Breaking Down Down

Breaking Down Down

US | Communication Services | Entertainment | NASDAQ

Gaia, Inc. (GAIA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Einnahmequellen von Gaia, Inc. (GAIA)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Streaming -Dienste 62,400,000 68%
Digitaler Inhalt 18,900,000 21%
Abonnementprodukte 9,700,000 11%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • 2022 Gesamtumsatz: $86,500,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $91,000,000
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.2%

Der regionale Umsatzaufschlag zeigt eine erhebliche Marktverteilung:

Geografische Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 72%
Europa 18%
Internationale Märkte 10%

Wichtige Umsatzleistungskennzahlen unterstreichen kritische Finanzindikatoren.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gaia, Inc. (Gaia)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Rentabilitätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge -8.6% -12.4%
Nettogewinnmarge -9.2% -13.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
  • Die Betriebskosten nahmen um 3.8%
  • Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 14,2 Mio. USD auf -10,7 Mio. USD

Der Umsatzaufbruch zeigt eine grundlegende finanzielle Dynamik:

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Abonnementdienste 62,4 Millionen US -Dollar 68.3%
Werbung 18,9 Millionen US -Dollar 20.7%
Andere Einnahmen 9,7 Millionen US -Dollar 11%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen gezielte Kostenmanagementstrategien.

  • Umsatzkosten: 41,2 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingkosten: 33,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gaia, Inc. (Gaia) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 33,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 46 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.42

Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur.

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.7%

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen nuancierten Ansatz zur Kapitalzuweisung:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 58%
Fremdfinanzierung 42%

Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen eine proaktive Strategie für Finanzmanagement mit 15,2 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten im letzten Geschäftsjahr gesichert.




Bewertung der Liquidität von Gaia, Inc. (GAIA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für Anleger.

Aktuelle Liquiditätsmetriken

Liquiditätsverhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 12,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 8,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -5,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -3,1 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeldreserven: 22,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Gaia, Inc. (Gaia) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -35.62 -22.14
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84 2.05
Enterprise Value/EBITDA -16.73 -12.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $4.25
  • 52 Wochen hoch: $9.87
  • Aktueller Aktienkurs: $6.42
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -18.3%

Analystenempfehlungen

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken

Aktuelle Dividendenrendite: 0%

Dividendenausschüttungsquote: N / A




Wichtige Risiken gegenüber Gaia, Inc. (Gaia)

Risikofaktoren für Gaia, Inc. (Gaia)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Streaming Medienlandschaft 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung
Abonnentenretention Wanderrate Herausforderungen 14.3% potenzieller Abonnentenverlust

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Umsatzkonzentrationsrisiko
  • Begrenzte geografische Diversifizierung
  • Potenzielle Kosten für die Produktion von Inhalten steigen erhöht

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Inhaltslizenzkomplexitäten
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Datenschutzbestimmungen 1,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben Hoch
Inhaltslizenzvorschriften $850,000 potenzielle Rechts-/Konformitätskosten Medium

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzielle Risikokennzahlen enthüllen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3
  • Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für Gaia, Inc. (Gaia)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Marktindikatoren:

  • Streaming -Abonnentenwachstum: 90,000 Neue Abonnenten im vierten 2023 hinzugefügt
  • Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 45,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
  • Budget der Inhaltserweiterung: 12,3 Millionen US -Dollar für neue Originalprogramme im Jahr 2024 zugewiesen
Wachstumsmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
Gesamtumsatz $203,4 Millionen $228,7 Millionen
Abonnentenbasis 752,000 850,000
Inhaltsinvestition $9,7 Millionen $12,3 Millionen

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Internationale Markterweiterung: Targeting 3 neue Länder im Jahr 2024
  • Verbesserung der digitalen Plattform: 5,2 Millionen US -Dollar Investitionen in Technologieinfrastruktur
  • Strategische Partnerschaften: Unterzeichnet 2 Neue Inhaltsverteilungsvereinbarungen

Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:

  • Eindeutige Inhaltsbibliothek: 500+ exklusive Titel
  • Effizienz der Technologieplattform: 25% niedrigere Lieferkosten inhaltlich
  • Kundenbindungsrate: 78% Jahr-über-Jahr

DCF model

Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.