Gain Therapeutics, Inc. (GANX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Gain Therapeutics, Inc. (GANX)
Einnahmeanalyse
Gain Therapeutics, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr -12.8%.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,1 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Lizenzvereinbarungen | 1,1 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Primäre Einnahmequellen, die sich auf die Forschung neurodegenerativer Erkrankungen konzentrieren
- Wesentliche Einnahmen aus kollaborativen Forschungspartnerschaften stammen aus
- Geografische Umsatzverteilung konzentrierte sich hauptsächlich auf nordamerikanische Märkte
Umsatzbaus nach Business -Segment:
- Seltene Erforschung genetischer Erkrankungen: 65% des Gesamtumsatzes
- Programme für neurologische Störungen: 35% des Gesamtumsatzes
Bemerkenswerte finanzielle Metriken zeigen ein herausforderndes Einnahmeumfeld mit a 12.8% Rückgang im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Gewinn -Therapeutics, Inc. (GANX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und Umsatzerzeugung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -245.6% | -276.3% |
| Nettogewinnmarge | -259.4% | -294.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die laufende Forschungs- und Entwicklungsausgaben anzeigen
- Konsistenter Trend der Investitionen in wissenschaftlicher Forschung
- Betriebskosten, die die aktuelle Umsatzerzeugung übertreffen
Vergleichende Industrie -Biotechnologie -Benchmark -Metriken zeigen ähnliche Merkmale der Entwicklungsstadien:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| F & E -Kostenverhältnis | 68.3% | 62.7% |
| Kassenverbrennungsrate | 24,6 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
Metriken der operativen Effizienz heben strategische Investitionsmuster in aufstrebenden therapeutischen Technologien hervor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gewinntherapeutik, Inc. (GANX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen konservativen Ansatz zur Kapitalstruktur.
- Schuldenkomposition: 84.6% langfristige Schulden
- Eigenkapitalfinanzierung: Hauptkapitalquelle
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 5 Millionen US -Dollar Cabrio Note Ausgestellt im September 2023.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72.3% |
| Fremdfinanzierung | 27.7% |
Bewertung der Liquidität von Gain Therapeutics, Inc. (GANX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.27 |
| Schnellverhältnis | 1.35 | 1.19 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 11,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: -8,2 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 12,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 5,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 27,4 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist Gain Therapeutics, Inc. (GANX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse bietet eine umfassende Prüfung der aktuellen finanziellen Metriken und der Marktpositionierung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.74 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.44 |
| 52 Wochen hoch | $4.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.38 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.25
Dividendenanalyse
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Marktbewertung Erkenntnisse
Basierend auf aktuellen Finanzindikatoren scheint die Aktie in einer potenziell unterbewerteten Position im Verhältnis zu ihrer Peer -Gruppe und ihrer historischen Leistung zu handeln.
Wesentliche Risiken für Gain Therapeutics, Inc. (GANX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 15,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben |
| Umsatzvolatilität | Finanzielle Unsicherheit | -68% Umsatzvariation des Jahres |
| Forschungsinvestition | Entwicklungsrisiken | 22,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
Marktrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | 3-4 Direkte Konkurrenten | Marktanteilerosion |
| Finanzierungsumgebung | 6,2 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven | Potenzielle Kapitalbeschränkungen |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen potenzielle Verzögerungen bei der Arzneimittelentwicklung, unsichere Ergebnisse der klinischen Studien und komplexe regulatorische Zulassungsverfahren.
- Potenzielle Unterbrechungen der Pipeline -Entwicklung
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologische Veralterungrisiken
- Rechtsstreitspotential für geistiges Eigentum
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gewinn -Therapeutics, Inc. (GANX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt/Programm | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt | Schätzwert |
|---|---|---|---|
| Behandlung mit neurologischer Erkrankung | Klinische Phase 2 | Neurodegenerative Störungen | $125 Millionen |
| Seltene genetische Störungstherapie | Präklinische Forschung | Orphan Drug Market | $85 Millionen |
Strategische Initiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 18,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Erweiterung des Portfolios für geistiges Eigentum mit 7 neue Patentanmeldungen
- Ziele der internationalen Markterweiterung, insbesondere in europäischen und asiatischen Märkten
Marktchancenanalyse
Aktuelles Marktpotential für Zieltherapiebereiche:
| Therapeutischer Bereich | Globale Marktgröße | Projizierte CAGR |
|---|---|---|
| Neurologische Störungen | $104,3 Milliarden | 9.2% |
| Seltene genetische Krankheiten | $47,6 Milliarden | 12.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Drug Discovery Platform mit 3 einzigartige technologische Ansätze
- Starke Zusammenarbeit mit führenden Forschungsinstitutionen
- Erfahrenes Managementteam mit Durchschnitt 15 Jahre der Branchenerfahrung
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $22,5 Millionen | $20,3 Millionen |
| 2025 | $35,7 Millionen | $25,6 Millionen |
Gain Therapeutics, Inc. (GANX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.