EVgo, Inc. (EVGO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita EVGO, Inc. (EVGO)
Análise de receita
A empresa de rede de carregamento de veículos elétricos relatou US $ 266,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 54% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Charging Network Services | US $ 189,5 milhões | 71% |
| Soluções de carregamento corporativo | US $ 61,2 milhões | 23% |
| Outros fluxos de receita | US $ 15,7 milhões | 6% |
As principais idéias de receita incluem:
- As sessões totais de carregamento aumentaram para 8,2 milhões em 2023
- Receita média por sessão de cobrança: $32.44
- Redução de receita geográfica:
- Califórnia: 42% de receita total
- Costa Leste: 28% de receita total
- Outras regiões: 30% de receita total
As tendências trimestrais de crescimento da receita mostraram aumentos consistentes, com o quarto trimestre 2023 alcançando US $ 75,3 milhões, de cima de US $ 64,2 milhões No quarto trimestre 2022.
Um mergulho profundo na EVGO, Inc. (EVGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | US $ 24,7 milhões |
| Margem de lucro operacional | -38.6% |
| Margem de lucro líquido | -42.3% |
| Receita | US $ 96,4 milhões |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Margem bruta para 2023: 25.6%
- Crescimento da receita ano a ano: 59%
- Despesas operacionais: US $ 62,1 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo da receita: US $ 71,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 23,8 milhões
| Índice de lucratividade | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -42.1% | -15.3% |
| Retorno sobre ativos | -21.7% | -8.6% |
Dívida vs. Equidade: como a EVGO, Inc. (EVGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 183,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões | 16.2% |
| Dívida total | US $ 231 milhões | 78.5% |
Financiamento de ações
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 63,2 milhões
- Porcentagem de patrimônio: 21.5%
- Relação dívida / patrimônio: 3.66:1
Métricas de crédito
Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's, indicando grau de investimento especulativo.
| Fonte de financiamento | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 100 milhões | 7.25% |
| Empréstimo a prazo | US $ 85,4 milhões | 8.5% |
Avaliando a liquidez da EVGO, Inc. (EVGO)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.98 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: $ -67,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -89,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 156,7 milhões
Fatores de risco de liquidez
Os principais indicadores financeiros sugerem possíveis desafios de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 67,2 milhões
- Alta taxa de queima de caixa em atividades de investimento
- Confiança em atividades de financiamento para entrada de caixa
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 312,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.41 |
A EVGO, Inc. (EVGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.14 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.87 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.87 - $6.15
- Capitalização de mercado atual: US $ 1,2 bilhão
- Classificação de consenso de analistas: Compra moderada
Recomendações detalhadas de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 54% |
| Segurar | 36% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos e desempenho financeiro:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
- Receita de doze meses à direita: US $ 348 milhões
Riscos -chave enfrentados pela EVGO, Inc. (EVGO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Infraestrutura de carregamento de veículos elétricos | US $ 4,5 bilhões Concorrência do mercado projetada até 2025 |
| Risco tecnológico | Infraestrutura de rede de cobrança | 37% risco potencial de obsolescência tecnológica |
Riscos financeiros
- Perda líquida de US $ 105,4 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 25,3 milhões por trimestre
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Limitações de expansão da rede
- Evolução da tecnologia da bateria
- Confiabilidade da estação de cobrança
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial | Desafio de conformidade |
|---|---|---|
| Incentivos federais | US $ 7,5 bilhões financiamento de infraestrutura | Requisitos de qualificação complexos |
| Regulamentos estaduais | A infraestrutura de carregamento variável exige | Complexidade da conformidade |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Incerteza econômica global
- Volatilidade do preço da energia
Perspectivas de crescimento futuro para a EVGO, Inc. (EVGO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da EVGO se concentra na expansão da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nos Estados Unidos.
Métricas de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Estações de carregamento total | 1,870 estações | +35% até 2025 |
| Cobertura geográfica | 24 estados | Alvo 35 estados até 2026 |
| Expansão anual de rede | 250-300 novas estações por ano | Estimado US $ 75 milhões investimento |
Parcerias estratégicas
- General Motors Collaboration for Charging Integration
- Parceria de cobrança de pisca para desenvolvimento de infraestrutura
- Locais de varejo piloto de voo J para cobrar a implantação da estação
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 150 milhões | 42% |
| 2025 | US $ 215 milhões | 43% |
| 2026 | US $ 310 milhões | 44% |
Principais fatores de crescimento
- Aumento das taxas de adoção de veículos elétricos
- Suporte federal de investimento em infraestrutura
- Expandindo recursos de tecnologia de carregamento rápido
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