Neue Del Monte Produce Inc. (FDP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Neue Del Monte Produce Inc. (FDP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

KY | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | NYSE

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle

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Verständnis von Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP) berichtete 4,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Beitrag 2023 Einnahmen
Frische Produkte 62% 3,02 Milliarden US -Dollar
Verpackte Lebensmittel 25% 1,22 Milliarden US -Dollar
Andere Segmente 13% 633 Millionen US -Dollar

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2022 Einnahmen: 4,64 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 4,87 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.0%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 45%
Europa 28%
Lateinamerika 18%
Asien/Rest der Welt 9%

Umsatzsegmentleistung

Einnahmen aus dem Segment Frischprodukte wurden um erhöht 4.5% Im Jahr 2023 wuchs das Segment verpackter Lebensmittel durch 5.8% im Vergleich zum Vorjahr.




Ein tiefes Tauchen in Fresh Del Monte Produc Inc. (FDP) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 8.2% 7.5%
Betriebsgewinnmarge 3.6% 2.9%
Nettogewinnmarge 2.1% 1.7%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine allmähliche Verbesserung zwischen den Margen.

  • Bruttogewinn: 654,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 231,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 135,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.7%
Eigenkapitalrendite (ROE) 6.3%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition innerhalb des Produktionssektors an.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fresh del Monte Inc. (FDP) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Fresh Del Monte Produc Inc. (FDP) berichtete 658,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 mit der folgenden Schuldenkomposition:

Schuldenart Betrag ($)
Langfristige Schulden 452,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 206,5 Millionen US -Dollar

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.47, was höher ist als der Durchschnitt der Lebensmittelverarbeitung von Durchschnitt von 1.2.

  • Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
  • Gesamtkapital der Aktionäre: 447,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtkapitalisierung: $ 1,105 Milliarden

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung für das Geschäftsjahr 2023:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Bankkreditfazilitäten 65%
Senior Notes 25%
Andere Schuldeninstrumente 10%

Zinsaufwand für 2023 war 37,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 3.4% des Gesamtumsatzes.




Bewertung der Liquidität von Fresh Del Monte Produc Inc. (FDP)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 0.85 0.92

Betriebskapitalanalyse

  • Gesamtarbeitskapital: 98,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 145,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -82,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -53,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 76,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 112,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Fresh Del Monte Produc Inc. (FDP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 15.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 10.2x

Wichtige Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Industrie -Benchmarks hin.

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Leistung
Letzte 12 Monate $35.50 - $48.75 -7.2%
Der bisherige Jahresverlauf $40.25 - $45.60 -3.5%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 42%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $1.45

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 5 41.7%
Halten 6 50%
Verkaufen 1 8.3%



Schlüsselrisiken für frische Del Monte Produc Inc. (FDP)

Risikofaktoren

Fresh Del Monte Produce Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Volatilität des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises Schwankende Inputkosten ±15% Jährliche Preisvariation
Störung des Klimawandels Ernteertrag Unsicherheit 22 Millionen Dollar potenzieller jährlicher Verlust
Globale Handelsvorschriften Einschränkungen importieren/exportieren 7% Potenzielle Umsatzreduzierung

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle operative Auswirkungen
  • Transportkosten Volatilität: 4.5% Jährliche Logistikaufwand Schwankung
  • Arbeitsmarktherausforderungen: 12% Rekrutierungsschwierigkeit der Belegschaft

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Indikatoren für finanzielle Verwundbarkeit gehören:

  • Wechselkursexposition: ±3.2% potenzielle Gewinnvarianz
  • Versicherungsquote für Schuldendienst: 1,45x Aktueller finanzieller Hebel
  • Betriebskapitalrisiko: 65,7 Millionen US -Dollar potenzielle Liquiditätsbeschränkung

Strategische Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz Erwartetes Ergebnis
Rohstoffpreis Volatilität Absicherungsverträge ±2.5% Preisstabilisierung
Resilienz der Lieferkette Diversifizierte Beschaffung 12,6 Millionen US -Dollar Risikominderung
Technologieinvestition Betriebseffizienz 6% Kostenoptimierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

Wachstumschancen

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) hat in der frischen Produkt- und Lebensmittelindustrie mehrere potenzielle Wachstumswege:

Markterweiterungsstrategien

Region Projiziertes Wachstum Marktpotential
Asiatisch-pazifik 7.2% CAGR 45,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
Naher Osten 5.8% CAGR 22,1 Milliarden US -Dollar bis 2026

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Bio -Produktportfolio
  • In nachhaltige Landwirtschaftstechnologien investieren
  • Produktlinien auf Pflanzenbasis entwickeln

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Wachstumschancen:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 4,7 Milliarden US -Dollar 3.5%
2025 4,9 Milliarden US -Dollar 4.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Globales Verteilungsnetz
  • Vertikal integrierte Lieferkette
  • Fortgeschrittene landwirtschaftliche Technologie

Zu den wichtigsten Investitionsbereichen gehören 85 Millionen Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen und 62 Millionen Dollar Für die internationale Marktentwicklung im Jahr 2024.

DCF model

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