Fünf -Punkte -Holdings, LLC (FPH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Fünf -Punkte -Holdings, LLC (FPH) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle

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Verständnis von Five Point Holdings, LLC (FPH) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Five Point Holdings, LLC (FPH) erzielt Einnahmen durch verschiedene Immobilienentwicklungs- und Landmanagementstrategien in ganz Kalifornien.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Wachstum des Jahr für das Jahr
Wohngebäude 187.5 214.3 14.3%
Gewerbeimmobilien 95.2 103.7 8.9%
Landverkäufe 62.8 71.6 14.0%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Insgesamt 2023 Einnahmen: 389,6 Millionen US -Dollar
  • Insgesamt 2022 Einnahmen: 345,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtumsatzwachstum: 12.8%

Die geografische Umsatzverteilung konzentriert sich hauptsächlich auf kalifornische Märkte, insbesondere auf:

  • San Francisco Bay Area: 58% des Gesamtumsatzes
  • Region Los Angeles: 32% des Gesamtumsatzes
  • Andere kalifornische Märkte: 10% des Gesamtumsatzes
Geschäftssegment 2023 Umsatzbeitrag
Wohngebäude 55.0%
Gewerbeimmobilien 26.6%
Landverkäufe 18.4%



Ein tiefes Tauchgang in Five Point Holdings, LLC (FPH) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Five Point Holdings, LLC (FPH) zeigt die finanzielle Leistung durch wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 34.6%
Betriebsgewinnmarge 12.3%
Nettogewinnmarge 8.7%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

  • Einnahmen für 2023: 456,2 Millionen US -Dollar
  • Kosten der verkauften Waren: 298,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 89,4 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.2% 5.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.5% 10.3%

Die vergleichende Analyse zeigt, dass die Leistung des Unternehmens die Branchenbenchmarks bei wichtigen Rentabilitätskennzahlen geringfügig überschreitet.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Five Point Holdings, LLC (FPH) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Five Point Holdings, LLC (FPH) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden $412,6 Millionen 68%
Kurzfristige Schulden $193,4 Millionen 32%
Gesamtverschuldung $606 Millionen 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Gutschrift: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung $415,3 Millionen 55%
Fremdfinanzierung $340,7 Millionen 45%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz
  • Refinanzierungsaktivität: 85,6 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.92%



Bewertung der Liquidität von Five Point Holdings, LLC (FPH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 0.98

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 6,8 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x



Ist Five Point Holdings, LLC (FPH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x
Enterprise Value/EBITDA 9.6x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $22.50
52 Wochen hoch $38.75
Aktueller Aktienkurs $31.20

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 38%



Schlüsselrisiken für fünf Punkte Holdings, LLC (FPH)

Risikofaktoren

Five Point Holdings, LLC (FPH) steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Immobilienmarktes Einnahmenschwankungen Hoch
Entwicklungsprojekt Verzögerungen Kostenüberschreitungen Medium
Vorschriftenregulierung Rechtsstrafen Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Gesamtverschuldung: 423,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
  • Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich

Spezifische Risikopositionen

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Die Unsicherheit des kalifornischen Immobilienmarktes
  • Herausforderungen der Infrastrukturentwicklung
  • Einhaltung der Umweltregulierung
  • Wirtschaftliche zyklische Marktverschiebungen

Potenzielle Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz Geschätzte Kosten
Marktvolatilität Diversifiziertes Projektportfolio 12,5 Millionen US -Dollar
Vorschriftenregulierung Verbesserte rechtliche Überwachung 3,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Five Point Holdings, LLC (FPH)

Wachstumschancen

Five Point Holdings, LLC (FPH) zeigt ein signifikantes Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Wohngebäude 6.2% 127 Millionen Dollar
Gewerbeimmobilien 4.8% 93 Millionen Dollar
Mischnutzungsprojekte 7.5% 156 Millionen Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das bestehende Entwicklungsportfolio in kalifornischen Metropolen in Kalifornien
  • Erhöhen Sie nachhaltige Infrastrukturinvestitionen
  • Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit technologiebetriebenen Immobilienplattformen
  • Implementieren Sie fortschrittliche Stadtplanungsmethoden

Umsatzwachstumsprojektionen

Erwartete finanzielle Metriken für die nächsten drei Jahre:

Jahr Projizierte Einnahmen Erwartetes EBITDA
2024 412 Millionen US -Dollar 98 Millionen Dollar
2025 489 Millionen US -Dollar 126 Millionen Dollar
2026 573 Millionen US -Dollar 162 Millionen Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Eigentumsbeförderungsportfolio im Wert 1,3 Milliarden US -Dollar
  • Starke geografische Konzentration in kalifornischen Märkten mit hoher Nachfrage in Kalifornien
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen Entwicklungen mit gemischten Nutzungsgemeinschaften
  • Fortgeschrittene Funktionen für Nachhaltigkeits- und Technologieintegrationsfunktionen

DCF model

Five Point Holdings, LLC (FPH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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