CGI Inc. (GIB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CGI (GIB)
تحليل الإيرادات
ذكرت CGI Inc. إجمالي إيرادات 8.85 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل 4.8% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5.42 | 61.2% |
| أوروبا | 2.56 | 28.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.87 | 9.9% |
يكشف انهيار الإيرادات بواسطة قطاعات الأعمال عن التوزيع التالي:
- الخدمات الاستشارية: 3.54 مليار دولار (40 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- تكامل الأنظمة: 2.66 مليار دولار (30 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة: 2.65 مليار دولار (30 ٪ من إجمالي الإيرادات)
شهدت خدمات التحول الرقمي للشركة أ 7.2% النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ ب) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 8.05 | 3.2% |
| 2022 | 8.44 | 4.9% |
| 2023 | 8.85 | 4.8% |
غوص عميق في الربحية CGI Inc. (GIB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.2% | 34.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.5% | 17.3% |
| صافي هامش الربح | 12.8% | 13.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.6 مليار دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 2.1 مليار دولار ل 2.3 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 1.6 مليار دولار ل 1.8 مليار دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 8.4 مليار دولار | 8.7 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 2.1 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن وضع تنافسي بهوامش أعلى من القطاع المتوسط 11.5%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CGI Inc. (GIB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.87 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 612 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 6.45 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.3%
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
انهيار تمويل الديون حسب المصدر:
| مصدر الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 35% |
| سندات الشركات | 45% |
| قروض الأجل | 20% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 500 مليون دولار إصدار السندات في سبتمبر 2023 مع أ 4.25% معدل القسيمة.
تقييم سيولة CGI Inc. (GIB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 678 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -435 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -245 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 892 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 345 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل CGI Inc. (GIB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x | 18.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.4x | 2.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2x | 11.5x |
تُظهر مقاييس التقييم الرئيسية تحديد موقع الشركة التنافسي:
- سعر السهم: $132.45 اعتبارا من التداول الأحدث
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $105.67 - $148.23
- عائد الأرباح: 2.1%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تشير المؤشرات المالية المقارنة إلى نهج تقييم متوازن مع إمكانات قليلة القيمة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه CGI Inc. (GIB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات العملة | ±3.2% تقلب الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تهديدات الأمن السيبراني | 18.5 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة |
| المخاطر الاستراتيجية | التقادم التكنولوجيا | 7.6% تآكل حصة السوق المحتملة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تقلبات سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين الاقتصادي الجيوسياسي
مؤشرات المخاطر المالية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
مخاطر الاضطراب التكنولوجي
- تحديات تكامل الذكاء الاصطناعي
- تعقيد الهجرة السحابية
- تكييف التكنولوجيا الناشئة
| معلمة المخاطر | التعرض الحالي | درجة التخفيف |
|---|---|---|
| الضغط التنافسي | عالي | معتدل |
| اكتساب المواهب | شديد الأهمية | النمو |
آفاق النمو المستقبلية لشركة CGI Inc. (GIB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية القوية:
- توسيع سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي: من المتوقع أن تصل 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025
- خدمات الحوسبة السحابية: معدل النمو السنوي المتوقع لـ 16.3% حتى 2027
- استشارات التحول الرقمي: حجم السوق المقدر بـ 1.02 تريليون دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 8.4 مليار دولار | 10.5% CAGR |
| استثمارات التحول الرقمي | 375 مليون دولار | 22% سنة سنة |
| توسيع الخدمة العالمية | 45 دولة | هدف 60 دولة بحلول عام 2026 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع خدمة الأمن السيبراني: 650 مليون دولار الاستثمار المخطط
- AI وتكامل التعلم الآلي: 250 مليون دولار التزام البحث والتطوير
- ميزانية الاستحواذ الاستراتيجية: 500 مليون دولار لشركات التكنولوجيا المحتملة
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية العالمية ومحفظة الخدمات المتنوعة عبر صناعات متعددة.
CGI Inc. (GIB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.