CGI Inc. (GIB) Bundle
Verständnis von CGI Inc. (GIB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
CGI Inc. meldete den Gesamtumsatz von 8,85 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 4.8% Wachstum des Jahr für das Jahr.
Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ B) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Nordamerika | 5.42 | 61.2% |
Europa | 2.56 | 28.9% |
Asiatisch-pazifik | 0.87 | 9.9% |
Die Umsatzaufschlüsselung durch Geschäftssegmente zeigt die folgende Verteilung:
- Beratungsdienste: 3,54 Milliarden US -Dollar (40% des Gesamtumsatzes)
- Systemintegration: 2,66 Milliarden US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
- IT -Dienste verwaltet: 2,65 Milliarden US -Dollar (30% des Gesamtumsatzes)
Die digitalen Transformationsdienste des Unternehmens erlebten a 7.2% Wachstum im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ B) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2021 | 8.05 | 3.2% |
2022 | 8.44 | 4.9% |
2023 | 8.85 | 4.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von CGI Inc. (GIB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 33.2% | 34.7% |
Betriebsgewinnmarge | 16.5% | 17.3% |
Nettogewinnmarge | 12.8% | 13.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 4,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 2,1 Milliarden US -Dollar Zu 2,3 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 1,6 Milliarden US -Dollar Zu 1,8 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Umsatzkosten | 8,4 Milliarden US -Dollar | 8,7 Milliarden US -Dollar |
Betriebskosten | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenvergleichsanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Rändern, die konsequent über dem Sektor Median von 11.5%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CGI Inc. (GIB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 3,87 Milliarden US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 612 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 6,45 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.72 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.3%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,2 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung nach Quelle:
Schuldenquelle | Prozentsatz |
---|---|
Bankkreditlinien | 35% |
Unternehmensanleihen | 45% |
Laufzeitdarlehen | 20% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 500 Millionen Dollar Anleiheerstellung im September 2023 mit a 4.25% Gutscheinrate.
Bewertung der Liquidität von CGI Inc. (GIB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 678 Millionen Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Cashflow investieren | -435 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -245 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 892 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 345 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist CGI Inc. (GIB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7x | 18.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.4x | 2.6x |
Enterprise Value/EBITDA | 10.2x | 11,5x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:
- Aktienkurs: $132.45 Zum letzten Handel
- 52-wöchige Preisspanne: $105.67 - $148.23
- Dividendenrendite: 2.1%
Analystenempfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 58% |
Halten | 35% |
Verkaufen | 7% |
Vergleichende Finanzindikatoren deuten auf einen ausgewogenen Bewertungsansatz mit geringem Unterbewertungspotential hin.
Schlüsselrisiken für CGI Inc. (GIB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktrisiko | Währungsschwankungen | ±3.2% Umsatzvolatilität |
Betriebsrisiko | Cybersicherheitsbedrohungen | 18,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten |
Strategisches Risiko | Technologieveralterung | 7.6% Potenzielle Marktanteilerosion |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Globaler IT -Dienstleistungsmarkt Volatilität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Geopolitische wirtschaftliche Unsicherheiten
Finanzrisikoindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Interessenversicherungsquote: 3.7x
Technologische Störungsrisiken
- KI -Integrationsprobleme
- Wolkenmigrationskomplexität
- Aufkommende Technologieanpassung
Risikoparameter | Strombelastung | Schadensbegrenzung |
---|---|---|
Wettbewerbsdruck | Hoch | Mäßig |
Talentakquisition | Kritisch | Entwicklung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CGI Inc. (GIB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit robustem finanziellem Potenzial:
- Globaler IT -Dienstleistungsmarkterweiterung: Projiziert, um zu erreichen $ 1,2 Billion bis 2025
- Cloud Computing Services: Erwartete jährliche Wachstumsrate von 16.3% bis 2027
- Beratung für digitale Transformation: Marktgröße geschätzt bei $ 1,02 Billion bis 2026
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Jahresumsatz | 8,4 Milliarden US -Dollar | 10.5% CAGR |
Digitale Transformationsinvestitionen | 375 Millionen US -Dollar | 22% Jahr-über-Jahr |
Globale Serviceerweiterung | 45 Länder | Bis 2026 auf 60 Länder zielen |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Cybersecurity Service Expansion: 650 Millionen Dollar Investition geplant
- KI und Integration für maschinelles Lernen: 250 Millionen Dollar F & E -Verpflichtung
- Strategischer Akquisitionsbudget: 500 Millionen Dollar Für potenzielle Technologieunternehmen
Wichtige Wettbewerbsvorteile umfassen technologische Innovation, globale Infrastruktur und vielfältiges Service -Portfolio in mehreren Branchen.
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