First Advantage Corporation (FA) Bundle
Verständnis der ersten Vorteilsunternehmen (FA) Einnahmenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der First Advantage Corporation zeigen einen umfassenden Ansatz für Hintergrund -Screening- und Überprüfungsdienste in mehreren Sektoren.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Beschäftigungsuntersuchung | $558,4 Millionen | 67.3% |
| Mietervorsorge | $172,6 Millionen | 20.8% |
| Andere Dienste | $99,2 Millionen | 11.9% |
Umsatzleistung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 830,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.7%
- Organisches Umsatzwachstum: 6.3%
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $692,5 Millionen | 83.4% |
| Internationale Märkte | $137,7 Millionen | 16.6% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen die anhaltende Expansion in den digitalen Screening -Technologien und die gestiegene Nachfrage nach umfassenden Hintergrundüberprüfungsdiensten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der First Advantage Corporation (FA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der First Advantage Corporation für das Geschäftsjahr 2023 zeigen signifikante finanzielle Leistungsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | +1.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.3% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen: 912,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 143,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 94,0 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Rentabilitätsmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.5% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 11.3% | 9.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Betriebskosten: 769,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 509,3 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 245,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie First Advantage Corporation (FA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der First Advantage Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre Kapitalzuweisungsstrategie ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 245,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz | Betrag (in USD) |
|---|---|---|
| Stammaktien | 68% | 166,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 22% | 54,0 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% | 24,5 Millionen US -Dollar |
Jüngste Schuldenmanagement
- Letzte Bond -Refinanzierung: Januar 2024
- Totale refinanzierte Schulden: 45 Millionen Dollar
- Neuer Schuldenzins: 4.25%
Bewertung der Liquidität der First Advantage Corporation (FA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der First Advantage Corporation zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Effizienz des Unternehmens:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,9 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar | -$ 19,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -12,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stromverhältnis über 1,4
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kontinuierliche Überwachung des Geldkonversionszyklus
- Management kurzfristiger Schuldenverpflichtungen
- Aufrechterhaltung ausreichender flüssiger Vermögenswerte
Ist die First Advantage Corporation (FA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken der First Advantage Corporation (FA) zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.37 |
Die Aktienkursleistung zeigt die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $16.89
- 52 Wochen hoch: $25.14
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Jährliche Dividendenrendite: 1.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 24.6%
- Dividende je Aktie: $0.38
Schlüsselrisiken für die First Advantage Corporation (FA)
Risikofaktoren beeinflussen First Advantage Corporation
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 35% |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Umsatzreduzierung | 45% |
| Technologische Störung | Marktanteilerosion | 28% |
Betriebsrisikofaktoren
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Änderungen der Datenschutzregulierung
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
- Störungen der Lieferkette
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
- Betriebsvolatilität des Cashflows: 18%
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktkonsolidierung | Hoch | Strategische Partnerschaften |
| Technologieinvestition | Medium | F & E -Zuteilung |
| Kundenbindung | Kritisch | Verbesserung der Servicequalität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für First Advantage Corporation (FA)
Wachstumschancen
Die Wachstumskuro der First Advantage Corporation wird von mehreren wichtigen strategischen Treibern und Marktchancen unterstützt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2025 |
|---|---|---|
| Hintergrund -Screening | 11.5% | 7,8 Milliarden US -Dollar |
| Beschäftigungsüberprüfung | 9.3% | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 12 Millionen Dollar Investition
- Integration der künstlichen Intelligenz in Screening -Prozesse
- Expansion in internationale Märkte, Targeting 15% Umsatzwachstum
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten Projekt Umsatzwachstum von 8.7% Jährlich für die nächsten drei Jahre, wobei die potenzielle Ertragssteigerung erreicht ist 285 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform
- Umfassende globale Datenbank mit 300 Millionen Aufzeichnungen
- Maschinell lernverstärkte Überprüfungsprozesse
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
| Typ | Zielinvestition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologiepartnerschaften | 5,6 Millionen US -Dollar | Verbesserte KI -Funktionen |
| Geografische Expansion | 18,3 Millionen US -Dollar | Eintritt in 3 neue internationale Märkte |
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