Energizer Holdings, Inc. (ENR) Bundle
Entendering Energizer Holdings, Inc. (ENR) Fluxos de receita
Análise de receita
A Energizer Holdings, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 2,6 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com detalhamento detalhado da receita da seguinte maneira:
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Baterias | US $ 1,56 bilhão | 60% |
| Iluminação | US $ 648 milhões | 25% |
| Cuidados pessoais | US $ 392 milhões | 15% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- Crescimento geral da receita: 3.2%
- Crescimento do segmento de baterias: 2.8%
- Crescimento do segmento de iluminação: 4.5%
- Crescimento do segmento de cuidados pessoais: 1.9%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 1,56 bilhão |
| Europa | US $ 572 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 312 milhões |
| América latina | US $ 156 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de canais digitais aumentaram por 8.7%
- Os mercados internacionais contribuíram 40% de receita total
- Novos lançamentos de produtos gerados US $ 156 milhões em receita incremental
Um mergulho profundo na Energizer Holdings, Inc. (ENR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | -2,1% declínio |
| Margem de lucro operacional | 13.6% | -1,5% Redução |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | -0,8% diminuição |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 845 milhões
- O lucro operacional totalizou US $ 276 milhões
- Lucro líquido registrado US $ 187 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,24 bilhão
- Despesas de vendas e marketing: US $ 312 milhões
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 94 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 8.7% | 8.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.4% | 14.9% |
Dívida vs. Equity: How Energizer Holdings, Inc. (ENR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Energizer Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,158.7 |
| Dívida total de curto prazo | $237.4 |
| Equidade total dos acionistas | $842.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.66 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros atual: 3.75
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.25%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | $524.6 |
| Empréstimos a termo | 35% | $406.5 |
| Notas seniores | 20% | $232.3 |
A estratégia de financiamento destaca:
- Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2023
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2028
- Reservas de caixa atuais: US $ 312,6 milhões
Avaliando a Energizer Holdings, Inc. (ENR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 256,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +4.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 187,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 225,2 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 178,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Energizer Holdings, Inc. (entr) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.1x |
As métricas de avaliação -chave indicam um posicionamento financeiro equilibrado:
- Preço das ações: $52.75 no mais recente sessão de negociação
- Faixa de 52 semanas: $44.23 - $59.67
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 45%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Indicadores financeiros comparativos sugerem uma posição ligeiramente subvalorizada em relação aos benchmarks setoriais.
Riscos -chave enfrentando a Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumento potencial nos custos de produção | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de fabricação e distribuição | Médio |
| Flutuações de troca de moeda | Redução potencial de receita e margem de lucro | Médio |
Riscos operacionais
- Possíveis desafios de conformidade regulatória em vários mercados internacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos de concorrência no mercado
| Ameaça competitiva | Impacto na participação de mercado |
|---|---|
| Inovações tecnológicas emergentes | -2.3% redução potencial de participação de mercado |
| Novos participantes do mercado | -1.7% impacto potencial da receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fontes da cadeia de suprimentos
- Atualizações contínuas de infraestrutura de tecnologia
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Expansão estratégica de mercado internacional
Perspectivas de crescimento futuro da Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Investimentos de inovação de produtos
| Categoria de investimento | Gasto projetado | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Orçamento de P&D | US $ 87,5 milhões | Desenvolvimento de novos produtos |
| Tecnologia digital | US $ 42,3 milhões | Tecnologias de bateria inteligentes |
Estratégias de expansão de mercado
- Mercados emergentes-alvo na região da Ásia-Pacífico
- Expandir canais de distribuição de comércio eletrônico
- Desenvolver linhas sustentáveis de produtos de bateria
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,4 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 2,53 bilhões | 5.5% |
Potencial de parceria estratégica
As parcerias estratégicas em potencial incluem:
- Colaboração de tecnologia de bateria de veículos elétricos
- Soluções de armazenamento de energia renovável
- Gerenciamento de energia do dispositivo IoT
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Pegada de fabricação global
- 35% participação de mercado no segmento de bateria do consumidor
- Tecnologias avançadas de reciclagem
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