Breaking Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verstehen von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) meldete den Gesamtumsatz von 360,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Offshore -Herstellung $212.5 59%
Inland Herstellung $87.3 24%
Wartungsdienste $60.4 17%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 298,6 Millionen US -Dollar
  • 2022: 335,7 Millionen US -Dollar (12.4% Anstieg des Vorjahres)
  • 2023: 360,2 Millionen US -Dollar (7.3% Anstieg des Vorjahres)

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Umsatz ($ M) Prozentsatz
Golfküste der Vereinigten Staaten $267.8 74.3%
Internationale Märkte $92.4 25.7%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen ein konsequentes Wachstum und diversifizierte Einnahmequellen für Herstellungs- und Wartungsdienste.




Ein tiefes Eintauchen in Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Gulf Island Fabrication, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 14.2% 12.7%
Betriebsgewinnmarge 6.5% 5.3%
Nettogewinnmarge 4.1% 3.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn sank von ab 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 38,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse zurückgegangen von 19,5 Millionen US -Dollar Zu 15,9 Millionen US -Dollar
  • Nettogewinn sank von 12,3 Millionen US -Dollar Zu 10,8 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 4.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 6.7%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Ränder unter den Durchschnittswerten des Offshore -Herstellungssektors geringfügig unter dem Offshore -Fertigungsektor sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die finanzielle Struktur von Gulf Island Fabrication zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement. Zum jüngsten Finanzberichterstattung der Schulden des Unternehmens profile Demonstriert strategische Finanzierungsentscheidungen.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 60,9 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 153,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.40

Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen konservativen Finanzierungsansatz mit Schlüsselmerkmalen:

  • Verschuldungsquote von 0.40, signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75
  • Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
  • Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:

  • Revolvierende Kreditfazilität von 75 Millionen Dollar
  • Unbenutzte Kreditlinie: 45,1 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag ($)
Stammaktien ausgegeben 98,7 Millionen US -Dollar
Gewinnrücklagen 54,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen der Gulf Island Fabrication zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
  • Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.85

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 37,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -8,7 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62



Ist Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsmetriken von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.65 10.2
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.22 1.45
Enterprise Value/EBITDA 6.75 7.3

Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $5.40 - $8.75
  • Aktueller Aktienkurs: $7.25
  • Preisbewegung in den letzten 12 Monaten: -12.3%
Dividendenmetriken Wert
Jährliche Dividendenrendite 4.2%
Dividendenausschüttungsquote 45%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 35%
  • Empfehlungen halten: 50%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Aktuelle Marktkapitalisierung: 245 Millionen Dollar




Schlüsselrisiken zu Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Risikofaktoren

Gulf Island Fabrication, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Volatilität des Öl- und Gasmarktes Einnahmenschwankungen ±35% jährliche Variabilität
Energieinfrastrukturausgaben Projektpipeline 2,1 Milliarden US -Dollar projizierte Investitionsausgaben
Offshore -Konstruktionsnachfrage Marktchance 7.2% projiziertes Marktwachstum

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Arbeitsmangel bei spezialisierter Herstellung
  • Herausforderungen für die Technologieanpassung
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften

Finanzrisikoindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Status Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.42 Mäßig
Betriebskapital 43,6 Millionen US -Dollar Stabil
Zinsabdeckungsquote 2.1x Hohes Risiko

Externe Risikofaktoren

  • Geopolitische Spannungen auf den Energiemärkten
  • Umweltregulierung ändert sich
  • Technologisches Störungspotential
  • Globale wirtschaftliche Unsicherheit

Das Unternehmen überwacht und entwickelt weiterhin strategische Reaktionen auf diese identifizierten Risikofaktoren.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren verankert.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Offshore -Herstellung 4.2% CAGR 18,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
Industriekonstruktion 3.8% CAGR 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumstreiber

  • Diversifizierung in Infrastrukturprojekte für erneuerbare Energien
  • Erweiterung der Fertigungsfähigkeiten
  • Verbesserte technologische Integration in Herstellungsprozesse

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten prognostizieren das potenzielle Umsatzwachstum mit den folgenden Metriken:

  • Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.5%
  • Potenzielle EBITDA -Erhöhung: 7.2%
  • Kapitalausgabenzuweisung: 45 Millionen Dollar Für die Infrastrukturentwicklung

Wettbewerbsvorteile

Vorteilskategorie Aktuelle Leistungsmetrik
Technologische Innovation 3.6 Patentanmeldungen pro Jahr
Betriebseffizienz Kostensenkung von 4.1% jährlich
Marktdurchdringung Neue Vertragserwerbsrate von 12.3%

DCF model

Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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