Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Análisis de ingresos
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) reportó ingresos totales de $ 360.2 millones Para el año fiscal 2023, con flujos de ingresos clave distribuidos en múltiples segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Fabricación en alta mar | $212.5 | 59% |
| Fabricación en el interior | $87.3 | 24% |
| Servicios de mantenimiento | $60.4 | 17% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 298.6 millones
- 2022: $ 335.7 millones (12.4% Aumento año tras año)
- 2023: $ 360.2 millones (7.3% Aumento año tras año)
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Costa del Golfo de los Estados Unidos | $267.8 | 74.3% |
| Mercados internacionales | $92.4 | 25.7% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023 demuestran un crecimiento consistente y fuentes de ingresos diversificados en los servicios de fabricación y mantenimiento.
Una profundidad de inmersión en Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Gulf Island Fabrication, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 6.5% | 5.3% |
| Margen de beneficio neto | 4.1% | 3.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 42.6 millones en 2022 a $ 38.1 millones en 2023
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 19.5 millones a $ 15.9 millones
- El ingreso neto disminuyó de $ 12.3 millones a $ 10.8 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.7% |
El análisis comparativo de la industria muestra márgenes ligeramente por debajo de los promedios del sector de fabricación en alta mar.
Deuda vs. Equidad: Cómo Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Gulf Island Fabrication revela un enfoque complejo para la gestión de capital. A partir de la información financiera más reciente, la deuda de la compañía profile Demuestra decisiones de financiación estratégica.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 18.3 millones |
| Deuda total | $ 60.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 153.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.40 |
La estructura de la deuda de la compañía demuestra un enfoque de financiamiento conservador con características clave:
- Relación deuda / capital de 0.40, significativamente más bajo que el promedio de la industria de 0.75
- Calificación crediticia mantenida en BB+ por Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 3.2 millones
Las actividades recientes de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 75 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 45.1 millones
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.6%
| Fuente de financiación de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | $ 98.7 millones |
| Ganancias retenidas | $ 54.6 millones |
Evaluar la liquidez de Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de Gulf Island Fabrication revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Relación de eficiencia de capital de trabajo neto: 0.85
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.7 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 24.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 18.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.62
¿Está sobrevaluado o infravalorado en Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.65 | 10.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 | 1.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.75 | 7.3 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones demuestra las siguientes características:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $5.40 - $8.75
- Precio actual de las acciones: $7.25
- Movimiento de precios en los últimos 12 meses: -12.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 4.2% |
| Relación de pago de dividendos | 45% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 35%
- Hacer recomendaciones: 50%
- Vender recomendaciones: 15%
Capitalización de mercado actual: $ 245 millones
Riesgos clave que enfrenta Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Factores de riesgo
Gulf Island Fabrication, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de petróleo y gas | Fluctuación de ingresos | ±35% variabilidad anual |
| Gasto de infraestructura energética | Oleoducto | $ 2.1 mil millones Gastos de capital proyectados |
| Demanda de construcción en alta mar | Oportunidad de mercado | 7.2% Crecimiento del mercado proyectado |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Escasez de trabajo en fabricación especializada
- Desafíos de adaptación tecnológica
- Costos de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo financiero
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 | Moderado |
| Capital de explotación | $ 43.6 millones | Estable |
| Relación de cobertura de intereses | 2.1x | Alto riesgo |
Factores de riesgo externos
- Tensiones geopolíticas en los mercados energéticos
- Cambios de regulación ambiental
- Potencial de interrupción tecnológica
- Incertidumbre económica global
La compañía continúa monitoreando y desarrollando respuestas estratégicas a estos factores de riesgo identificados.
Perspectivas de crecimiento futuro para Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está anclada por varias iniciativas estratégicas y factores de posicionamiento del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Fabricación en alta mar | 4.2% Tocón | $ 18.5 mil millones para 2026 |
| Construcción industrial | 3.8% Tocón | $ 12.3 mil millones para 2025 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Diversificación en proyectos de infraestructura de energía renovable
- Expansión de capacidades de fabricación
- Integración tecnológica mejorada en los procesos de fabricación
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros pronostican un crecimiento potencial de ingresos con las siguientes métricas:
- Crecimiento de ingresos anual proyectados: 6.5%
- Aumento potencial de EBITDA: 7.2%
- Asignación de gastos de capital: $ 45 millones para el desarrollo de infraestructura
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Métrica de rendimiento actual |
|---|---|
| Innovación tecnológica | 3.6 solicitudes de patentes por año |
| Eficiencia operativa | Reducción de costos de 4.1% anualmente |
| Penetración del mercado | Nueva tasa de adquisición de contratos de 12.3% |
Gulf Island Fabrication, Inc. (GIFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.