Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Bundle
Verstehen von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) meldete den Gesamtumsatz von 360,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Offshore -Herstellung | $212.5 | 59% |
Inland Herstellung | $87.3 | 24% |
Wartungsdienste | $60.4 | 17% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 298,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 335,7 Millionen US -Dollar (12.4% Anstieg des Vorjahres)
- 2023: 360,2 Millionen US -Dollar (7.3% Anstieg des Vorjahres)
Geografische Umsatzbaus für 2023:
Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Golfküste der Vereinigten Staaten | $267.8 | 74.3% |
Internationale Märkte | $92.4 | 25.7% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen ein konsequentes Wachstum und diversifizierte Einnahmequellen für Herstellungs- und Wartungsdienste.
Ein tiefes Eintauchen in Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Gulf Island Fabrication, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
Betriebsgewinnmarge | 6.5% | 5.3% |
Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 38,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 19,5 Millionen US -Dollar Zu 15,9 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn sank von 12,3 Millionen US -Dollar Zu 10,8 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Ränder unter den Durchschnittswerten des Offshore -Herstellungssektors geringfügig unter dem Offshore -Fertigungsektor sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur von Gulf Island Fabrication zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement. Zum jüngsten Finanzberichterstattung der Schulden des Unternehmens profile Demonstriert strategische Finanzierungsentscheidungen.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 153,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.40 |
Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen konservativen Finanzierungsansatz mit Schlüsselmerkmalen:
- Verschuldungsquote von 0.40, signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75
- Bonität bei BB+ von Standard & Poor's beibehalten
- Zinsaufwand für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Revolvierende Kreditfazilität von 75 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 45,1 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
---|---|
Stammaktien ausgegeben | 98,7 Millionen US -Dollar |
Gewinnrücklagen | 54,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Gulf Island Fabrication zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 18,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
Ist Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 | 10.2 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 | 1.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.75 | 7.3 |
Analyse der Aktienleistung der Aktienleistung zeigt die folgenden Merkmale:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $5.40 - $8.75
- Aktueller Aktienkurs: $7.25
- Preisbewegung in den letzten 12 Monaten: -12.3%
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 35%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Aktuelle Marktkapitalisierung: 245 Millionen Dollar
Schlüsselrisiken zu Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Risikofaktoren
Gulf Island Fabrication, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Volatilität des Öl- und Gasmarktes | Einnahmenschwankungen | ±35% jährliche Variabilität |
Energieinfrastrukturausgaben | Projektpipeline | 2,1 Milliarden US -Dollar projizierte Investitionsausgaben |
Offshore -Konstruktionsnachfrage | Marktchance | 7.2% projiziertes Marktwachstum |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmangel bei spezialisierter Herstellung
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.42 | Mäßig |
Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar | Stabil |
Zinsabdeckungsquote | 2.1x | Hohes Risiko |
Externe Risikofaktoren
- Geopolitische Spannungen auf den Energiemärkten
- Umweltregulierung ändert sich
- Technologisches Störungspotential
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
Das Unternehmen überwacht und entwickelt weiterhin strategische Reaktionen auf diese identifizierten Risikofaktoren.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren verankert.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
---|---|---|
Offshore -Herstellung | 4.2% CAGR | 18,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Industriekonstruktion | 3.8% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Diversifizierung in Infrastrukturprojekte für erneuerbare Energien
- Erweiterung der Fertigungsfähigkeiten
- Verbesserte technologische Integration in Herstellungsprozesse
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren das potenzielle Umsatzwachstum mit den folgenden Metriken:
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 6.5%
- Potenzielle EBITDA -Erhöhung: 7.2%
- Kapitalausgabenzuweisung: 45 Millionen Dollar Für die Infrastrukturentwicklung
Wettbewerbsvorteile
Vorteilskategorie | Aktuelle Leistungsmetrik |
---|---|
Technologische Innovation | 3.6 Patentanmeldungen pro Jahr |
Betriebseffizienz | Kostensenkung von 4.1% jährlich |
Marktdurchdringung | Neue Vertragserwerbsrate von 12.3% |
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) DCF Excel Template
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