Energizer Holdings, Inc. (ENR) Bundle
Verständnis von Energizer Holdings, Inc. (ENR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Energizer Holdings, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit detailliertem Umsatzstillstand wie folgt:
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Batterien | 1,56 Milliarden US -Dollar | 60% |
| Beleuchtung | 648 Millionen US -Dollar | 25% |
| Persönliche Fürsorge | 392 Millionen US -Dollar | 15% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Gesamtumsatzwachstum: 3.2%
- Batterien Segmentwachstum: 2.8%
- Beleuchtungssegmentwachstum: 4.5%
- Wachstum des persönlichen Pflegesegments: 1.9%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 1,56 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 572 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 312 Millionen US -Dollar |
| Lateinamerika | 156 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Umsatz mit digitaler Kanal stieg um um 8.7%
- Internationale Märkte haben beigetragen 40% des Gesamtumsatzes
- Neue Produkteinführungen erzeugt 156 Millionen Dollar in schrittweisen Einnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | -2,1% Rückgang |
| Betriebsgewinnmarge | 13.6% | -1,5% Reduktion |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | -0,8% sinken |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 845 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse insgesamt 276 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 187 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 312 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 94 Millionen Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% | 8.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.4% | 14.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Energizer Holdings, Inc. (Engr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Energizer Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,158.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $237.4 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $842.5 |
| Verschuldungsquote | 1.66 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Aktuelle Interessenversicherungsquote: 3.75
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | $524.6 |
| Laufzeitdarlehen | 35% | $406.5 |
| Senior Notes | 20% | $232.3 |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2023
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2028
- Aktuelle Bargeldreserven: 312,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Energizer Holdings, Inc. (Engr)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 256,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +4.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -225,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 178,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Energizer Holdings, Inc. (ENR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.1x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen eine ausgewogene Finanzpositionierung:
- Aktienkurs: $52.75 Ab dem letzten Handelssitz
- 52-Wochen-Reichweite: $44.23 - $59.67
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Finanzindikatoren deuten auf eine leicht unterbewertete Position im Verhältnis zu den Sektorbenchmarks hin.
Wichtige Risiken gegenüber Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Mögliche Anstieg der Produktionskosten | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Potenzielle Herstellungs- und Verbreitungsherausforderungen | Medium |
| Währungsaustauschschwankungen | Potenzielle Umsatz- und Gewinnmarge Reduzierung | Medium |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in mehreren internationalen Märkten
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen
- Herausforderungen bei der Aufbewahrung von Workforce Talent
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung |
|---|---|
| Aufkommende technologische Innovationen | -2.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Neue Marktteilnehmer | -1.7% Potenzielle Einnahmen auswirken |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Lieferkettenquellen
- Kontinuierliche Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Strategische internationale Markterweiterung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Produktinnovationsinvestitionen
| Anlagekategorie | Projizierte Ausgaben | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| F & E -Budget | 87,5 Millionen US -Dollar | Neue Produktentwicklung |
| Digitale Technologie | 42,3 Millionen US -Dollar | Smart Battery Technologies |
Markterweiterungsstrategien
- Ziele aufstrebende Märkte in der asiatisch-pazifischen Region
- Erweitern Sie die E-Commerce-Verteilungskanäle
- Entwickeln Sie nachhaltige Batterieproduktlinien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,4 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 2,53 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle strategische Partnerschaften umfassen:
- Zusammenarbeit mit Elektrofahrzeugen Batterie Technologie
- Speicher für erneuerbare Energien für die Energieversorgung
- IoT -Geräte -Stromverwaltung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Globaler Produktionspreis
- 35% Marktanteil im Segment der Verbraucherbatterie
- Fortgeschrittene Recycling -Technologien
Energizer Holdings, Inc. (ENR) DCF Excel Template
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