InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
Verständnis von Interdigital, Inc. (IDCC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 390,4 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| 2023 | 406,8 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Lizenzeinnahmen: 312,6 Millionen US -Dollar (76,8% des Gesamtumsatzes)
- Patentlizenzgebühren: 94,2 Millionen US -Dollar (23,2% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 218,7 Millionen US -Dollar | 53.8% |
| Asiatisch-pazifik | 127,4 Millionen US -Dollar | 31.3% |
| Europa | 60,7 Millionen US -Dollar | 14.9% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttomarge: 72.3%
- Betriebsspanne: 28.6%
- Nettoeinkommensmarge: 22.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Interdigital, Inc. (IDCC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 88.6% | 86.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 31.2% | 29.7% |
| Nettogewinnmarge | 25.4% | 22.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 13.2% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 218,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 185,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 57.4% |
| Umsatzkosten | 76,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 124,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten
Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte zeigt das Unternehmen überlegene Leistung bei wichtigen Rentabilitätskennzahlen.
- Bruttomarge -Outperformance: 12.3% über Industriemedian
- Überlegenheit der Nettogewinnmarge: 8.5% über dem Sektordurchschnitt
- Betriebseffizienz: 6.9% effizienter als vergleichbare Unternehmen
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Interdigital, Inc. (IDCC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 298,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 341 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.5x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 38% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 62% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden, die im September 2023 abgeschlossen wurde, mit 150 Millionen Dollar Senior Unsicherte Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 5,75%.
Bewertung der Liquidität der Interdigital, Inc. (IDCC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen | 142,7 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -33,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 98,2 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 45,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2x |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzlage mit robusten Bargeldreserven und überschaubaren Schulden.
Ist Interdigital, Inc. (IDCC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Einblicke für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
| Dividendenrendite | 2.1% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $48.23
- 52 Wochen hoch: $76.95
- Aktueller Aktienkurs: $62.47
- Preisvolatilität: ±15.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenanalyse
Zu den dividendenbezogenen finanziellen Metriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.32
- Dividendenausschüttungsquote: 28.5%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken für Interdigital, Inc. (IDCC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Geistiges Eigentum | Patentstreit | 75,4 Millionen US -Dollar potenzielle Prozesskosten |
| Marktvolatilität | Technologiesektor Schwankungen | 17.3% potenzielle Umsatzvariabilität |
| Vorschriftenregulierung | Internationale Technologievorschriften | 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Technologisches Veraltertenrisiko
- Wettbewerbsfähige Patentlandschaft
- Potenzielle Einnahmekonzentration in bestimmten Technologiesektoren
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
Externe Marktrisiken
| Risikoelement | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Umsatzreduzierung | 35% |
| Störung des Technologiesektors | Marktanteilerosion | 22% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Interdigital, Inc. (IDCC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und technologischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 476,3 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Lizenzeinnahmen | 312,4 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Patentportfolio | 5.200 aktive Patente | 3.9% |
Strategische Wachstumstreiber
- 5G Technology Lizenzierung: 215,6 Millionen US -Dollar erwartete Einnahmen
- IoT Patentmonetarisierung: 87,3 Millionen US -Dollar projizierte Einkommen
- Strategische Technologie -Partnerschaften: 7 neue Vereinbarungen im Jahr 2024
Markterweiterungsinitiativen
| Geografische Region | Wachstumsziel | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 12.4% Marktdurchdringung | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Nordamerika | 8.9% Markterweiterung | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Europäische Märkte | 6.7% Wachstumspotential | 28,6 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbstechnologievorteile
- Patentportfolio: 5.200 aktive Patente
- F & E -Investition: 98,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Technologische Innovationsrate: 14.3% Jahr-über-Jahr
InterDigital, Inc. (IDCC) DCF Excel Template
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