EHang Holdings Limited (EH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ehang Holdings Limited (EH)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات من Ehang Holdings Limited عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة في صناعة المركبات الجوية المستقلة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| المركبات الجوية المستقلة للركاب | 37.2 مليون | 45% |
| الطائرات بدون طيار تسليم البضائع | 28.5 مليون | 35% |
| خدمات المؤسسة | 16.3 مليون | 20% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 65.4 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 82.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 25.4%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 52.8 مليون | 64.4% |
| أمريكا الشمالية | 18.9 مليون | 23.1% |
| أوروبا | 10.3 مليون | 12.5% |
سائقي الإيرادات الرئيسية
- توسع سوق المركبات الجوية المستقلة
- زيادة اعتماد المؤسسة
- التقدم التكنولوجي في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار
غوص عميق في الربحية Ehang Holdings Limited (EH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Ehang Holdings Limited عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -26.7% | -18.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -256.3% | -187.2% |
| صافي هامش الربح | -276.4% | -204.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 55.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 103.6 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 44.2 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -32.5% | -15.6% |
| العودة على الأسهم | -35.7% | -18.3% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Ehang Holdings Limited (EH) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Ehang Holdings Limited عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.60
- الموقف المقارن: أدناه معيار الصناعة
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's ، مما يشير إلى مخاطر الائتمان المعتدلة.
نشاط التمويل الأخير
- آخر إصدار للديون: 7.2 مليون دولار في الملاحظات القابلة للتحويل
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 4.5%
- استحقاق الديون الأخيرة: 5 سنوات
تقييم سيولة Ehang Holdings Limited (EH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة من Ehang Holdings Limited عن رؤى حرجة في الصحة المالية للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.12 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 68.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 15.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -35.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.5 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 24.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
تشير المقاييس المالية إلى وضع سيولة مستقر مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل Ehang Holdings Limited (EH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم المالي للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -23.45 |
| سعر السهم الحالي | $9.87 |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.23
- تقلب الأسعار: 45.7%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 3 | 30% |
| يبيع | 3 | 30% |
معلومات توزيع الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ehang Holdings Limited (EH)
عوامل الخطر لـ Ehang Holdings Limited
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | قاعدة العملاء المركزة | 15.7 مليون دولار مخاطر تركيز الإيرادات المحتملة |
| التعرض للعملة | تقلبات الصرف الأجنبي | ±3.2% تباين الأرباح المحتمل |
| مخاطر الاستثمار | استثمارات البحوث والتنمية | 22.6 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع المركبات الجوية المستقلة
- قدرة التصنيع المحدودة: 50 وحدة قيد الإنتاج الشهري
- تعقيد تكامل التكنولوجيا
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 منافسو التنقل في الجوية الحضرية الناشئة
- حواجز تبني السوق المحتملة
- تهديدات التقادم التكنولوجية
المخاطر التكنولوجية
| منطقة المخاطر | الضعف المحتمل | تقدير التخفيف |
|---|---|---|
| أمان البرمجيات | تهديدات الأمن السيبراني | 4.3 مليون دولار استثمار الأمن السيبراني السنوي |
| موثوقية الأجهزة | عطل فني | 99.7% الموثوقية التشغيلية الحالية |
المشهد التنظيمي
تشمل التحديات التنظيمية الناشئة:
- عمليات موافقة هيئة الطيران
- قيود التشغيل الدولية
- الامتثال 7 أطر عمل طائرة بدون طيار إقليمية مختلفة
آفاق النمو المستقبلية لـ Ehang Holdings Limited (EH)
فرص النمو
يوضح Ehang Holdings Limited إمكانات نمو كبيرة في تنقل الهواء في المناطق الحضرية وقطاع المركبات الجوية المستقلة ، بدعم من مؤشرات مالية وسوقية ملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2030 |
|---|---|---|
| تنقل الهواء الحضري | 48.5% CAGR | 1.5 تريليون دولار |
| خدمات الطائرات بدون طيار مستقلة | 53.8% CAGR | 63.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع عمليات الطائرات بدون طيار التجارية في 12 أسواق دولية
- قم بتطوير منصات المركبات الجوية المستقلة من الجيل التالي
- زيادة استثمار البحث والتطوير إلى 45 مليون دولار سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.3 مليون دولار | 42% |
| 2025 | 124.5 مليون دولار | 45% |
| 2026 | 180.2 مليون دولار | 47% |
المزايا التنافسية
- تقنية التحكم في الطيران ذاتية الحكم الذاتي
- تصميم بدون طيار مع براءة اختراع مع 85% الكفاءة التشغيلية
- الشراكات الاستراتيجية في 6 دول
EHang Holdings Limited (EH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.