Gaia, Inc. (GAIA) Bundle
Compréhension des sources de revenus Gaia, Inc. (GAIA)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus.
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de streaming | 62,400,000 | 68% |
| Contenu numérique | 18,900,000 | 21% |
| Produits d'abonnement | 9,700,000 | 11% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus totaux: $86,500,000
- 2023 Revenu total: $91,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.2%
La rupture des revenus régionaux indique une distribution importante du marché:
| Région géographique | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72% |
| Europe | 18% |
| Marchés internationaux | 10% |
Les principales mesures de performance des revenus mettent en évidence les indicateurs financiers critiques.
Une plongée profonde dans Gaia, Inc. (GAIA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la performance financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.6% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.2% | -13.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.8%
- Le revenu net s'est amélioré de - 14,2 millions de dollars à - 10,7 millions de dollars
La rupture des revenus démontre une dynamique financière fondamentale:
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 62,4 millions de dollars | 68.3% |
| Publicité | 18,9 millions de dollars | 20.7% |
| Autres revenus | 9,7 millions de dollars | 11% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts ciblées.
- Coût des revenus: 41,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,5 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 33,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Gaia, Inc. (GAIA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 33,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 46 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche stratégique de la structure du capital.
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.7%
La rupture du financement révèle une approche nuancée de l'allocation du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 58% |
| Financement de la dette | 42% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une stratégie de gestion financière proactive avec 15,2 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière exercice.
Évaluation des liquidités Gaia, Inc. (GAIA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 22,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Gaia, Inc. (GAIA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -35.62 | -22.14 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 | 2.05 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.73 | -12.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.25
- 52 semaines de haut: $9.87
- Prix actuel de l'action: $6.42
- Performance de l'année à jour: -18.3%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Gaia, Inc. (GAIA)
Facteurs de risque pour Gaia, Inc. (GAIA)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage médiatique en streaming | 42,7 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Rétention de l'abonné | Défis de taux de désabonnement | 14.3% Perte potentielle des abonnés |
Évaluation des risques financiers
- Risque de concentration des revenus
- Diversification géographique limitée
- Augmentation des coûts de production de contenu potentiel
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Complexités de licence de contenu
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,2 million de dollars dépenses de conformité estimées | Haut |
| Règlement sur les licences de contenu | $850,000 frais juridiques / conformité potentiels | Moyen |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.3
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars trimestriel
Perspectives de croissance futures pour Gaia, Inc. (GAIA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché concrets:
- Croissance des abonnés en streaming: 90,000 Nouveaux abonnés ajoutés au quatrième trimestre 2023
- Revenus récurrents annuels (ARR): 45,6 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Budget d'expansion du contenu: 12,3 millions de dollars alloué à la nouvelle programmation originale en 2024
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $203,4 millions | $228,7 millions |
| Base d'abonné | 752,000 | 850,000 |
| Investissement de contenu | $9,7 millions | $12,3 millions |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension du marché international: ciblage 3 nouveaux pays en 2024
- Amélioration de la plate-forme numérique: 5,2 millions de dollars Investissement infrastructure technologique
- Partenariats stratégiques: signé 2 nouveaux accords de distribution de contenu
Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:
- Bibliothèque de contenu unique: 500+ titres exclusifs
- Efficacité de la plate-forme technologique: 25% Coûts de livraison de contenu plus bas
- Taux de rétention de la clientèle: 78% d'une année à l'autre
Gaia, Inc. (GAIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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