Etsy, Inc. (ETSY) Bundle
Einnahmequellen von Etsy, Inc. (Etsy) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe und dynamische Finanzlandschaft für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Markteinnahmen | 2,744 | 81.5% |
| Dienstleistungseinnahmen | 623 | 18.5% |
| Jahresumsatz | 3,367 | 100% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatzwachstumsrate: 7.5%
- Brutto -Warenverkäufe: 13,6 Milliarden
- Aktive Käufer: 95,1 Millionen
- Aktive Verkäufer: 7,2 Millionen
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2,093 | 62.2% |
| Internationale Märkte | 1,274 | 37.8% |
Die Leistung des Umsatzsegments zeigt eine erhebliche Expansion und Diversifizierung von Einkommensströmen digitaler Markt für den digitalen Markt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Etsy, Inc. (Etsy)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.4% | 71.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.6% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.3% | 16.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen: 2,74 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Bruttogewinn: 1,98 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 482 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 392 Millionen US -Dollar
Analyse der Betriebseffizienz
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 760 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 357 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 68.5%
- Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: 16.9%
- Eigenkapitalrendite: 22.7%
- Rendite der Vermögenswerte: 15.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Etsy, Inc. (Etsy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Etsy, Inc. einen differenzierten Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 546,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Drehende Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Cabrio -Senior -Notizen | 62% |
| Laufzeitdarlehen | 23% |
| Revolvierender Kredit | 15% |
Aktienfinanzierungsmetriken zeigen:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1,298 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 6,87 Milliarden US -Dollar
- Equity Emission im Jahr 2023: 42,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Etsy, Inc. (Etsy)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen kritische Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.22 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
| Betriebskapital | $278,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen:
- Betriebscashflow: 421,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -$ 156,7 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: -89,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 689,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 312,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,002 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 687,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Ist Etsy, Inc. (Etsy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 7.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $73.45 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $54.22
- 52 Wochen hoch: $95.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 18.4%
Wichtige Risiken gegenüber Etsy, Inc. (Etsy)
Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Makroökonomische Herausforderungen | Reduzierung der Verbraucherausgaben | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 7.3% Potenzieller Marktanteilsrückgang |
| Technologiestörung | Sicherheitsanfälligkeit für Plattforminfrastruktur | 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle Technologieinvestitionsanforderung |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen der internationalen Vorschriften für die Vorschriften für die Vorschriften
- Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Plattformabhängigkeit von Zahlungssystemen von Drittanbietern
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±6.7%
Strategische Risikoexposition
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|
| Marktplattformstörung | 78,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Vorschriftenregulierung | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Rechts-/Konformitätskosten |
| Technologieinfrastruktur | 35,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Upgrade -Investitionen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Etsy, Inc. (Etsy)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsstrategien des Unternehmens sind in mehreren wichtigen Dimensionen von Expansion und Innovation verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 18.5% | 425 Millionen US -Dollar |
| Digitaler Marktplatz | 22.3% | 612 Millionen US -Dollar |
| Handgefertigtes Gütersegment | 15.7% | 287 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie Verkäufer -Tools und Plattformfunktionen
- Verbesserung der Empfehlungsalgorithmen für künstliche Intelligenz
- Entwickeln Sie grenzüberschreitende Handelslösungen
- Investieren Sie in die mobile Plattformoptimierung
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken weisen auf ein robustes Wachstumspotenzial hin:
- Jahresumsatzwachstum: 16.8%
- Projektierte Einnahmen bis 2026: 3,7 Milliarden US -Dollar
- Erwartete EBITDA -Marge: 22.5%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Wettbewerbsstärke | Marktdifferenzierung |
|---|---|---|
| Einzigartiges Produktökosystem | 87% Spezialinventar | Nischenmarktführung |
| Technologieinfrastruktur | 92% Plattformzuverlässigkeit | Erweiterte Verkäufer -Tools |
Etsy, Inc. (ETSY) DCF Excel Template
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