Harmonic Inc. (HLIT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Harmonic Inc. (HLIT)
Analyse des revenus
Harmonic Inc. a déclaré des revenus annuels de 572,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Solutions d'accès aux câbles | 276,5 millions de dollars | 48.3% |
| Infrastructure vidéo | 193,7 millions de dollars | 33.8% |
| Edge / Ressources virtualisées | 102,2 millions de dollars | 17.9% |
Répartition régionale des revenus
- Amérique du Nord: 268,1 millions de dollars (46,8% des revenus totaux)
- Europe: 164,3 millions de dollars (28,7% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 93,6 millions de dollars (16,4% des revenus totaux)
- Reste du monde: 46,4 millions de dollars (8,1% des revenus totaux)
Tendances de croissance des revenus
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 510,2 millions de dollars | 8.6% |
| 2022 | 509,8 millions de dollars | -0.1% |
| 2023 | 572,4 millions de dollars | 12.3% |
Une plongée profonde dans Harmonic Inc. (HLIT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Harmonic Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 593,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 286,7 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 93,2 millions de dollars
- Revenu net: 66,5 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 48.3% | 45.6% |
| Marge opérationnelle | 15.7% | 14.2% |
| Marge nette | 11.2% | 10.8% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 306,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 193,5 millions de dollars
- Recherche et développement: 87,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 105,9 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Harmonic Inc. (HLIT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 189,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 235 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 42% | 235 millions de dollars |
| Financement par actions | 58% | 325 millions de dollars |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars À 5,25%
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,2 ans
Évaluation des liquidités Harmonic Inc. (HLIT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 95,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 32,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.91
Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec des réserves de trésorerie suffisantes pour gérer les obligations à court terme.
Harmonic Inc. (HLIT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Cours actuel | $8.45 |
Métriques de performance des stocks:
- Gamme de prix de 52 semaines: $6.12 - $10.87
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.4%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Harmonic Inc. (HLIT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans l'industrie des semi-conducteurs de télécommunications:
- Le segment de la volatilité du marché des infrastructures de télécommunications
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Concurrence technologique intense
- Défis cycliques de l'industrie des semi-conducteurs
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 12,5 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Obsolescence technologique | 8,3 millions de dollars Investissement en R&D à risque | Haut |
| Conformité réglementaire | 5,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels | Faible |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs
- Incertitudes de politique commerciale internationale
- Tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement technologiques
Les mesures de risque financier indiquent:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de liquidité actuel | 1.85 |
Les risques opérationnels se concentrent sur:
- Défis d'innovation technologique
- Contraintes de capacité de fabrication
- Acquisition et rétention de talents
Perspectives de croissance futures pour Harmonic Inc. (HLIT)
Opportunités de croissance
Harmonic Inc. démontre un potentiel important de croissance future à travers de multiples avenues stratégiques:
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie d'innovation | Montant d'investissement | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 42,6 millions de dollars | Solutions de livraison vidéo avancées |
| Infrastructure cloud | 18,3 millions de dollars | Technologies de streaming de nouvelle génération |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 marchés internationaux émergents
- Développer des solutions de streaming vidéo d'entreprise
- Augmenter la pénétration dans le secteur des télécommunications nord-américaines
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 535,2 millions de dollars | 7.4% |
| 2025 | 575,6 millions de dollars | 8.1% |
Focus de partenariat stratégique
- Collaborer avec 4 principaux fournisseurs de télécommunications
- Développer des plates-formes d'intégration technologique conjointes
- Améliorer les capacités mondiales de prestation de services
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent 12 brevets technologiques propriétaires et des algorithmes de traitement vidéo spécialisés.
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