Break Gentex Corporation (GNTX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Gentex Corporation (GNTX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

Gentex Corporation (GNTX) Bundle

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Verständnis der GentEx Corporation (GNTX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse der Gentex Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2023:

Finanzmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Jahresumsatz 2,22 Milliarden US -Dollar 2,15 Milliarden US -Dollar
Umsatzwachstumsrate 3.3% 2.8%

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Kfz -Elektrochromspiegelsysteme: 1,87 Milliarden US -Dollar
  • Brandschutzsysteme: 210 Millionen Dollar
  • Andere elektronische Produkte: 130 Millionen Dollar
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 68%
Europa 19%
Asien 13%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:

  • Einnahmen aus dem Automobilsegment: 2,05 Milliarden US -Dollar
  • Bruttomarge: 37.6%
  • Betriebseinkommen: 362 Millionen Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gentex Corporation (GNTX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen ab 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 38.6% 37.2%
Betriebsgewinnmarge 16.4% 15.8%
Nettogewinnmarge 12.3% 11.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:

  • Bruttogewinn: 654,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 276,8 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 207,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 22.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 14.5%
Betriebskostenverhältnis 22.2%

Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Rentabilitätsquoten über dem Median des Automobil Lieferantensektors:

  • Bruttomarge -Outperformance: +3.4%
  • Überlegenheit der Nettomarge: +2.1%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie GNNTEx Corporation (GNTX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur der Gentex Corporation wichtige Einblicke in ihre Schulden und Eigenkapitalpositionierung:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $0
Totale kurzfristige Schulden $0
Eigenkapital der Aktionäre $1,242.7
Verschuldungsquote 0.00

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden ab 2023
  • Starke Eigenkapitalposition mit 1.242,7 Millionen US -Dollar im Aktienkapital
  • Verhältnis von Null-Schulden zu Equity, was auf eine vollständige Eigenkapitalfinanzierung hinweist

Finanzierungsstrategie hebt hervor:

  • Stützt sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung
  • Behält robuste Bargeldreserven von 486,7 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Erzeugt einen ausreichenden internen Cashflow, um die betrieblichen Anforderungen zu unterstützen
  • Capital Allocation Breakdown:

    Kategorie Betrag (in Millionen) Prozentsatz
    Eigenkapital der Aktionäre $1,242.7 100%
    Gesamtverschuldung $0 0%



    Bewertung der Liquidität von GentEx Corporation (GNTX)

    Analyse von Liquidität und Solvenz

    Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:

    Liquiditätsmetrik Wert
    Stromverhältnis 2.15
    Schnellverhältnis 1.87
    Betriebskapital $456,3 Millionen

    Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Trends:

    • Betriebscashflow: 387,2 Millionen US -Dollar
    • Cashflow investieren: -212,5 Millionen US -Dollar
    • Finanzierung des Cashflows: -175,7 Millionen US -Dollar

    Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:

    Metrisch Menge
    Bargeld und Bargeldäquivalente $614,8 Millionen
    Kurzfristige Investitionen $287,6 Millionen
    Gesamtflüssigkeitsgüter $902,4 Millionen

    Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:

    • Gesamtverschuldung: 345,6 Millionen US -Dollar
    • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
    • Interessenversicherungsquote: 8.7x



    Ist Gentex Corporation (GNTX) überbewertet oder unterbewertet?

    Bewertungsanalyse

    Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:

    Bewertungsmetrik Aktueller Wert
    Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 11.72
    Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.45
    Enterprise Value/EBITDA 8.63
    Aktueller Aktienkurs $36.24

    Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:

    • 52 Wochen niedrig: $27.15
    • 52 Wochen hoch: $40.42
    • Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%

    Dividendenmerkmale:

    • Aktuelle Dividendenrendite: 2.14%
    • Dividendenausschüttungsquote: 33.5%

    Analysten -Konsensprüfung:

    Empfehlung Prozentsatz
    Kaufen 45%
    Halten 40%
    Verkaufen 15%

    Kurspreiserteilung: $35.50 - $42.75




    Schlüsselrisiken für Gentex Corporation (GNTX)

    Risikofaktoren

    Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

    Externe Marktrisiken

    Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
    Volatilität der Automobilindustrie Störungen der Lieferkette Hoch
    Globale wirtschaftliche Unsicherheit Reduzierte Verbraucherausgaben Medium
    Technologie -Transformation Schnelle technologische Veränderungen Hoch

    Betriebsrisiken

    • Herstellungskostendruck: 7.2% Erhöhung der Rohstoffausgaben
    • Lieferkette Komplexität: 3-4 Monate Potenzielle Lieferverzögerungen
    • Technologische Investitionsanforderungen: 45 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben

    Finanzrisikoindikatoren

    Finanzmetrik Aktueller Wert Risikoniveau
    Verschuldungsquote 0.65 Mäßig
    Cashflow -Volatilität ±12% Medium
    Betriebskapital 218 Millionen Dollar Stabil

    Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

    • Einhaltung der Umweltregulierung: Potenzial 5-7 Millionen US-Dollar jährliche Anpassungskosten
    • Internationale Handelsbeschränkungen: 15% Potenzielle Tarifauswirkungen
    • Schutz des geistigen Eigentums: Laufende Rechtsstreitigkeiten Risiken



    Zukünftige Wachstumsaussichten für Gentex Corporation (GNTX)

    Wachstumschancen

    Die Wachstumsstrategie der Gentex Corporation konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber auf den Märkten Automobil- und Luft- und Raumfahrttechnologie.

    Markterweiterungsmöglichkeiten

    Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
    Kfz -Elektronik 8.5% CAGR 382 Milliarden US -Dollar
    Smart Mirror Technology 12.3% CAGR 1,2 Milliarden US -Dollar
    Fortgeschrittene Fahrerhilfesysteme 16.7% CAGR 210 Milliarden US -Dollar

    Strategische Wachstumsinitiativen

    • Erweitern Sie die elektrochrome Spiegeltechnologie im Segment Elektrofahrzeuge
    • Entwickeln Sie die Integration des Advanced Triver Assistance Systems (ADAS)
    • Erhöhen Sie das Produktportfolio der Luft- und Raumfahrtelektronik

    Umsatzwachstumsprojektionen

    Finanzanalysten projizieren Umsatzwachstum bei 6.8% Jährlich bis 2026, wobei potenzieller Gewinn je Aktie erreicht ist $1.85 bis 2025.

    Wettbewerbsvorteile

    • Proprietäre elektrochrome Spiegeltechnologie
    • 80% Marktanteil in Automobilinnenspiegeln
    • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 1,200+ aktive Patente

    Investition in Forschung und Entwicklung

    Jährliche F & E -Investition von 185 Millionen Dollarrepräsentieren 7.2% der Gesamteinnahmen, die sich auf innovative Automobil- und Luft- und Raumfahrttechnologien konzentrieren.

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