Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Bundle
Verständnis der Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme von Helix Energy Solutions Group, Inc.
Helix Energy Solutions Group, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen im Energieversorgungsbereich. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzquellen, Wachstumstrends und Segmentbeiträge des Unternehmens.
Umsatzaufschlüsselung nach Quelle
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen aus verschiedenen Segmenten für die drei Monate am 30. September 2024 und 30. September 2023 beschrieben:
| Segment | Kurzfristige Einnahmen (2024) | Langzeiteinnahmen (2024) | Gesamtumsatz (2024) | Kurzfristige Einnahmen (2023) | Langzeiteinnahmen (2023) | Gesamtumsatz (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutintervention | $130,150 | $52,517 | $182,667 | $139,743 | $85,624 | $225,367 |
| Robotik | $48,906 | $35,620 | $84,526 | $26,995 | $48,651 | $75,646 |
| Aufgabe von flachem Wasser | $53,410 | $18,185 | $71,595 | $73,037 | $14,235 | $87,272 |
| Produktionsstätten | $20,695 | $20,695 | $20,695 | $24,469 | $24,469 | $24,469 |
| Verknüpfungsausscheidungen | ($38) | ($17,026) | ($17,064) | ($0) | ($17,084) | ($17,084) |
| Gesamt | $232,428 | $109,991 | $342,419 | $239,775 | $155,895 | $395,670 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf $1,003,427, das ein Wachstum von reflektiert 5% im Vergleich zu $954,571 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gutintervention | $623,805 | $522,026 | 19% |
| Robotik | $216,084 | $194,918 | 11% |
| Aufgabe von flachem Wasser | $149,289 | $212,959 | -30% |
| Produktionsstätten | $70,247 | $68,502 | 3% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die folgende Tabelle zeigt den Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gutintervention | $623,805 | 62% |
| Robotik | $216,084 | 22% |
| Aufgabe von flachem Wasser | $149,289 | 15% |
| Produktionsstätten | $70,247 | 7% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im Jahr 2024 verzeichnete das Segment des Bohrloch -Intervention eine erhebliche Umsatzsteigerung von 19% Im Vergleich zu 2023, vor allem aufgrund einer verbesserten Nutzungsraten in seiner Flotte. Umgekehrt erlebte das Segment Smlow Water Devertment a -30% Rückgang, das auf niedrigere Aktivitätsniveaus und einen weicheren Markt im Golf von Mexiko zurückzuführen ist. Die Umsatzeinnahmen der Produktionsanlagen stiegen leicht um 3%, reflektieren bessere Öl- und Gasproduktionsbedingungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens kann durch seine Rentabilitätskennzahlen erheblich bewertet werden, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 160,7 Millionen US -Dollar | 151,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebsgewinn | 76,9 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Reingewinn | 35,5 Millionen US -Dollar | 17,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 16% | 16% |
| Betriebsspanne | 7.6% | 2.3% |
| Nettomarge | 3.5% | 1.8% |
Trends bei den Rentabilitätsmetriken zeigen einen konstanten Anstieg des Bruttogewinns und des Betriebsgewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Bruttogewinn stieg um um 9,6 Millionen US -Dollar, hauptsächlich angetrieben von höheren Einnahmen aus den Segmenten für Brunneninterventionen und Robotik. Der Betriebsgewinn stieg auf und spiegelte ein erhebliches Wachstum sowohl in den Segmenten für Bohrlochinterventionen als auch in der Robotik -Segmente wider, mit einem bemerkenswerten 244% Erhöhung des Bruttogewinns durch Brunneninterventionen.
Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liegt die aktuelle Betriebsmarge auf 7.6%, was über dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 5%. Die Nettospanne von 3.5% zeigt auch eine starke Leistung in Bezug auf den Sektor an, da die durchschnittliche Nettomarge für ähnliche Unternehmen herumschwirle 2.5%.
In Bezug auf die betriebliche Effizienz, der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten nahmen auf 64,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 71,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, das ein verbessertes Kostenmanagement hervorhebt. Die Bruttomarge -Trends weisen auf Stabilität hin, wobei das Unternehmen eine grobe Marge von beibehält 16% In beiden Zeiträumen hin, was auf eine wirksame Kostenkontrolle inmitten schwankender Einnahmen hinweist.
Insgesamt spiegeln die Rentabilitätskennzahlen eine gesunde finanzielle Position wider und zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, höhere Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die Kosten effektiv zu verwalten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helix Energy Solutions Group, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Ab dem 30. September 2024 die Gesamtsumme kurzfristige Schulden Für Helix Energy Solutions Group, Inc. war 650,7 Millionen US -Dollar, während der langfristige Schulden stand bei 352,8 Millionen US -Dollar, die Gesamtschuld an bringen 1,003 Milliarden US -Dollar.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Der Verschuldungsquote für das Unternehmen zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 0.64. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,7 bis 1,0 für Unternehmen im Energieberiensektor.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im Januar 2024 kündigte das Unternehmen die Erlösung der verbleibenden 40,0 Millionen US -Dollar aggregierter Hauptbetrag der ITS 2026 Notizen, im März 2024 beigelegt, was zu einem Verlust vor Steuern von vorsteuer ging 20,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen langfristige Schulden Beinhaltet die Marad Schulden und die 2029 Notizenmit Einhaltung von Vereinbarungen im Zusammenhang mit Liquidität und Nettovermögen.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Bis zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet 1,570 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen nutzt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung, wobei eine gesunde Liquiditätsposition von beibehalten wird 398,8 Millionen US -Dollar. Dieser Restbetrag ist von entscheidender Bedeutung für die Finanzierung von Operationen, die Serviceherstellung und die Unterstützung von Investitionen.
