Briser la santé financière de Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP): informations clés pour les investisseurs

KY | Consumer Defensive | Agricultural Farm Products | NYSE

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

Analyse des revenus

Fresh del Monte Produce Inc. (NYSE: FDP) a déclaré des revenus annuels de 4,87 milliards de dollars pour l'exercice 2023.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Contribution Revenus de 2023
Produits frais 62% 3,02 milliards de dollars
Aliments emballés 25% 1,22 milliard de dollars
Autres segments 13% 633 millions de dollars

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2022 Revenus: 4,64 milliards de dollars
  • 2023 Revenus: 4,87 milliards de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.0%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 45%
Europe 28%
l'Amérique latine 18%
Asie / Reste du monde 9%

Performance du segment des revenus

Les revenus du segment des produits frais ont augmenté de 4.5% en 2023, tandis que le segment des aliments emballés a augmenté 5.8% par rapport à l'année précédente.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Fresh del Monte Produce Inc. (FDP)

Analyse des métriques de rentabilité

Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 8.2% 7.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.6% 2.9%
Marge bénéficiaire nette 2.1% 1.7%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration progressive entre les marges.

  • Bénéfice brut: 654,3 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 231,5 millions de dollars en 2023
  • Revenu net: 135,2 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 4.7%
Retour sur l'équité (ROE) 6.3%

L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur des produits.




Dette vs Équité: comment Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) a déclaré une dette totale de 658,8 millions de dollars Au 31 décembre 2023, avec la composition de la dette suivante:

Type de dette Montant ($)
Dette à long terme 452,3 millions de dollars
Dette à court terme 206,5 millions de dollars

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.47, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie de la transformation des aliments 1.2.

  • Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
  • Total des actions des actionnaires: 447,2 millions de dollars
  • Capitalisation totale: 1,105 milliard de dollars

Répartition du financement par emprunt pour l'exercice 2023:

Source de financement Pourcentage
Facilités de crédit bancaire 65%
Notes seniors 25%
Autres instruments de dette 10%

Les frais d'intérêt pour 2023 étaient 37,6 millions de dollars, représentant 3.4% du total des revenus.




Évaluation des liquidités Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 0.85 0.92

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 98,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 145,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 82,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 53,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 76,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 112,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

Les mesures d'évaluation clés indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux repères de l'industrie.

Performance du cours des actions

Période de temps Fourchette Performance
12 derniers mois $35.50 - $48.75 -7.2%
Année à ce jour $40.25 - $45.60 -3.5%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 42%
  • Dividende annuel par action: $1.45

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 5 41.7%
Prise 6 50%
Vendre 1 8.3%



Risques clés face à Fresh del Monte Produce Inc. (FDP)

Facteurs de risque

Fresh del Monte Produce Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix des produits de base agricole Fluctuation des coûts d'entrée ±15% Variation des prix annuelle
Perturbation du changement climatique Incertitude du rendement des cultures 22 millions de dollars perte annuelle potentielle
Règlements sur le commerce mondial Contraintes d'importation / exportation 7% réduction potentielle des revenus

Risques opérationnels

  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 18,3 millions de dollars Impact opérationnel potentiel
  • Volatilité du coût du transport: 4.5% Fluctuation des dépenses logistiques annuelles
  • Défis du marché du travail: 12% difficulté de recrutement de la main-d'œuvre

Risques financiers

Les principaux indicateurs de vulnérabilité financière comprennent:

  • Exposition au taux de change: ±3.2% variance des bénéfices potentiels
  • Ratio de couverture du service de la dette: 1.45x LETTRE FINANCIER COMPRISE
  • Risque du fonds de roulement: 65,7 millions de dollars contrainte de liquidité potentielle

Stratégies d'atténuation stratégique

Zone de risque Approche d'atténuation Résultat attendu
Volatilité des prix des matières premières Contrats de couverture ±2.5% stabilisation des prix
Résilience de la chaîne d'approvisionnement Sourcing diversifié 12,6 millions de dollars réduction des risques
Investissement technologique Efficacité opérationnelle 6% optimisation des coûts



Perspectives de croissance futures pour Fresh del Monte Produce Inc. (FDP)

Opportunités de croissance

Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) possède plusieurs avenues de croissance potentielles dans l'industrie des produits frais et alimentaires:

Stratégies d'expansion du marché

Région Croissance projetée Potentiel de marché
Asie-Pacifique 7.2% TCAC 45,3 milliards de dollars d'ici 2027
Moyen-Orient 5.8% TCAC 22,1 milliards de dollars d'ici 2026

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez le portefeuille de produits biologiques
  • Investissez dans des technologies agricoles durables
  • Développer des gammes de produits à base de plantes

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent des opportunités de croissance potentielles:

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 4,7 milliards de dollars 3.5%
2025 4,9 milliards de dollars 4.2%

Avantages compétitifs

  • Réseau de distribution mondial
  • Chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement
  • Technologie agricole avancée

Les principaux domaines d'investissement comprennent 85 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique et 62 millions de dollars pour le développement du marché international en 2024.

DCF model

Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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