FactSet Research Systems Inc. (FDS) Bundle
Verständnis von FactSet Research Systems Inc. (FDS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen berichtete 2,2 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 1,540 | 70% |
| Professionelle Dienstleistungen | 420 | 19% |
| Datenlizenzierung | 240 | 11% |
Umsatzgeografische Aufschlüsselung
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,540 | 10.2% |
| Europa | 440 | 7.5% |
| Asiatisch-pazifik | 220 | 12.3% |
Key Revenue Insights
- Wiederkehrende Einnahmen sind 85% des Gesamtumsatzes
- Enterprise -Kundenstamm wuchs durch 14.6% im Jahr 2023
- Der durchschnittliche Umsatz pro Unternehmen des Unternehmens erhöhte sich auf $124,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Faktenseet Research Systems Inc. (FDS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Forschungs- und Analyseunternehmen zeigen robuste Rentabilitätsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.4% | 69.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 33.6% | 32.1% |
| Nettogewinnmarge | 26.5% | 24.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 9.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 619,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 474,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke finanzielle Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 47.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 22.1% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine wettbewerbsfähige Positionierung mit 33.7% Höhere Margen im Vergleich zum Sektormedian.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Faktenseet Research Systems Inc. (FDS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
FactSet Research Systems Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 350,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift: A- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 3.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Notizen
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 78% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen den proaktiven Ansatz für Finanzmanagement des Unternehmens, wodurch eine konservative Kapitalstruktur mit geringem Hebel gehalten wird.
Bewertung der Liquidität von FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquiditätsmetriken zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.65 | 1.78 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2022 Betriebskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 412,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 605,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -276,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 487,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 213,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist FactSet Research Systems Inc. (FDS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 39.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 11.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 26,5x |
| Dividendenrendite | 0.86% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $305.96 - $401.58
- Aktueller Aktienkurs: $372.14
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Nachfolger zwölfmonatiges Ergebnis je Aktie: $9.38
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 33.6x
- Auszahlungsquote: 22.4%
Wichtige Risiken für FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 12,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Schutz des geistigen Eigentums
Finanzrisikoindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen kritische Expositionspunkte:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Umsatzvolatilität: ±7.2% vierteljährliche Schwankung
- Betriebskostenrisiko: 48,3 Millionen US -Dollar potenzielle unerwartete Kosten
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Medium | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklung | Hoch | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Globale wirtschaftliche Veränderungen | Niedrig | 9,6 Millionen US -Dollar |
Technologie- und Innovationsrisiken
Technologiebedingte Risiken umfassen potenzielle Störungen mit geschätzten Auswirkungen von 6,8 Millionen US -Dollar in Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,84 Milliarden US -Dollar | 7.5% |
| 2025 | 1,98 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- KI-betriebene Finanzanalyse-Plattform-Expansion
- Marktdurchdringung von Unternehmensdatenlösungen
- Internationale Markterweiterungsstrategie
Markterweiterungsmetriken
| Region | Marktdurchdringung | Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Nordamerika | 62% | 1,14 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 25% | 460 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 13% | 239 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationsinvestitionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 187 Millionen Dollar (8,5% des Gesamtumsatzes)
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Datenaggregationstechnologie
- Maschinell lernverstärkte Finanzanalysen
- Umfassende globale Finanzdatenbank
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Potenzielle Partnerschaftsbewertung: 50-75 Millionen US-Dollar jährlich
FactSet Research Systems Inc. (FDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.