| Art der Schulden | Betrag (in Millionen) | Reife |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $650.7 | Fällig innerhalb eines Jahres |
| Langfristige Schulden | $352.8 | Über ein Jahr hinaus fällig |
| Gesamtverschuldung | $1,003.5 | N / A |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,570.6 | N / A |
Bewertung der Liquidität der Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 sind die Liquiditätsmetriken für das Unternehmen wie folgt:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $324,100 |
| Verfügbare Kreditkapazität | $74,700 |
| Gesamtliquidität | $398,800 |
Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, wird wie folgt berechnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $693,937 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $303,219 |
| Stromverhältnis | 2.29 |
Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird berechnet als:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Inventar) | $693,937 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $303,219 |
| Schnellverhältnis | 2.29 |
Betriebskapitaltrends
Das Nettoarbeitskapital vom 30. September 2024 lautet:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Netzwerkkapital | $390,718 |
Zum Vergleich war das Netto -Betriebskapital zum 31. Dezember 2023:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Netzwerkkapital | $249,223 |
Cashflow -Statements Overview
Hier ist eine Zusammenfassung der Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Cashflow -Typ | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $108,051 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($10,317) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($105,574) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz einer starken Liquiditätsposition ist das Unternehmen potenzielle Liquiditätsbedenken ausgesetzt, die sich ergibt:
- Erhöhtes Gutschriftenverbrauch aufgrund laufender Projekte, insbesondere in Nigeria.
- Höhere Betriebskosten, die die Cashflows beeinflussen können.
- Langfristige Schuldenverpflichtungen insgesamt $305,487 (ohne aktuelle Laufzeit) ab dem 30. September 2024.
Der starke Cashflow des Unternehmens aus dem Geschäft in Höhe $108,051 Für die neun Monate am 30. September 2024 unterstützt die Liquiditätsposition und die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Insgesamt zeigt die Analyse eine solide Liquiditätsposition, die trotz einiger operativer Herausforderungen durch angemessene Bargeldreserven und überschaubares Schuldenniveau gestützt wird. Die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus dem Geschäft zu generieren, erhöht seine Kapazität zur Navigation für potenzielle Liquiditätsrisiken weiter.
Ist die Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das P/E -Verhältnis um 17.2, basierend auf einem Nettoeinkommen von 35,5 Millionen US -Dollar und gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend von 152,1 Millionen.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der aktuelle Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $10.33, führt zu einem P/B -Verhältnis von 1.2 Da ist der Aktienkurs in der Nähe $12.40.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Der Unternehmenswert wird berechnet sein 1,9 Milliarden US -Dollar mit einem Ebitda von 232 Millionen US -Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 8.2.
Aktienkurstrends: In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $9.15 und ein Hoch von $15.38. Der aktuelle Preis ist $12.40, reflektiert a 16.5% Erhöhen Sie Jahr.
Dividendenrendite: Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einem führt 0% Dividendenrendite.
Analystenkonsens: Das Konsensrating von Analysten ist a Haltenmit einem durchschnittlichen Kursziel bei festgelegt $13.00.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis | 8.2 |
| 52 Wochen niedrig | $9.15 |
| 52 Wochen hoch | $15.38 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.40 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analyst Consensus Rating | Halten |
| Durchschnittlicher Analystenzielpreis | $13.00 |
Schlüsselrisiken für Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Schlüsselrisiken für Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Die Helix Energy Solutions Group, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Dieser Abschnitt enthält eine overview von den wichtigsten Risiken, die in den jüngsten Ertragsberichten und anderen Einreichungen ermittelt wurden.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, der von zahlreichen Spielern gekennzeichnet ist, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1.003,4 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wurde jedoch durch einen Rückgang der Einnahmen aus dem flachen Wasser um 30% ausgeglichen Abschlusssegment, der den Druck durch wettbewerbsfähige Preis- und Serviceangebote angibt.
Regulatorische Veränderungen
Helix unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen, die sich auf den Betrieb und die Rentabilität auswirken können. Beispielsweise beliefen sich die Regulierungsrezertifizierungskosten für Schiffe und Systeme in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 29,2 Mio. USD, verglichen mit 59,2 Millionen US .
