EVgo, Inc. (EVGO) Bundle
EVO, Inc. (EVGO) Einnahmequellen für EVGO, Inc.
Einnahmeanalyse
Das Elektrofahrzeug -Ladungsnetzwerk hat gemeldet 266,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 54% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lade -Netzwerkdienste | 189,5 Millionen US -Dollar | 71% |
| Unternehmens -Ladelösungen | 61,2 Millionen US -Dollar | 23% |
| Andere Einnahmequellen | 15,7 Millionen US -Dollar | 6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtladungssitzungen erhöht sich auf 8,2 Millionen im Jahr 2023
- Durchschnittlicher Umsatz pro Ladesitzung: $32.44
- Geografische Umsatzbaus:
- Kalifornien: 42% des Gesamtumsatzes
- Ostküste: 28% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 30% des Gesamtumsatzes
Quartalsumsatzwachstumstrends zeigten konstante Erhöhungen, wobei der vierte Quartal 2023 erreichte 75,3 Millionen US -Dollar, hoch von 64,2 Millionen US -Dollar in Q4 2022.
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Evgo, Inc. (EVGO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinn | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinnmarge | -38.6% |
| Nettogewinnmarge | -42.3% |
| Einnahmen | 96,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttomarge für 2023: 25.6%
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 59%
- Betriebskosten: 62,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 71,7 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 16,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 23,8 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -42.1% | -15.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -21.7% | -8.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evgo, Inc. (EVGO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 183,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar | 16.2% |
| Gesamtverschuldung | 231 Millionen US -Dollar | 78.5% |
Eigenkapitalfinanzierung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 63,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalanteil: 21.5%
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.66:1
Kreditmetriken
Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's, was auf die spekulative Investitionsnote hinweist.
| Finanzierungsquelle | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 100 Millionen Dollar | 7.25% |
| Laufzeitdarlehen | 85,4 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Bewertung der Liquidität von EVGO, Inc. (EVGO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.98 |
| Betriebskapital | 42,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: -67,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -89,5 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 156,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikofaktoren
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Liquiditätsprobleme hin:
- Negativer operativer Cashflow von 67,2 Millionen US -Dollar
- Hohe Cash -Verbrennungsrate bei Investitionstätigkeiten
- Vertrauen in Finanzierungsaktivitäten für den Geldzufluss
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 312,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.41 |
Ist Evgo, Inc. (EVGO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.87 - $6.15
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Analyst Consensus Rating: Gemäßigten Kauf
Detaillierte Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 54% |
| Halten | 36% |
| Verkaufen | 10% |
Dividenden- und finanzielle Leistungsmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 348 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Evgo, Inc. (EVGO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Ladungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | 4,5 Milliarden US -Dollar projizierter Marktwettbewerb bis 2025 |
| Technologierisiko | Lade -Netzwerkinfrastruktur | 37% potenzielles technologisches Veraltertenrisiko |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 105,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Cash Burn Rate ungefähr 25,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote von 1.42
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Netzwerkausdehnung
- Entwicklung der Batterie -Technologie
- Zuverlässigkeit der Ladestation
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Compliance Challenge |
|---|---|---|
| Bundesanreize | 7,5 Milliarden US -Dollar Infrastrukturfinanzierung | Komplexe Qualifikationsanforderungen |
| Staatliche Vorschriften | Unterschiedliche Mandate für die Ladeinfrastruktur | Compliance -Komplexität |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Energiepreis Volatilität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evgo, Inc. (EVGO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von EVGO konzentriert sich auf die Ausweitung der Ladeinfrastruktur in den USA in den USA.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtladestationen | 1,870 Stationen | +35% bis 2025 |
| Geografische Abdeckung | 24 Staaten | Ziel 35 Staaten bis 2026 |
| Jährliche Netzwerkausdehnung | 250-300 Neue Stationen pro Jahr | Geschätzt 75 Millionen Dollar Investition |
Strategische Partnerschaften
- General Motors Zusammenarbeit zur Lade -Netzwerkintegration
- Blink -Ladepartnerschaft für die Infrastrukturentwicklung
- Pilot Flying J Einzelhandelsstandorte für den Einsatz des Ladestation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 150 Millionen Dollar | 42% |
| 2025 | 215 Millionen Dollar | 43% |
| 2026 | 310 Millionen US -Dollar | 44% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Erhöhung der Einführung von Elektrofahrzeugen
- Unterstützung bei der Unterstützung von Bundesinfrastrukturinvestitionen
- Erweiterung der Fast-Lade-Technologiefunktionen
EVgo, Inc. (EVGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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