Harmonic Inc. (HLIT) Bundle
Verständnis von Harmonic Inc. (HLIT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Harmonic Inc. meldete einen Jahresumsatz von 572,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Kabelzugangslösungen | 276,5 Millionen US -Dollar | 48.3% |
| Videoinfrastruktur | 193,7 Millionen US -Dollar | 33.8% |
| Rande/virtualisierte Ressourcen | 102,2 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Regionaler Einnahmen
- Nordamerika: 268,1 Millionen US -Dollar (46,8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 164,3 Millionen US -Dollar (28,7% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 93,6 Millionen US -Dollar (16,4% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 46,4 Millionen US -Dollar (8,1% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 510,2 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2022 | 509,8 Millionen US -Dollar | -0.1% |
| 2023 | 572,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Harmonic Inc. (HLIT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Harmonic Inc. berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 593,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 286,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 93,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 66,5 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 48.3% | 45.6% |
| Betriebsspanne | 15.7% | 14.2% |
| Nettomarge | 11.2% | 10.8% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 306,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 193,5 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 105,9 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Harmonic Inc. (HLIT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 189,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 235 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42% | 235 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% | 325 Millionen US -Dollar |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 75 Millionen Dollar bei 5,25% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.5%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität der Harmonic Inc. (HLIT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 95,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.91
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit ausreichenden Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu verwalten.
Ist Harmonic Inc. (HLIT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
Aktienleistung Metriken:
- 52-wöchige Preisspanne: $6.12 - $10.87
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Harmonic Inc. (HLIT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht in der Telekommunikations -Halbleiterbranche mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Marktvolatilität im Segment Telekommunikationsinfrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
- Intensiver technologischer Wettbewerb
- Zyklische Herausforderungen der Halbleiterindustrie
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Technologieveralterung | 8,3 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Gefahr | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten | Niedrig |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Globaler Halbleiter -Chip -Mangel
- Internationale Handelspolitikunsicherheiten
- Geopolitische Spannungen, die sich auf Technologieversorgungsketten auswirken
Finanzielle Risikokennzahlen geben an:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.85 |
Betriebsrisiken drehen sich um:
- Technologische Innovationsprobleme
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Talentakquisition und -bindung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Harmonic Inc. (HLIT)
Wachstumschancen
Harmonic Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Produktinnovationslandschaft
| Innovationskategorie | Investitionsbetrag | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 42,6 Millionen US -Dollar | Erweiterte Video -Lieferlösungen |
| Wolkeninfrastruktur | 18,3 Millionen US -Dollar | Streaming-Technologien der nächsten Generation |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 aufkommende internationale Märkte
- Erweitern Sie Enterprise Video Streaming Solutions
- Erhöhen Sie die Durchdringung im nordamerikanischen Telekommunikationssektor
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 535,2 Millionen US -Dollar | 7.4% |
| 2025 | 575,6 Millionen US -Dollar | 8.1% |
Strategischer Partnerschaftsfokus
- Zusammenarbeit mit 4 große Telekommunikationsanbieter
- Entwickeln Sie gemeinsame Technologie -Integrationsplattformen
- Verbessern Sie die globalen Servicebereitstellungsfähigkeiten
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören 12 Proprietäre Technologiepatente und spezialisierte Videoverarbeitungsalgorithmen.
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