FARO Technologies, Inc. (FARO) Bundle
Underfunding Faro Technologies, Inc. (FARO) fluxos de receita
Análise de receita
A Faro Technologies, Inc. relatou receita total de US $ 351,6 milhões Para o ano fiscal de 2022.
| Segmento de receita | 2022 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| 3D Metrologia | 237.4 | 67.5% |
| Construção bim | 114.2 | 32.5% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
| Região | 2022 Receita ($ m) |
|---|---|
| América do Norte | 156.2 |
| Europa | 112.5 |
| Ásia -Pacífico | 83.9 |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 6.8%
- 2020 a 2021 Crescimento da receita: 15.3%
Principais insights de receita para 2022:
- Receita recorrente anual total: US $ 122,3 milhões
- Contribuição da receita de serviço: US $ 88,7 milhões
- Contribuição da receita do produto: US $ 262,9 milhões
Um mergulho profundo na Faro Technologies, Inc. (FARO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -1.8% |
| Margem de lucro líquido | -4.5% | -2.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias incrementais nas dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 217,4 milhões para US $ 232,6 milhões
- Despesas operacionais reduzidas por 2.1% ano a ano
- Receita gerada: US $ 418,3 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 195,2 milhões | US $ 185,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 89,6 milhões | US $ 87,8 milhões |
Dívida vs. Equidade: How Faro Technologies, Inc. (Faro) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Faro Technologies possui uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 39,8 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 221,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.23 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa revela várias características importantes:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.23, que é considerado conservador
- A dívida total representa 15.2% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
Detalhes da classificação de crédito indicam:
- Classificação de crédito corporativo: BBB-
- Classificação padrão e pobre: estável
- Limite atual da linha de crédito: US $ 75 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.4% |
| Financiamento de ações | 77.6% |
Avaliando a Faro Technologies, Inc. (FARO) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de giro | US $ 87,3 milhões | US $ 79,6 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,6 milhões
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 124,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 36,8 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 161,3 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 92,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
A Faro Technologies, Inc. (Faro) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 38.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.2x |
| Preço atual das ações | $75.43 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $52.87
- Alta de 52 semanas: $87.65
- Desempenho no ano: +18.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 22.4%
- Dividendo anual por ação: $0.64
Riscos -chave enfrentados pela Faro Technologies, Inc. (FARO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Redução potencial de receita | 15-20% Exposição estimada |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 10-12% Ameaça competitiva |
| Complexidade da cadeia de suprimentos | Restrições operacionais | 7-9% Potencial interrupção |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±12% Variação trimestral
- Flutuação de margem bruta: 3-5% Faixa anual
- Risco de investimento em P&D: US $ 22,6 milhões Alocação anual
Dimensões de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: 62% Aumento da paisagem de ameaças digitais
- Desafios de conformidade regulatória: US $ 4,3 milhões Custos potenciais de conformidade
- Proteção à propriedade intelectual: 17 Disputas de patentes ativas
Avaliação Estratégica de Risco
| Elemento de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha na expansão do mercado | 35% | US $ 16,7 milhões Perda de receita potencial |
| Obsolescência da tecnologia | 28% | US $ 12,4 milhões Potencial investimento com redução |
Perspectivas de crescimento futuro da Faro Technologies, Inc. (FARO)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Mercado global de tecnologia de medição 3D projetada para alcançar US $ 15,7 bilhões até 2027
- O mercado de soluções de metrologia industrial deve crescer em 7,2% CAGR até 2026
- Expandindo aplicações nos setores automotivo, aeroespacial e de fabricação
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Medição industrial | 8,5% CAGR | US $ 450 milhões em expansão potencial de mercado |
| Fabricação de precisão | 9,3% CAGR | Oportunidade de receita de US $ 375 milhões |
| Engenharia Digital | 10,1% CAGR | Potencial de mercado de US $ 525 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento em P&D de US $ 42,3 milhões em tecnologias avançadas de varredura 3D
- Expansão para mercados emergentes na região da Ásia-Pacífico
- Parcerias estratégicas com empresas de automação industrial
| Área de investimento em tecnologia | 2024 Alocação orçamentária | Resultado da inovação esperada |
|---|---|---|
| Ai-aprimorou a varredura | US $ 18,7 milhões | Soluções de medição de precisão de próxima geração |
| Integração da nuvem | US $ 12,5 milhões | Recursos aprimorados de análise de dados |
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de patentes de 127 patentes tecnológicas ativas
- Presença global em geral 25 países
- Ecossistema de software proprietário com 99,8% da taxa de retenção de clientes
FARO Technologies, Inc. (FARO) DCF Excel Template
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