Anfälligkeit | Minderungsschätzung |
|---|---|---|
| Software -Sicherheit | Cybersicherheitsbedrohungen | 4,3 Millionen US -Dollar jährliche Cybersicherheitsinvestition |
| Hardwarezuverlässigkeit | Technische Fehlfunktion | 99.7% Aktuelle operative Zuverlässigkeit |
Regulatorische Landschaft
Aufkommende regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Genehmigungsprozesse der Luftfahrtbehörde
- Internationale Betriebsbeschränkungen
- Einhaltung 7 Verschiedene regionale Drohnenbetriebs -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ehang Holdings Limited (EH)
Wachstumschancen
Ehang Holdings Limited zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial im Bereich der städtischen Luftmobilität und des autonomen Luftfahrzeugsektors, das durch konkrete Finanz- und Marktindikatoren unterstützt wird.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2030 |
|---|---|---|
| Städtische Luftmobilität | 48.5% CAGR | 1,5 Billionen US -Dollar |
| Autonome Drohnendienste | 53.8% CAGR | 63,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie kommerzielle Drohnenbetriebe in 12 internationale Märkte
- Entwickeln Sie autonome Luftfahrzeugplattformen der nächsten Generation der nächsten Generation
- Erhöhen Sie die F & E -Investition auf 45 Millionen Dollar jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,3 Millionen US -Dollar | 42% |
| 2025 | 124,5 Millionen US -Dollar | 45% |
| 2026 | 180,2 Millionen US -Dollar | 47% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre autonome Flugkontrolltechnologie
- Patentiertes Drohnendesign mit 85% Betriebseffizienz
- Strategische Partnerschaften in 6 Länder
EHang Holdings Limited (EH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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