Century Therapeutics, Inc. (IPSC) Bundle
Verständnis für Century Therapeutics, Inc. (IPSC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Century Therapeutics, Inc. Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Einblicke in die Umsatzleistung:
Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Research Collaboration Revenue | 18,2 Millionen US -Dollar | 62.4% |
Erträge einkommen | 7,5 Millionen US -Dollar | 25.7% |
Lizenzeinnahmen | 3,3 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtumsatz: 29 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 35.2%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,8 Millionen US -Dollar
Die Einnahmequelle zeigt einen starken Schwerpunkt auf Forschungskooperationen und strategischen Partnerschaften.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
---|---|---|
2022 | 21,4 Millionen US -Dollar | N / A |
2023 | 29 Millionen Dollar | 35.2% |
Ein tiefes Tauchgang in Century Therapeutics, Inc. (IPSC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -76.4% | -68.3% |
Betriebsspanne | -241.7% | -218.5% |
Nettogewinnmarge | -237.6% | -212.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 37,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 47,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Gesamtbetriebskosten von 59,5 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Kostenkategorie | Q3 2023 Betrag |
---|---|
F & E -Kosten | 47,1 Millionen US -Dollar |
Allgemein und administrativ | 12,4 Millionen US -Dollar |
Die Bargeldposition des Unternehmens ist nach wie vor erheblich mit 341,2 Millionen US -Dollar in bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Century Therapeutics, Inc. (IPSC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Century Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 73,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 285,7 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.30 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Aktuelle Zinssätze für Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 3-5 Jahren
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtaktien ausstehend: 52,3 Millionen
- Stammaktienkurs: $8.45 pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 441,9 Millionen US -Dollar
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur mit der Präferenz für die Erteilung der Eigenkapital gegenüber der Schuldenerweiterung.
Bewertung der Liquidität von Century Therapeutics, Inc. (IPSC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar | 132,7 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: 43,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -67,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 24,3 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
Bargeldmetrik | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 287,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Investitionen | 112,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtflüssigkeitsgüter | 399,9 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Totale kurzfristige Schulden: 45,2 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 78,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Century Therapeutics, Inc. (IPSC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine finanzielle Positionierung:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
Die Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- 52 Wochen hoch: $9.24
- Aktueller Aktienkurs: $6.87
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 4 | 57.1% |
Halten | 2 | 28.6% |
Verkaufen | 1 | 14.3% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 543,2 Millionen US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 37,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Century Therapeutics, Inc. (IPSC)
Risikofaktoren
Century Therapeutics steht in seiner operativen Landschaft mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus:
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 89,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente zum 30. September 2023 |
Einnahmeerzeugung | Stufe vor dem Einführung | Bisher keine kommerziellen Produktverkäufe |
Forschungsausgaben | Hohe F & E -Kosten | 64,2 Millionen US -Dollar Forschungs- und Entwicklungskosten im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen oder Misserfolge
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
- Herstellungsskalierbarkeitenbeschränkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Konkurrenz in der Entwicklung von Zelltherapien
- Sich schnell entwickelnde technologische Landschaft
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Komplikationen umfassen:
- Komplexe FDA -Genehmigungsprozesse
- Anforderungen an strenge klinische Studien
- Mögliche Veränderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen
Strategische Risiken
Risikobereich | Mögliche Auswirkungen |
---|---|
Partnerschaftsabhängigkeiten | Vertrauen in strategische Kooperationen |
Technologieveralterung | Schnelle technologische Fortschritte |
Talentakquisition | Wettbewerbsfähige Rekrutierungslandschaft |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Century Therapeutics, Inc. (IPSC)
Wachstumschancen
Century Therapeutics, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und innovative Produktentwicklung im Zelltherapieraum.
Schlüsselwachstumstreiber
- Vorrückung induzierter pluripotenter Stammzellen (IPSC) Immuntherapien für die Krebsbehandlung
- Erweiterung der klinischen Pipeline über mehrere therapeutische Indikationen hinweg
- Entwicklung von allogenen Zelltherapieplattformen im Handel
Umsatzwachstumsprojektion
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 35% |
2025 | 18,7 Millionen US -Dollar | 49.6% |
2026 | 26,3 Millionen US -Dollar | 40.6% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Moderna für die Zelltherapieforschung
- Forschungspartnerschaft mit Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Strategische Allianz mit Bristol Myers Squibb
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hält 17 Patentfamilien Der Schutz seiner proprietären IPSC -Technologie mit einem robusten Portfolio -Portfolio in geistigem Eigentum, das es auf dem Zelltherapiemarkt wettbewerbsfähig positioniert.
Klinisches Pipelinepotential
Therapeutischer Bereich | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
---|---|---|
Hämatologische Krebserkrankungen | Phase 1/2 | 15,2 Milliarden US -Dollar |
Feste Tumoren | Präklinisch | 22,7 Milliarden US -Dollar |
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