FactSet Research Systems Inc. (FDS) Bundle
Comprendre FactSet Research Systems Inc. (FDS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a signalé 2,2 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.4% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 1,540 | 70% |
| Services professionnels | 420 | 19% |
| Licence de données | 240 | 11% |
Répartition géographique des revenus
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,540 | 10.2% |
| Europe | 440 | 7.5% |
| Asie-Pacifique | 220 | 12.3% |
Pieds des revenus clés
- Les revenus récurrents représentent 85% de revenus totaux
- La clientèle d'entreprise a augmenté de 14.6% en 2023
- Les revenus moyens par entreprise ont augmenté $124,000
Une plongée profonde dans FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de recherche et d'analyse révèlent des indicateurs de rentabilité solides.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.4% | 69.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 33.6% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 26.5% | 24.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 9.2% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 619,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 474,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de solides performances financières:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 47.3% |
| Retour sur les actifs | 22.1% |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel avec 33.7% marges plus élevées par rapport à la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment FactSet Research Systems Inc. (FDS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
FactSet Research Systems Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 350,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,24 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: UN- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 3.75%
- Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22% |
| Financement par actions | 78% |
Les activités récentes de refinancement de la dette démontrent l'approche proactive de la gestion financière de l'entreprise, en maintenant une structure de capital conservatrice à faible effet de levier.
Évaluation de la liquidité de FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière des mesures de liquidité révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.65 | 1.78 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 378,6 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 412,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 8.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 605,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 276,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 487,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 213,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
FactSet Research Systems Inc. (FDS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 39,7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 11.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 26,5x |
| Rendement des dividendes | 0.86% |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $305.96 - $401.58
- Prix actuel de l'action: $372.14
- Changement de prix du début de l'année: +14.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Temps par action de douze mois. $9.38
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 33.6x
- Ratio de paiement: 22.4%
Risques clés face à FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 12,5 millions de dollars annuellement
- Défis de conformité de la confidentialité des données
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier révèlent des points d'exposition critiques:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Volatilité des revenus: ±7.2% fluctuation trimestrielle
- Risque de dépenses de fonctionnement: 48,3 millions de dollars coûts potentiels inattendus
Évaluation des risques stratégiques
| Domaine des risques | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Extension du marché | Moyen | 22,7 millions de dollars |
| Développement | Haut | 15,4 millions de dollars |
| Chart économique mondial | Faible | 9,6 millions de dollars |
Risques technologiques et d'innovation
Les risques liés à la technologie comprennent des perturbations potentielles avec un impact estimé de 6,8 millions de dollars dans les investissements de recherche et développement.
Perspectives de croissance futures de FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures quantifiables et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,84 milliard de dollars | 7.5% |
| 2025 | 1,98 milliard de dollars | 8.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme d'analyse financière alimentée par AI
- Pénétration du marché des solutions de données d'entreprise
- Stratégie d'expansion du marché international
Métriques d'extension du marché
| Région | Pénétration du marché | Contribution des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 62% | 1,14 milliard de dollars |
| Europe | 25% | 460 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 13% | 239 millions de dollars |
Investissement de l'innovation des produits
Dépenses de recherche et développement: 187 millions de dollars (8,5% des revenus totaux)
Avantages compétitifs
- Technologie d'agrégation de données propriétaire
- Analyse financière améliorée par l'apprentissage automatique
- Base de données financière mondiale complète
Potentiel de partenariat stratégique
Évaluation potentielle du partenariat: 50-75 millions de dollars annuellement
FactSet Research Systems Inc. (FDS) DCF Excel Template
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