InterDigital, Inc. (IDCC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Interdigital, Inc. (IDCC)
Analyse des revenus
La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 390,4 millions de dollars | -5.2% |
| 2023 | 406,8 millions de dollars | 4.2% |
Répartition des sources de revenus
- Revenus de licence: 312,6 millions de dollars (76,8% des revenus totaux)
- Redevances de brevet: 94,2 millions de dollars (23,2% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 218,7 millions de dollars | 53.8% |
| Asie-Pacifique | 127,4 millions de dollars | 31.3% |
| Europe | 60,7 millions de dollars | 14.9% |
Métriques de revenus clés
- Marge brute: 72.3%
- Marge opérationnelle: 28.6%
- Marge du revenu net: 22.4%
Une plongée profonde dans la rentabilité Interdigital, Inc. (IDCC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 88.6% | 86.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 31.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 25.4% | 22.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 13.2% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté 218,5 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 185,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 57.4% |
| Coût des revenus | 76,2 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 124,7 millions de dollars |
Ratios de rentabilité comparatifs
Par rapport aux moyennes de l'industrie, la société démontre des performances supérieures à travers les principales mesures de rentabilité.
- Outperformance de la marge brute: 12.3% Médiane de l'industrie ci-dessus
- Spécialisation nette de marge bénéficiaire: 8.5% Au-dessus de la moyenne du secteur
- Efficacité opérationnelle: 6.9% plus efficace que les entreprises comparables
Dette vs Équité: comment Interdigital, Inc. (IDCC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 298,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 341 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 38% |
| Financement par actions | 62% |
Activités financières récentes
Le refinancement de la dette le plus récent achevé en septembre 2023 avec 150 millions de dollars Notes non garanties de seniors à 5,75% de taux d'intérêt.
Évaluation des liquidités Interdigital, Inc. (IDCC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.92 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | 142,7 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 33,7 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 98,2 millions de dollars
- Titres commercialisables: 45,6 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 112,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x |
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent une situation financière stable avec des réserves de trésorerie robustes et des niveaux de dette gérables.
Interdigital, Inc. (IDCC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
À partir des dernières données financières, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x |
| Rendement des dividendes | 2.1% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $48.23
- 52 semaines de haut: $76.95
- Prix actuel de l'action: $62.47
- Volatilité des prix: ±15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Analyse des dividendes
Les mesures financières liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $1.32
- Ratio de distribution de dividendes: 28.5%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés face à Interdigital, Inc. (IDCC)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Propriété intellectuelle | Litige breveté | 75,4 millions de dollars frais de litige potentiels |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur technologique | 17.3% variabilité potentielle des revenus |
| Conformité réglementaire | Règlement sur la technologie internationale | 22,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Risques opérationnels clés
- Risque d'obsolescence technologique
- Paysage des brevets compétitifs
- Concentration potentielle des revenus dans des secteurs technologiques spécifiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
Risques du marché externe
| Élément de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Réduction des revenus | 35% |
| Perturbation du secteur technologique | Érosion des parts de marché | 22% |
Perspectives de croissance futures pour Interdigital, Inc. (IDCC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et technologiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 476,3 millions de dollars | 5.7% |
| Revenus de licence | 312,4 millions de dollars | 6.2% |
| Portefeuille de brevets | 5 200 brevets actifs | 3.9% |
Moteurs de croissance stratégique
- Licence de technologie 5G: 215,6 millions de dollars revenus attendus
- Monétisation des brevets IoT: 87,3 millions de dollars revenus projetés
- Partenariats technologiques stratégiques: 7 nouveaux accords en 2024
Initiatives d'expansion du marché
| Région géographique | Cible de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12.4% Pénétration du marché | 42,5 millions de dollars |
| Amérique du Nord | 8.9% Extension du marché | 35,2 millions de dollars |
| Marchés européens | 6.7% Potentiel de croissance | 28,6 millions de dollars |
Avantages technologiques compétitifs
- Portefeuille de brevets: 5 200 brevets actifs
- Investissement en R&D: 98,7 millions de dollars en 2024
- Taux d'innovation technologique: 14.3% d'une année à l'autre
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