First Advantage Corporation (FA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da First Advantage Corporation (FA)
Análise de receita
Os fluxos de receita da First Advantage Corporation demonstram uma abordagem abrangente para os serviços de triagem e verificação em segundo plano em vários setores.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Triagem de emprego | $558,4 milhões | 67.3% |
| Triagem de inquilino | $172,6 milhões | 20.8% |
| Outros serviços | $99,2 milhões | 11.9% |
Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 830,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 8.7%
- Crescimento da receita orgânica: 6.3%
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $692,5 milhões | 83.4% |
| Mercados internacionais | $137,7 milhões | 16.6% |
Os principais fatores de receita incluem expansão contínua nas tecnologias de triagem digital e maior demanda por serviços abrangentes de verificação em segundo plano.
Um profundo mergulho na First Advantage Corporation (FA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da First Advantage Corporation para o ano fiscal de 2023 revelam indicadores significativos de desempenho financeiro:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.3% | +0.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 912,5 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 143,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 94,0 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica de rentabilidade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.5% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 11.3% | 9.7% |
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Despesas operacionais: US $ 769,1 milhões
- Custo da receita: US $ 509,3 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 245,6 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a First Advantage Corporation (FA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da First Advantage Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 110 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 245,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Percentagem | Quantidade (em USD) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 68% | US $ 166,8 milhões |
| Lucros acumulados | 22% | US $ 54,0 milhões |
| Capital adicional pago | 10% | US $ 24,5 milhões |
Gerenciamento de dívida recente
- Refinanciamento de títulos mais recente: janeiro de 2024
- Dívida total refinanciada: US $ 45 milhões
- Taxa de juros da nova dívida: 4.25%
Avaliando a liquidez da First Advantage Corporation (FA)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da First Advantage Corporation revelam informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a eficiência operacional da empresa:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,9 milhões
- Crescimento ano a ano: 9.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões | US $ 61,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | -US $ 19,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -US $ 12,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Proporção atual acima de 1,4
Considerações potenciais de liquidez
- Monitoramento contínuo do ciclo de conversão de caixa
- Gerenciamento de obrigações de dívida de curto prazo
- Mantendo ativos líquidos adequados
A First Advantage Corporation (FA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação da First Advantage Corporation (FA) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Preço atual das ações | $22.37 |
O desempenho do preço das ações demonstra as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $16.89
- Alta de 52 semanas: $25.14
- Desempenho no ano: +14.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
As métricas de dividendos incluem:
- Rendimento anual de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 24.6%
- Dividendo por ação: $0.38
Riscos -chave enfrentados pela First Advantage Corporation (FA)
Fatores de risco que afetam a First Advantage Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | 35% |
| Crise econômica | Redução de receita | 45% |
| Interrupção tecnológica | Erosão de participação de mercado | 28% |
Fatores de risco operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Alterações regulatórias de privacidade de dados
- Desafios de aquisição de talentos
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: 18%
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Consolidação de mercado | Alto | Parcerias estratégicas |
| Investimento em tecnologia | Médio | Alocação de P&D |
| Retenção de clientes | Crítico | Aprimoramento da qualidade do serviço |
Perspectivas de crescimento futuro para a First Advantage Corporation (FA)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da First Advantage Corporation é apoiada por vários drivers estratégicos e oportunidades de mercado importantes.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Triagem de fundo | 11.5% | US $ 7,8 bilhões |
| Verificação de emprego | 9.3% | US $ 3,2 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 12 milhões investimento
- Integração de inteligência artificial nos processos de triagem
- Expansão para mercados internacionais, direcionando 15% crescimento de receita
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros do projeto de receita de crescimento de 8.7% anualmente nos próximos três anos, com o aumento de ganhos em potencial alcançando US $ 285 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Banco de dados global abrangente com 300 milhões registros
- Processos de verificação aprimorados de aprendizado de máquina
Estratégia de parceria e aquisição
| Tipo | Investimento alvo | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Parcerias de tecnologia | US $ 5,6 milhões | Recursos aprimorados de IA |
| Expansão geográfica | US $ 18,3 milhões | Entrada em 3 novos mercados internacionais |
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