Break the Ensign Group, Inc. (ENSG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break the Ensign Group, Inc. (ENSG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NASDAQ

The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Ensign Group, Inc. (ENSG)

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen berichtete 2,57 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.8% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag Wachstum des Jahr für das Jahr
Senior Living Services 1,84 Milliarden US -Dollar 7.5%
Übergangspflegedienste 730 Millionen Dollar 12.3%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Die gesamten Patiententage erhöhten sich auf 5,4 Millionen im Jahr 2023
  • Belegungsquoten erreichten 83.6% Einrichtungen über Einrichtungen
  • Durchschnittliche tägliche Einnahmen pro Patient: $475

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

Region Umsatzbeitrag
Kalifornien 892 Millionen US -Dollar
Texas 436 Millionen US -Dollar
Andere Staaten 1,242 Milliarden US -Dollar

Primäre Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum mit Medicare und Medicaid Berücksichtigung 68% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ensign Group, Inc. (ENSG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 15.2% 14.7%
Betriebsgewinnmarge 8.6% 8.3%
Nettogewinnmarge 6.4% 6.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Umsatzwachstum von 7.3% im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen von 298,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen von 212,6 Millionen US -Dollar

Branchenvergleichsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals 14.2% 12.5%
Rendite der Vermögenswerte 8.7% 7.9%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen:

  • Umsatzkosten: 845,3 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 376,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 44.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Ensign Group, Inc. (ENSG) ihr Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 342,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 87,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 429,9 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,2 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB -Stall
  • Interessenversicherungsquote: 4.7x
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

  • Gesicherte Bankkredite: 62%
  • Ungesicherte Notizen: 38%

Eigenkapitalfinanzierungsquellen:

  • Stammaktienausgabe: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Gewinnrücklagen: 985,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Ensign Group, Inc. (ENSG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition von Ensign Group, Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.98
Schnellverhältnis 1.87 1.72

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaldetails für die letzte Geschäftszeit:

  • Gesamtarbeitskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 2.42

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 456,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -187,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -89,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 214,6 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 3.75

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 178,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
  • Interessenversicherungsquote: 8.24



Ist die Ensign Group, Inc. (ENSG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 20.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.45
Enterprise Value/EBITDA 12.67
Aktueller Aktienkurs $87.63

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $64.22
  • 52 Wochen hoch: $98.75
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: +17.3%

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 1.42%
Dividendenausschüttungsquote 28.6%

Der Analystenkonsens liefert strategische Anlagenanleitungen:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%
  • Durchschnittliches Kursziel: $95.47



Wichtige Risiken für die Ensign Group, Inc. (ENSG)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Vorschriften für die Vorschriften im Gesundheitswesen Potenzielle Strafen und operative Beschränkungen 15-25 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten
Arbeitsmarktdynamik Personalherausforderungen und Lohndruck 7.2% projizierte Umsatzrate für Gesundheitswesen
Technologieinfrastruktur Cybersicherheit und digitale Transformationsrisiken 4,5 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestition

Finanzielle Risiken

  • Umsatzkonzentrationsrisiko mit 62% Einkommen aus Medicare/Medicaid -Erstattungen
  • Mögliche Reduzierung der Erstattungsrate durch 3-5% jährlich
  • Die Inflation der Gesundheitsversorgung beeinflusst die Betriebskosten bei 4.1% Jahr-über-Jahr

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Marktkonsolidierungsdruck
  • Steigender Wettbewerb in postakuten Gesundheitsdiensten
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf Modelle der Gesundheitsversorgung auswirken

Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz Investition
Compliance -Management Verbesserte interne Prüfungsprozesse 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Infrastruktur
Technologische Widerstandsfähigkeit Cybersicherheit und digitale Transformation 6,7 Millionen US -Dollar Technologie -Modernisierungsbudget
Personalentwicklung Schulungs- und Aufbewahrungsprogramme 2,9 Millionen US -Dollar Personalinvestition



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ensign Group, Inc. (ENSG)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und Expansionspotenzial.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Gesamtqualifizierte Pflegeeinrichtungen 245 5-7% jährliche Expansion
Senior Housing Properties 89 4-6% jährlicher Anstieg
Gesamtgeografische Märkte 14 Staaten 2-3 Neue Märkte erwarteten

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung der organischen Einrichtung mit 180 bis 220 Millionen US-Dollar jährliche Kapitalinvestition
  • Gezielte Akquisitionen im fragmentierten Senior Care Market
  • Technologieintegration für die operative Effizienz
  • Potenzielle Fusionsmöglichkeiten in unterversorgten Gesundheitsregionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion Wachstumsrate
2024 4,2-4,5 Milliarden US-Dollar 7-9%
2025 4,5 bis 4,8 Milliarden US-Dollar 6-8%

Wettbewerbsvorteile

  • Dezentrales Betriebsmodell
  • Starke Bilanz mit 350 Millionen Dollar Bargeldreserven
  • Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.4
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz des erfolgreichen Facility Managements

DCF model

The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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