Immunocore Holdings plc (IMCR) Bundle
Verständnis des Immunocore Holdings PLC (IMCR) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einnahmen für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 293,4 Millionen US -Dollar | 291,7 Millionen US -Dollar | 0,6% steigen |
| Produktverkauf | 127,5 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar | 13,5% Wachstum |
| Forschungszusammenarbeit | 165,9 Millionen US -Dollar | 179,4 Millionen US -Dollar | -7,5% Rückgang |
Primäreinnahmequellen
- Produktverkauf: 43.5% des Gesamtumsatzes
- Forschungszusammenarbeit: 56.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Verteilung:
- Vereinigte Staaten: 68%
- Europa: 22%
- Rest der Welt: 10%
Forschungskooperationsvereinbarungen repräsentieren die Mehrheit der aktuellen Umsatzerzeugung, wobei strategische Partnerschaften die finanzielle Leistung fördern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Immunocore Holdings Plc (IMCR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungserkenntnisse für das Biotechnologieunternehmen zeigen kritische Rentabilitätsindikatoren zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -15.3% | Verringerte sich um 3,7 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | -187.6% | Um 22,4 Prozentpunkte erweitert |
| Nettogewinnmarge | -201.4% | Um 26,8 Prozentpunkte erweitert |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten beeinflussen die allgemeine Rentabilität erheblich
- Negative Margen spiegeln die anhaltenden Investitionen in die klinische Entwicklung wider
- Die Herausforderungen der betrieblichen Effizienz bestehen in der aktuellen Finanzlandschaft bestehen
| Betriebskostenmetriken | 2023 Wert | Vergleichende Industrie -Benchmark |
|---|---|---|
| F & E -Kostenverhältnis | 68.3% | Über dem Durchschnitt des Biotechnologiesektors |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 54,2 Millionen US -Dollar | 12,6% des Gesamtumsatzes |
Vergleichende Rentabilitätsquoten zeigen den strategischen Ansatz des Unternehmens im Biotechnologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Immunocore Holdings plc (IMCR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie:
| Finanzmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $456,789,000 | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $78,654,000 | 10.7% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $395,670,000 | 54.1% |
| Verschuldungsquote | 1.35 | - |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.9%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 85,670,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $24.75
- Marktkapitalisierung: 2,12 Milliarden US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit 120 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im vergangenen Geschäftsjahr gesichert.
Bewertung der Liquidität von Immunocore Holdings Plc (IMCR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
| Betriebskapital | 456,7 Millionen US -Dollar | Zeigt finanzielle Flexibilität |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -62,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 41,2 Millionen US -Dollar
Detaillierte Liquiditätsbewertung Highlights:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 215,6 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 396,8 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 6.2 |
Zu den wichtigsten finanziellen Stärken zählen robuste Bargeldreserven und überschaubare Schulden, die erhebliche finanzielle Flexibilität für zukünftige Geschäftstätigkeit und strategische Investitionen bieten.
Ist Immunocore Holdings plc (IMCR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Finanzbewertung von Immunocore Holdings PLC (IMCR) enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.83 |
Analyse der Aktienleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität.
- 52 Wochen hoch: $14.54
- 52 Wochen niedrig: $5.63
- Prozentsatz des Preiswechsels: -46.18%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Perspektive auf die Bestandsbewertung.
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 23% |
Schlüsselrisiken für Immunocore Holdings plc (IMCR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 222,1 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Forschungsausgaben | Hohe F & E -Kosten | 185,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung und Entwicklung im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Immuntherapiesektor
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologische Veralterungrisiken
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Aktueller Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Verzögerungen | 2 laufende klinische Studien Ausstehende regulatorische Überprüfung |
| Internationale Vorschriften für behördliche Einhaltung | Marktzugangsbeschränkungen | 3 Internationale regulatorische Gerichtsbarkeiten unter Bewertung |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Immunocore Holdings plc (IMCR)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert:
- Therapeutische Pipeline -Entwicklung: 3 Immuntherapien der klinischen Stufe Targeting mehrerer Krebstypen
- Potenzielle Markterweiterung: Targeting 15,2 Milliarden US -Dollar Globaler Markt für Immunonkologie
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: $ 198,3 Millionen für innovative therapeutische Programme im Jahr 2023 zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $ 198,3 Millionen | 12.5% Anstieg des Jahres |
| Klinische Pipeline | 3 Therapeutische Kandidaten | Potenzielle Expansion auf 5 Kandidaten bis 2025 |
| Marktchance | 15,2 Milliarden US -Dollar | 17.3% projiziertes Marktwachstum |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften und Wettbewerbsvorteilen gehören:
- Zusammenarbeit mit 2 große Pharmaunternehmen
- Proprietäre T-Zell-Rezeptor-Technologie-Plattform
- Patentportfolio 12 einzigartige therapeutische Ansätze
Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf eine erhebliche Expansion hin:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 45,6 Millionen US -Dollar | 18.2% |
| 2025 | 62,3 Millionen US -Dollar | 36.5% |
Immunocore Holdings plc (IMCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.