Gentex Corporation (GNTX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Gentex Corporation (GNTX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Gentex Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة في عام 2023:
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 2.22 مليار دولار | 2.15 مليار دولار |
| معدل نمو الإيرادات | 3.3% | 2.8% |
تشمل تدفقات الإيرادات الأولية ما يلي:
- أنظمة المرآة الكهربائية للسيارات: 1.87 مليار دولار
- أنظمة الحماية من الحرائق: 210 ملايين دولار
- المنتجات الإلكترونية الأخرى: 130 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أوروبا | 19% |
| آسيا | 13% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إيرادات قطاع السيارات: 2.05 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 37.6%
- الدخل التشغيلي: 362 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة Gentex (GNTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.4% | 15.8% |
| صافي هامش الربح | 12.3% | 11.5% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- إجمالي الربح: 654.2 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 276.8 مليون دولار
- صافي الدخل: 207.5 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا مستمرا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 14.5% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 22.2% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة نسب الربحية أعلى من متوسط قطاع موردي السيارات:
- أداء الهامش الإجمالي: +3.4%
- صافي تفوق الهامش: +2.1%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Gentex (GNTX) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي لشركة Gentex Corporation عن رؤى رئيسية حول وضع الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,242.7 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة حتى عام 2023
- مركز قوي للأسهم مع 142.7 1 مليون دولار في حقوق المساهمين
- صفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية، مما يشير إلى التمويل الكامل للأسهم
وتبرز استراتيجية التمويل ما يلي:
- يعتمد حصريًا على تمويل الأسهم
- يحتفظ باحتياطيات نقدية قوية من 486.7 مليون دولار اعتبارا من الربع الرابع 2023
- تولد تدفقات نقدية داخلية كافية لدعم الاحتياجات التشغيلية
- التدفق النقدي التشغيلي: 387.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 212.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 175.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 345.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 8.7 x
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $27.15
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $40.42
- تغير السعر حتى تاريخه: +12.3%
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 2.14%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 33.5%
- ضغوط تكلفة التصنيع: 7.2% الزيادة في نفقات المواد الخام
- تعقيد سلسلة التوريد: 3-4 أشهر التأخير المحتمل في التسليم
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي: 45 مليون دولار الإنفاق السنوي على البحث والتطوير
- الامتثال للتنظيم البيئي: محتمل 5-7 مليون دولار تكاليف التكيف السنوية
- قيود التجارة الدولية: 15% التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية
- حماية الملكية الفكرية: مخاطر التقاضي المستمرة
- توسيع تقنية المرايا الكهروميكية في قطاع المركبات الكهربائية
- تطوير تكامل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)
- زيادة محفظة منتجات الإلكترونيات الفضائية
- تقنية المرايا الكهروميكية الملكية
- حصة سوقية بنسبة 80% في المرايا الداخلية للسيارات
- محفظة قوية للملكية الفكرية مع 1,200+ براءات اختراع نشطة
توزيع مخصصات رأس المال:
| الفئة | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | $1,242.7 | 100% |
| مجموع الديون | $0 | 0% |
تقييم سيولة شركة Gentex Corporation (GNTX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة إبلاغ مالي، تظهر مقاييس السيولة للشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | $456.3 مليون |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الاتجاهات التالية:
وتشمل مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | $614.8 مليون |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $287.6 مليون |
| مجموع الأصول السائلة | $902.4 مليون |
مقاييس السيولة المتصلة بالديون:
هل شركة Gentex Corporation (GNTX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى مهمة في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.63 |
| سعر السهم الحالي | $36.24 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن الاتجاهات التالية:
خصائص توزيع الأرباح:
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
النطاق السعري المستهدف: $35.50 - $42.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Gentex Corporation (GNTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب صناعة السيارات | اضطرابات سلسلة التوريد | عالية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | خفض الإنفاق الاستهلاكي | متوسطة |
| التحول التكنولوجي | التغيرات التكنولوجية السريعة | عالية |
المخاطر التشغيلية
مؤشرات المخاطر المالية
| المقياس المالي | القيمة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 | معتدل |
| تقلب التدفق النقدي | ±12% | متوسط |
| رأس المال العامل | 218 مليون دولار | مستقر |
مخاطر الامتثال التنظيمي
آفاق النمو المستقبلية لشركة جينتكس (GNTX)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة Gentex Corporation على العديد من المحركات الرئيسية في أسواق تكنولوجيا السيارات والفضاء.
فرص توسيع السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| إلكترونيات السيارات | 8.5% معدل النمو السنوي المركب | 382 مليار دولار |
| تقنية المرايا الذكية | 12.3% معدل النمو السنوي المركب | 1.2 مليار دولار |
| أنظمة مساعدة السائق المتقدمة | 16.7% معدل النمو السنوي المركب | 210 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون نمو الإيرادات بمعدل 6.8% سنويًا حتى عام 2026، مع إمكانية وصول الأرباح لكل سهم إلى $1.85 بحلول عام 2025.
المزايا التنافسية
الاستثمار في البحث والتطوير
الاستثمار السنوي في البحث والتطوير بقيمة 185 مليون دولار، تمثل 7.2% من إجمالي الإيرادات، مع التركيز على تقنيات السيارات والطيران المبتكرة.
Gentex Corporation (GNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.