Marktbedingungen
Die Gesamtmarktbedingungen für Öl und Gas haben eine Volatilität gezeigt, die die Produktion und die Preisgestaltung beeinflusst. Beispielsweise ging die Öl- und Gasproduktion im dritten Quartal 2024 aufgrund eines ungeplanten Einschlusses der Thunder Hawk Wells zurück, was zu einem Rückgang der Einnahmen aus Produktionsstätten um 15% führte. Darüber hinaus stieg der durchschnittliche effektive Steuersatz in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 38,8%, verglichen mit 35,5% im Jahr 2023, was die Auswirkungen der Marktbedingungen auf die Steuerverpflichtungen widerspiegelt.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören Herausforderungen im Zusammenhang mit Projektausführung und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen meldete einen Verlust von 20,9 Mio. USD im Zusammenhang mit konvertierbaren Vorreiternoten in den neun Monaten am 30. September 2024. Die Betriebsleistung wurde auch durch Unwetterbedingungen wie Hurricanes im September 2024 beeinflusst, was zu einer geringeren Schiffe und Systemnutzung beitrug.
Finanzielle Risiken
Die finanziellen Risiken werden durch das Schuldenniveau des Unternehmens verstärkt. Ab dem 30. September 2024 lag die langfristige Schulden (ohne die laufenden Laufzeiten) bei 305,5 Mio. USD, wobei der Nettozinsaufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024, insgesamt 17,1 Mio. USD war. Ende 2023, was auf strengere finanzielle Bedingungen hinweist.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat Helix verschiedene Strategien implementiert. Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, was durch einen Rückgang der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten auf 64,1 Mio. USD in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf 64,1 Mio. USD zurückzuführen sind, nach 71,5 Mio. USD im Vorjahr. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung einer robusten Liquiditätsposition von entscheidender Bedeutung, wie durch ihre Bargeld- und Bargeldäquivalente von 324,1 Mio. USD zum 30. September 2024 angegeben.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf Finanzdaten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz in Öl- und Gasdienstleistungen | 5% Anstieg des Nettoumsatzes, jedoch um 30% der Einnahmen aus flachem Wasserabkommen zurückzuführen |
| Regulatorische Veränderungen | Schwankende regulatorische Anforderungen | Regulierungsrezertifizierungskosten von 29,2 Mio. USD |
| Marktbedingungen | Volatilität der Öl- und Gaspreise | 15% Rückgang der Umsatzerlöse der Produktionsanlagen |
| Betriebsrisiken | Projektausführungsherausforderungen | 20,9 Mio. USD Verlust im Zusammenhang mit Cabrio -Senior -Notizen |
| Finanzielle Risiken | Hohe Schuldenniveaus | Langfristige Schulden von 305,5 Millionen US-Dollar; Nettozinsaufwand von 17,1 Mio. USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Helix Energy Solutions Group, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Wachstumstreiber, darunter:
- Produktinnovationen: Weitere Investitionen in fortschrittliche Technologien für Brunneninterventionen und Robotik.
- Markterweiterungen: Zieltreffen auf das Wachstum der Schwellenländer, insbesondere in Offshore -Öl- und Gassektoren.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen zur Stärkung der Serviceangebote und zur Erweiterung der geografischen Reichweite.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, erreichten die Gesamteinnahmen $1,003,427 Tausend, zeigte ein Wachstum von 5% im Vergleich zu $954,571 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Die Segment-Hinweise ist wie folgt:
| Segment | 2024 Umsatz (in 000 USD) | 2023 Umsatz (in 000 USD) | Wachstum (in %) |
|---|---|---|---|
| Gutintervention | $623,805 | $522,026 | 19% |
| Robotik | $216,084 | $194,918 | 11% |
| Aufgabe von flachem Wasser | $149,289 | $212,959 | (30%) |
| Produktionsstätten | $70,247 | $68,502 | 3% |
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen sucht aktiv nach Partnerschaften, die darauf abzielen, die betrieblichen Effizienz zu verbessern und den Markt für den Markt zu erweitern. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf:
- Joint Ventures: Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen in Zielmärkten.
- Technologische Allianzen: Partnerschaften mit Technologieanbietern zur Verbesserung der Servicefunktionen.
Wettbewerbsvorteile
Zu den Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens, die es für zukünftiges Wachstum positionieren, gehören:
- Fortschrittliche Technologie: Investition in modernste Robotik- und Brunneninterventionstechnologien.
- Verschiedenes Service -Portfolio: Ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Offshore -Betriebs befassen.
- Erfahrene Belegschaft: Ein qualifiziertes Team mit tiefem Branchenwissen und Fachwissen.
Finanzielle Leistung Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichtete das Unternehmen:
- Nettoeinkommen: $35,516 Tausend, im Vergleich zu $17,495 Tausend im Jahr 2023.
- Bruttogewinn: $160,705 Tausend, eine Zunahme von $151,078 Tausend im Jahr 2023.
- Betriebseinkommen: $96,557 Tausend, oben von $48,130 Tausend im Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 umfassten die wichtigsten Liquiditätsmetriken:
- Netzwerkkapital: $390,718 tausend
- Liquidität: $398,833 tausend
- Langfristige Schulden: $305,487 tausend
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.