Gentex Corporation (GNTX) Bundle
Verständnis der GentEx Corporation (GNTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Gentex Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2023:
Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Jahresumsatz | 2,22 Milliarden US -Dollar | 2,15 Milliarden US -Dollar |
Umsatzwachstumsrate | 3.3% | 2.8% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Kfz -Elektrochromspiegelsysteme: 1,87 Milliarden US -Dollar
- Brandschutzsysteme: 210 Millionen Dollar
- Andere elektronische Produkte: 130 Millionen Dollar
Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
---|---|
Nordamerika | 68% |
Europa | 19% |
Asien | 13% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Einnahmen aus dem Automobilsegment: 2,05 Milliarden US -Dollar
- Bruttomarge: 37.6%
- Betriebseinkommen: 362 Millionen Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gentex Corporation (GNTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen ab 2024:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 38.6% | 37.2% |
Betriebsgewinnmarge | 16.4% | 15.8% |
Nettogewinnmarge | 12.3% | 11.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Bruttogewinn: 654,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 276,8 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 207,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% |
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 14.5% |
Betriebskostenverhältnis | 22.2% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Rentabilitätsquoten über dem Median des Automobil Lieferantensektors:
- Bruttomarge -Outperformance: +3.4%
- Überlegenheit der Nettomarge: +2.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie GNNTEx Corporation (GNTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur der Gentex Corporation wichtige Einblicke in ihre Schulden und Eigenkapitalpositionierung:
Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $0 |
Totale kurzfristige Schulden | $0 |
Eigenkapital der Aktionäre | $1,242.7 |
Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden ab 2023
- Starke Eigenkapitalposition mit 1.242,7 Millionen US -Dollar im Aktienkapital
- Verhältnis von Null-Schulden zu Equity, was auf eine vollständige Eigenkapitalfinanzierung hinweist
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung
- Behält robuste Bargeldreserven von 486,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Erzeugt einen ausreichenden internen Cashflow, um die betrieblichen Anforderungen zu unterstützen
- Betriebscashflow: 387,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -212,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -175,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 345,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 8.7x
- 52 Wochen niedrig: $27.15
- 52 Wochen hoch: $40.42
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.14%
- Dividendenausschüttungsquote: 33.5%
- Herstellungskostendruck: 7.2% Erhöhung der Rohstoffausgaben
- Lieferkette Komplexität: 3-4 Monate Potenzielle Lieferverzögerungen
- Technologische Investitionsanforderungen: 45 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben
- Einhaltung der Umweltregulierung: Potenzial 5-7 Millionen US-Dollar jährliche Anpassungskosten
- Internationale Handelsbeschränkungen: 15% Potenzielle Tarifauswirkungen
- Schutz des geistigen Eigentums: Laufende Rechtsstreitigkeiten Risiken
- Erweitern Sie die elektrochrome Spiegeltechnologie im Segment Elektrofahrzeuge
- Entwickeln Sie die Integration des Advanced Triver Assistance Systems (ADAS)
- Erhöhen Sie das Produktportfolio der Luft- und Raumfahrtelektronik
- Proprietäre elektrochrome Spiegeltechnologie
- 80% Marktanteil in Automobilinnenspiegeln
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 1,200+ aktive Patente
Capital Allocation Breakdown:
Kategorie | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | $1,242.7 | 100% |
Gesamtverschuldung | $0 | 0% |
Bewertung der Liquidität von GentEx Corporation (GNTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 2.15 |
Schnellverhältnis | 1.87 |
Betriebskapital | $456,3 Millionen |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Trends:
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
Metrisch | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | $614,8 Millionen |
Kurzfristige Investitionen | $287,6 Millionen |
Gesamtflüssigkeitsgüter | $902,4 Millionen |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
Ist Gentex Corporation (GNTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.72 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.63 |
Aktueller Aktienkurs | $36.24 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:
Dividendenmerkmale:
Analysten -Konsensprüfung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Kurspreiserteilung: $35.50 - $42.75
Schlüsselrisiken für Gentex Corporation (GNTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Volatilität der Automobilindustrie | Störungen der Lieferkette | Hoch |
Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Verbraucherausgaben | Medium |
Technologie -Transformation | Schnelle technologische Veränderungen | Hoch |
Betriebsrisiken
Finanzrisikoindikatoren
Finanzmetrik | Aktueller Wert | Risikoniveau |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 0.65 | Mäßig |
Cashflow -Volatilität | ±12% | Medium |
Betriebskapital | 218 Millionen Dollar | Stabil |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gentex Corporation (GNTX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Gentex Corporation konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber auf den Märkten Automobil- und Luft- und Raumfahrttechnologie.
Markterweiterungsmöglichkeiten
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
---|---|---|
Kfz -Elektronik | 8.5% CAGR | 382 Milliarden US -Dollar |
Smart Mirror Technology | 12.3% CAGR | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Fortgeschrittene Fahrerhilfesysteme | 16.7% CAGR | 210 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren Umsatzwachstum bei 6.8% Jährlich bis 2026, wobei potenzieller Gewinn je Aktie erreicht ist $1.85 bis 2025.
Wettbewerbsvorteile
Investition in Forschung und Entwicklung
Jährliche F & E -Investition von 185 Millionen Dollarrepräsentieren 7.2% der Gesamteinnahmen, die sich auf innovative Automobil- und Luft- und Raumfahrttechnologien konzentrieren.
Gentex Corporation (GNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.