Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle
Verständnis von Five Point Holdings, LLC (FPH) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Five Point Holdings, LLC (FPH) erzielt Einnahmen durch verschiedene Immobilienentwicklungs- und Landmanagementstrategien in ganz Kalifornien.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Wohngebäude | 187.5 | 214.3 | 14.3% |
| Gewerbeimmobilien | 95.2 | 103.7 | 8.9% |
| Landverkäufe | 62.8 | 71.6 | 14.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Insgesamt 2023 Einnahmen: 389,6 Millionen US -Dollar
- Insgesamt 2022 Einnahmen: 345,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatzwachstum: 12.8%
Die geografische Umsatzverteilung konzentriert sich hauptsächlich auf kalifornische Märkte, insbesondere auf:
- San Francisco Bay Area: 58% des Gesamtumsatzes
- Region Los Angeles: 32% des Gesamtumsatzes
- Andere kalifornische Märkte: 10% des Gesamtumsatzes
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Wohngebäude | 55.0% |
| Gewerbeimmobilien | 26.6% |
| Landverkäufe | 18.4% |
Ein tiefes Tauchgang in Five Point Holdings, LLC (FPH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Five Point Holdings, LLC (FPH) zeigt die finanzielle Leistung durch wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
- Einnahmen für 2023: 456,2 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 298,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 89,4 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.5% | 10.3% |
Die vergleichende Analyse zeigt, dass die Leistung des Unternehmens die Branchenbenchmarks bei wichtigen Rentabilitätskennzahlen geringfügig überschreitet.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Five Point Holdings, LLC (FPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Five Point Holdings, LLC (FPH) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $412,6 Millionen | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $193,4 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $606 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $415,3 Millionen | 55% |
| Fremdfinanzierung | $340,7 Millionen | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 85,6 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.92%
Bewertung der Liquidität von Five Point Holdings, LLC (FPH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Five Point Holdings, LLC (FPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $22.50 |
| 52 Wochen hoch | $38.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $31.20 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 38% |
Schlüsselrisiken für fünf Punkte Holdings, LLC (FPH)
Risikofaktoren
Five Point Holdings, LLC (FPH) steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Entwicklungsprojekt Verzögerungen | Kostenüberschreitungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Rechtsstrafen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 423,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
Spezifische Risikopositionen
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Die Unsicherheit des kalifornischen Immobilienmarktes
- Herausforderungen der Infrastrukturentwicklung
- Einhaltung der Umweltregulierung
- Wirtschaftliche zyklische Marktverschiebungen
Potenzielle Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Diversifiziertes Projektportfolio | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Vorschriftenregulierung | Verbesserte rechtliche Überwachung | 3,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Five Point Holdings, LLC (FPH)
Wachstumschancen
Five Point Holdings, LLC (FPH) zeigt ein signifikantes Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wohngebäude | 6.2% | 127 Millionen Dollar |
| Gewerbeimmobilien | 4.8% | 93 Millionen Dollar |
| Mischnutzungsprojekte | 7.5% | 156 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das bestehende Entwicklungsportfolio in kalifornischen Metropolen in Kalifornien
- Erhöhen Sie nachhaltige Infrastrukturinvestitionen
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit technologiebetriebenen Immobilienplattformen
- Implementieren Sie fortschrittliche Stadtplanungsmethoden
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Erwartetes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 412 Millionen US -Dollar | 98 Millionen Dollar |
| 2025 | 489 Millionen US -Dollar | 126 Millionen Dollar |
| 2026 | 573 Millionen US -Dollar | 162 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbeförderungsportfolio im Wert 1,3 Milliarden US -Dollar
- Starke geografische Konzentration in kalifornischen Märkten mit hoher Nachfrage in Kalifornien
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen Entwicklungen mit gemischten Nutzungsgemeinschaften
- Fortgeschrittene Funktionen für Nachhaltigkeits- und Technologieintegrationsfunktionen
Five Point Holdings, LLC (FPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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