Fixer Five Point Holdings, LLC (FPH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Fixer Five Point Holdings, LLC (FPH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Five Point Holdings, LLC (FPH) Bundle

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Comprendre Five Point Holdings, LLC (FPH) Structure de revenus

Analyse des revenus

Five Point Holdings, LLC (FPH) génère des revenus grâce à diverses stratégies de développement immobilier et de gestion des terres à travers la Californie.

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Croissance d'une année à l'autre
Développement résidentiel 187.5 214.3 14.3%
Immobilier commercial 95.2 103.7 8.9%
Ventes de terres 62.8 71.6 14.0%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Revenu total de 2023: 389,6 millions de dollars
  • Total 2022 Revenus: 345,5 millions de dollars
  • Croissance globale des revenus: 12.8%

La distribution des revenus géographiques se concentre principalement sur les marchés californiens, en particulier:

  • Région de la baie de San Francisco: 58% de revenus totaux
  • Région de Los Angeles: 32% de revenus totaux
  • Autres marchés californiens: 10% de revenus totaux
Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Développement résidentiel 55.0%
Immobilier commercial 26.6%
Ventes de terres 18.4%



Une plongée profonde dans Five Point Holdings, LLC (FPH) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Five Point Holdings, LLC (FPH) démontre les performances financières grâce à des indicateurs de rentabilité clés pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 34.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.3%
Marge bénéficiaire nette 8.7%

Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

  • Revenus pour 2023: 456,2 millions de dollars
  • Coût des marchandises vendues: 298,5 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 89,4 millions de dollars
Ratio de rentabilité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 6.2% 5.8%
Retour sur l'équité (ROE) 11.5% 10.3%

L'analyse comparative indique que la performance de l'entreprise dépasse légèrement les repères de l'industrie à travers les principales mesures de rentabilité.




Dette vs Équité: How Five Point Holdings, LLC (FPH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Five Point Holdings, LLC (FPH) maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $412,6 millions 68%
Dette à court terme $193,4 millions 32%
Dette totale $606 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bbb-

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $415,3 millions 55%
Financement de la dette $340,7 millions 45%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
  • Activité de refinancement: 85,6 millions de dollars de la dette existante
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.92%



Évaluation des liquidités de cinq points, LLC (FPH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 0.98

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 6,8 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,5 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / actions: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x



Five Point Holdings, LLC (FPH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.6x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $22.50
52 semaines de haut $38.75
Cours actuel $31.20

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 20%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 2.3%
Ratio de paiement 38%



Risques clés face à cinq points Holdings, LLC (FPH)

Facteurs de risque

Five Point Holdings, LLC (FPH) fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuation des revenus Haut
Retards du projet de développement Dépassements de coûts Moyen
Conformité réglementaire Pénalités légales Haut

Évaluation des risques financiers

  • Dette totale: 423,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75
  • Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars annuellement

Expositions spécifiques aux risques

Les risques externes clés comprennent:

  • Incertitude du marché immobilier de Californie
  • Défis de développement des infrastructures
  • Conformité de la réglementation environnementale
  • Chart de marché cyclique économique

Stratégies d'atténuation potentielles

Zone de risque Approche d'atténuation Coût estimé
Volatilité du marché Portfolio de projet diversifié 12,5 millions de dollars
Conformité réglementaire Surveillance juridique améliorée 3,2 millions de dollars



Perspectives de croissance futures de Five Point Holdings, LLC (FPH)

Opportunités de croissance

Five Point Holdings, LLC (FPH) démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Développement résidentiel 6.2% 127 millions de dollars
Immobilier commercial 4.8% 93 millions de dollars
Projets à usage mixte 7.5% 156 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez le portefeuille de développement existant dans les zones métropolitaines de Californie
  • Augmenter les investissements à l'infrastructure durable
  • Développer des partenariats stratégiques avec les plateformes immobilières axées sur la technologie
  • Mettre en œuvre des méthodologies avancées de planification urbaine

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières prévues pour les trois prochaines années:

Année Revenus projetés EBITDA attendu
2024 412 millions de dollars 98 millions de dollars
2025 489 millions de dollars 126 millions de dollars
2026 573 millions de dollars 162 millions de dollars

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de développement foncier propriétaire évalué à 1,3 milliard de dollars
  • Forte concentration géographique sur les marchés californiens à haute demande
  • Bouc-vous éprouvé des développements communautaires à usage mixte réussi
  • Capacités avancées de durabilité et d'intégration technologique

DCF model

Five Point Holdings, LLC (FPH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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