Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle
Comprendre Five Point Holdings, LLC (FPH) Structure de revenus
Analyse des revenus
Five Point Holdings, LLC (FPH) génère des revenus grâce à diverses stratégies de développement immobilier et de gestion des terres à travers la Californie.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Développement résidentiel | 187.5 | 214.3 | 14.3% |
| Immobilier commercial | 95.2 | 103.7 | 8.9% |
| Ventes de terres | 62.8 | 71.6 | 14.0% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu total de 2023: 389,6 millions de dollars
- Total 2022 Revenus: 345,5 millions de dollars
- Croissance globale des revenus: 12.8%
La distribution des revenus géographiques se concentre principalement sur les marchés californiens, en particulier:
- Région de la baie de San Francisco: 58% de revenus totaux
- Région de Los Angeles: 32% de revenus totaux
- Autres marchés californiens: 10% de revenus totaux
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Développement résidentiel | 55.0% |
| Immobilier commercial | 26.6% |
| Ventes de terres | 18.4% |
Une plongée profonde dans Five Point Holdings, LLC (FPH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Five Point Holdings, LLC (FPH) démontre les performances financières grâce à des indicateurs de rentabilité clés pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
- Revenus pour 2023: 456,2 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 298,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 89,4 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.2% | 5.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.5% | 10.3% |
L'analyse comparative indique que la performance de l'entreprise dépasse légèrement les repères de l'industrie à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: How Five Point Holdings, LLC (FPH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Five Point Holdings, LLC (FPH) maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $412,6 millions | 68% |
| Dette à court terme | $193,4 millions | 32% |
| Dette totale | $606 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $415,3 millions | 55% |
| Financement de la dette | $340,7 millions | 45% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
- Activité de refinancement: 85,6 millions de dollars de la dette existante
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.92%
Évaluation des liquidités de cinq points, LLC (FPH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / actions: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Five Point Holdings, LLC (FPH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $22.50 |
| 52 semaines de haut | $38.75 |
| Cours actuel | $31.20 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 38% |
Risques clés face à cinq points Holdings, LLC (FPH)
Facteurs de risque
Five Point Holdings, LLC (FPH) fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuation des revenus | Haut |
| Retards du projet de développement | Dépassements de coûts | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 423,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
- Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars annuellement
Expositions spécifiques aux risques
Les risques externes clés comprennent:
- Incertitude du marché immobilier de Californie
- Défis de développement des infrastructures
- Conformité de la réglementation environnementale
- Chart de marché cyclique économique
Stratégies d'atténuation potentielles
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Portfolio de projet diversifié | 12,5 millions de dollars |
| Conformité réglementaire | Surveillance juridique améliorée | 3,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Five Point Holdings, LLC (FPH)
Opportunités de croissance
Five Point Holdings, LLC (FPH) démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Développement résidentiel | 6.2% | 127 millions de dollars |
| Immobilier commercial | 4.8% | 93 millions de dollars |
| Projets à usage mixte | 7.5% | 156 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de développement existant dans les zones métropolitaines de Californie
- Augmenter les investissements à l'infrastructure durable
- Développer des partenariats stratégiques avec les plateformes immobilières axées sur la technologie
- Mettre en œuvre des méthodologies avancées de planification urbaine
Projections de croissance des revenus
Les mesures financières prévues pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | EBITDA attendu |
|---|---|---|
| 2024 | 412 millions de dollars | 98 millions de dollars |
| 2025 | 489 millions de dollars | 126 millions de dollars |
| 2026 | 573 millions de dollars | 162 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de développement foncier propriétaire évalué à 1,3 milliard de dollars
- Forte concentration géographique sur les marchés californiens à haute demande
- Bouc-vous éprouvé des développements communautaires à usage mixte réussi
- Capacités avancées de durabilité et d'intégration technologique
Five Point Holdings, LLC (FPH) DCF Excel Template
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