FARO Technologies, Inc. (FARO) Bundle
Verständnis von Faro Technologies, Inc. (FARO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Faro Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 351,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.
| Umsatzsegment | 2022 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| 3D -Metrologie | 237.4 | 67.5% |
| Bau BIM | 114.2 | 32.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
| Region | 2022 Umsatz ($ M) |
|---|---|
| Nordamerika | 156.2 |
| Europa | 112.5 |
| Asien -Pazifik | 83.9 |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 6.8%
- 2020 bis 2021 Umsatzwachstum: 15.3%
Key Revenue Insights für 2022:
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen: 122,3 Millionen US -Dollar
- Serviceeinnahmenbeitrag: 88,7 Millionen US -Dollar
- Produkteinnahmenbeitrag: 262,9 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Faro Technologies, Inc. (Faro) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.8% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen inkrementelle Verbesserungen über finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 217,4 Millionen US -Dollar Zu 232,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten durch reduzierte durch 2.1% Jahr-über-Jahr
- Einnahmen generiert: 418,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 195,2 Millionen US -Dollar | 185,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 89,6 Millionen US -Dollar | 87,8 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Faro Technologies, Inc. (FARO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten verfügt FARO Technologies über eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 39,8 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 221,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Merkmale:
- Verschuldungsquote von 0.23, was als konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 15.2% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
Kreditratingdetails geben an:
- Corporate Credit Rating: BBB-
- Standard & Poor's Rating: stabil
- Aktuelle Kreditfazilitätsgrenze: 75 Millionen Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.6% |
Bewertung der Liquidität von Faro Technologies, Inc. (Faro)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Betriebskapital | 87,3 Millionen US -Dollar | 79,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung hin:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 36,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 161,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 92,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Ist Faro Technologies, Inc. (Faro) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 38,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $75.43 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $52.87
- 52 Wochen hoch: $87.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 22.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.64
Wichtige Risiken für Faro Technologies, Inc. (Faro)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | 15-20% Geschätzte Exposition |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 10-12% Wettbewerbsbedrohung |
| Lieferkette Komplexität | Betriebsbeschränkungen | 7-9% Mögliche Störung |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: ±12% Vierteljährliche Varianz
- Brutto -Randschwankung: 3-5% Jahresbereich
- F & E -Investitionsrisiko: 22,6 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 62% Erhöhte digitale Bedrohungslandschaft
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 4,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Kosten
- Schutz des geistigen Eigentums: 17 Aktive Patentstreitigkeiten
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Markterweiterungsversagen | 35% | 16,7 Millionen US -Dollar Potenzieller Umsatzverlust |
| Technologieveralterung | 28% | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionsgeschichte |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Faro Technologies, Inc. (Faro)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Der globale Markt für 3D -Messtechnologien, die zu erreichen sind 15,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Markt für industrielle Metrologielösungen, die voraussichtlich wachsen werden um mit 7,2% CAGR bis 2026
- Erweiterte Anwendungen in den Bereichen Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Fertigungssektoren
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Industrielle Messung | 8,5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar potenzielle Markterweiterung |
| Präzisionsherstellung | 9,3% CAGR | 375 Millionen US -Dollar Umsatzchance |
| Digital Engineering | 10.1% CAGR | 525 Millionen US -Dollar Marktpotential |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- F & E -Investition von 42,3 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen 3D -Scantechnologien
- Expansion in Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum
- Strategische Partnerschaften mit Industrieautomatisierungsunternehmen
| Technologieinvestitionsbereich | 2024 Budgetzuweisung | Erwartete Innovationsergebnis |
|---|---|---|
| AI-verstärktes Scannen | 18,7 Millionen US -Dollar | Präzisionsmesslösungen der nächsten Generation |
| Cloud -Integration | 12,5 Millionen US -Dollar | Verbesserte Datenanalysefunktionen |
Wettbewerbsvorteile sind:
- Patentportfolio von 127 aktive technologische Patente
- Globale Präsenz durch 25 Länder
- Proprietäres Software -Ökosystem mit 99,8% Kundenbindung
FARO Technologies, Inc. (FARO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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