The Ensign Group, Inc. (ENSG) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Ensign Group, Inc. (ENSG)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,57 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.8% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Senior Living Services | 1,84 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| Übergangspflegedienste | 730 Millionen Dollar | 12.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Die gesamten Patiententage erhöhten sich auf 5,4 Millionen im Jahr 2023
- Belegungsquoten erreichten 83.6% Einrichtungen über Einrichtungen
- Durchschnittliche tägliche Einnahmen pro Patient: $475
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kalifornien | 892 Millionen US -Dollar |
| Texas | 436 Millionen US -Dollar |
| Andere Staaten | 1,242 Milliarden US -Dollar |
Primäre Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum mit Medicare und Medicaid Berücksichtigung 68% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Ensign Group, Inc. (ENSG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.2% | 14.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 8.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 6.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 7.3% im Jahr 2023
- Betriebseinkommen von 298,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 212,6 Millionen US -Dollar
Branchenvergleichsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% | 7.9% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 845,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 376,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenverhältnis: 44.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Ensign Group, Inc. (ENSG) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 342,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 429,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB -Stall
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
- Gesicherte Bankkredite: 62%
- Ungesicherte Notizen: 38%
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktienausgabe: 215,4 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 985,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Ensign Group, Inc. (ENSG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Ensign Group, Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaldetails für die letzte Geschäftszeit:
- Gesamtarbeitskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.42
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -187,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -89,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 3.75
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 178,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Interessenversicherungsquote: 8.24
Ist die Ensign Group, Inc. (ENSG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 20.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $87.63 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $64.22
- 52 Wochen hoch: $98.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +17.3%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.6% |
Der Analystenkonsens liefert strategische Anlagenanleitungen:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $95.47
Wichtige Risiken für die Ensign Group, Inc. (ENSG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Vorschriften für die Vorschriften im Gesundheitswesen | Potenzielle Strafen und operative Beschränkungen | 15-25 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten |
| Arbeitsmarktdynamik | Personalherausforderungen und Lohndruck | 7.2% projizierte Umsatzrate für Gesundheitswesen |
| Technologieinfrastruktur | Cybersicherheit und digitale Transformationsrisiken | 4,5 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestition |
Finanzielle Risiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 62% Einkommen aus Medicare/Medicaid -Erstattungen
- Mögliche Reduzierung der Erstattungsrate durch 3-5% jährlich
- Die Inflation der Gesundheitsversorgung beeinflusst die Betriebskosten bei 4.1% Jahr-über-Jahr
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Marktkonsolidierungsdruck
- Steigender Wettbewerb in postakuten Gesundheitsdiensten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf Modelle der Gesundheitsversorgung auswirken
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Investition |
|---|---|---|
| Compliance -Management | Verbesserte interne Prüfungsprozesse | 3,2 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Infrastruktur |
| Technologische Widerstandsfähigkeit | Cybersicherheit und digitale Transformation | 6,7 Millionen US -Dollar Technologie -Modernisierungsbudget |
| Personalentwicklung | Schulungs- und Aufbewahrungsprogramme | 2,9 Millionen US -Dollar Personalinvestition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Ensign Group, Inc. (ENSG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und Expansionspotenzial.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtqualifizierte Pflegeeinrichtungen | 245 | 5-7% jährliche Expansion |
| Senior Housing Properties | 89 | 4-6% jährlicher Anstieg |
| Gesamtgeografische Märkte | 14 Staaten | 2-3 Neue Märkte erwarteten |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der organischen Einrichtung mit 180 bis 220 Millionen US-Dollar jährliche Kapitalinvestition
- Gezielte Akquisitionen im fragmentierten Senior Care Market
- Technologieintegration für die operative Effizienz
- Potenzielle Fusionsmöglichkeiten in unterversorgten Gesundheitsregionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2-4,5 Milliarden US-Dollar | 7-9% |
| 2025 | 4,5 bis 4,8 Milliarden US-Dollar | 6-8% |
Wettbewerbsvorteile
- Dezentrales Betriebsmodell
- Starke Bilanz mit 350 Millionen Dollar Bargeldreserven
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.4
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz des erfolgreichen Facility Managements
The Ensign Group, Inc. (ENSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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