Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) Bundle
Verständnis von Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 41,2 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 31.5 | 76.4% |
| Lizenzvereinbarungen | 9.7 | 23.6% |
Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres für 2023 war ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 22.3%.
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 164,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungseinnahmen: 126,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Zusammenarbeit: 38,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Investitionen | 483,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzwachstumsrate | 22.3% |
| F & E -Kosten | 203,7 Millionen US -Dollar |
Zu den primären Einnahmequellen zählen Forschungskooperationen und strategische Lizenzvereinbarungen im Therapeutikumentwicklungssektor der Präzisionsgenetik.
Ein tiefes Eintauchen in Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsgewinnmarge | -87.3% | -89.6% |
| Nettogewinnmarge | -89.5% | -92.1% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Rentabilität.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 178,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 192,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 403,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
| Finanzmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 11,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 186,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken weisen auf kontinuierliche Investitionen in die therapeutische Entwicklung hin.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Foghorn Therapeutics Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2026 und 2029
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 185,3 Millionen US -Dollar | 66.9% |
| Vorzugsbestand | 45,2 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 46 Millionen Dollar | 16.8% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalmanagement, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt und gleichzeitig laufende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen unterstützt wird.
Bewertung der Liquidität von Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Nachhaltigkeit auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapital ab dem letzten Quartal liegt bei 156,4 Millionen US -Dollar, die robuste kurzfristige finanzielle Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -87,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 129,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 98,3 Millionen US -Dollar
- Minimale kurzfristige Schuldenverpflichtungen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Der negative operative Cashflow zeigt laufende Forschungsinvestitionen an
- Eine anhaltende Geldverbrennungsrate erfordert eine kontinuierliche Finanzierung
- Abhängigkeit von externer Kapitalbeschaffung
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.4 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.61 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $6.75 |
| 52 Wochen hoch | $22.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.32 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Finanzielle Grundlagen
Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 587 Millionen US -Dollarmit Gesamtumsatz von 42,3 Millionen US -Dollar Für das letzte Geschäftsjahr.
Bargeldposition zum letzten vierteljährlichen Bericht: 276,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich erheblich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungskosten | 95,4 Millionen US -Dollar projizierte jährliche Ausgaben |
| Liquiditätsrisiko | Bargeldreserven | 321,6 Millionen US -Dollar Bargeld zur Hand (Q4 2023) |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie: 67% Wahrscheinlichkeit der behördlichen Genehmigungsherausforderungen
- Schutz des geistigen Eigentums: Patentablaufrisiken im nächsten 3-5 Jahre
- Marktwettbewerb: 4 Direkte Konkurrenten im therapeutischen Segment
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Regulatorische Umgebung: FDA -Genehmigungsprozesse
- Änderungen der Gesundheitspolitik: Potenzielle Erstattungsänderungen
- Globale wirtschaftliche Schwankungen: Auswirkungen auf die Forschungsfinanzierung
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Produktpipeline | Entwicklungsverzögerungen | Diversifiziertes Forschungsportfolio |
| Investitionsattraktion | Anlegervertrauen | Transparente Finanzberichterstattung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
| Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Genregulationstherapien | Klinische Phase 2 | $425 Millionen |
| Präzisions onkologische Behandlungen | Präklinische Forschung | $612 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem Massachusetts General Hospital
- Forschungspartnerschaft mit dem Dana-Farber Cancer Institute
- Strategische Allianz mit Genentech für die Entdeckung von Arzneimitteln
Finanzwachstumsprojektionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 Millionen | $95,6 Millionen |
| 2025 | $68,2 Millionen | $112,4 Millionen |
Markterweiterungsstrategie
- Targeting seltener genetische Störungen Märkte
- Ausweitung der geografischen Reichweite der klinischen Studie
- Entwicklung proprietärer Genregulationstechnologien
Bargeldreserven ab Q4 2023: 324,7 Millionen US -Dollar
Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) DCF Excel Template
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