Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Análise de receita
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou receita total de US $ 41,2 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 31.5 | 76.4% |
| Acordos de licença | 9.7 | 23.6% |
O crescimento da receita ano a ano para 2023 foi 22.3%.
- Receita total para o ano fiscal de 2023: US $ 164,8 milhões
- Receita de pesquisa e desenvolvimento: US $ 126,3 milhões
- Receita de colaboração: US $ 38,5 milhões
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dinheiro e investimentos | US $ 483,6 milhões |
| Taxa de crescimento da receita | 22.3% |
| Despesas de P&D | US $ 203,7 milhões |
Os fluxos de receita primária incluem colaborações de pesquisa e acordos estratégicos de licenciamento no setor de desenvolvimento terapêutico da genética de precisão.
Um mergulho profundo na Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem de lucro operacional | -87.3% | -89.6% |
| Margem de lucro líquido | -89.5% | -92.1% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram desafios contínuos na lucratividade.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 178,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 192,6 milhões em 2023
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 403,1 milhões em 31 de dezembro de 2023
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita total | US $ 11,2 milhões |
| Perda líquida | US $ 186,3 milhões |
As métricas comparativas de lucratividade da indústria indicam investimentos contínuos no desenvolvimento terapêutico.
Dívida vs. Equidade: Como Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Foghorn Therapeutics Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.75%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2026-2029
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 185,3 milhões | 66.9% |
| Ações preferenciais | US $ 45,2 milhões | 16.3% |
| Capital adicional pago | US $ 46 milhões | 16.8% |
As atividades de financiamento recentes revelam uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira, apoiando as iniciativas contínuas de pesquisa e desenvolvimento.
Avaliando a liquidez da Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a sustentabilidade operacional.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.3 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Representa a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
Capital de giro no trimestre mais recente em US $ 156,4 milhões, demonstrando flexibilidade financeira robusta de curto prazo.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 87,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 129,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,6 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 98,3 milhões
- Obrigações de dívida mínimas de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- O fluxo de caixa operacional negativo indica investimentos contínuos de pesquisa
- A taxa de queima de caixa sustentada requer financiamento contínuo
- Dependência do levantamento de capital externo
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.4 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
A Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -22.61 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $6.75 |
| 52 semanas de altura | $22.45 |
| Preço atual das ações | $14.32 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Fundamentos financeiros
A capitalização de mercado atual da empresa está em US $ 587 milhões, com receita total de US $ 42,3 milhões para o ano fiscal mais recente.
Posição em dinheiro no último relatório trimestral: US $ 276,5 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
No quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente sua trajetória financeira:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 95,4 milhões Despesas anuais projetadas |
| Risco de liquidez | Reservas de caixa | US $ 321,6 milhões dinheiro disponível (Q4 2023) |
Riscos operacionais
- EMPRESA CLÍNICO INCERMERTAIZES: 67% Probabilidade de desafios de aprovação regulatória
- Proteção da propriedade intelectual: riscos de expiração de patentes no próximo 3-5 anos
- Concorrência do mercado: 4 concorrentes diretos em segmento terapêutico
Riscos de mercado externo
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Ambiente regulatório: processos de aprovação da FDA
- Alterações da política de saúde: potenciais modificações de reembolso
- Flutuações econômicas globais: impacto no financiamento da pesquisa
Riscos estratégicos
| Área de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Oleoduto de produto | Atrasos no desenvolvimento | Portfólio de pesquisa diversificado |
| Atração de investimento | Confiança do investidor | Relatórios financeiros transparentes |
Perspectivas de crescimento futuro para Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e desenvolvimento no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
| Área de pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapias de regulação de genes | Ensaios clínicos de fase 2 | $425 milhões |
| Tratamentos de oncologia de precisão | Pesquisa pré -clínica | $612 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Hospital Geral de Massachusetts
- Parceria de pesquisa com Dana-Farber Cancer Institute
- Aliança estratégica com a Genentech para descoberta de medicamentos
Projeções de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 87,3 milhões em 2023
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $42,5 milhões | $95,6 milhões |
| 2025 | $68,2 milhões | $112,4 milhões |
Estratégia de expansão do mercado
- Direcionando os mercados de transtornos genéticos raros
- Expandindo o alcance geográfico do ensaio clínico
- Desenvolvimento de tecnologias de regulação de genes proprietários
Reservas de caixa a partir do quarto trimestre 2023: US $ 324,7 milhões
Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) DCF Excel Template
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