Kelly Services, Inc. (KELYB) Bundle
Kelly Services, Inc. (KEYB) Einnahmequellen für Kelly Services, Inc. (KEYB) verstehen
Einnahmeanalyse
Kelly Services, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 2,22 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Temporäre Personaldienstleistungen | 1,58 Milliarden US -Dollar | 71.2% |
| Professionelle Dienstleistungen | 420 Millionen US -Dollar | 18.9% |
| Direktmietdienste | 222 Millionen Dollar | 10% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 1,93 Milliarden US -Dollar | -12.3% |
| 2021 | 2,06 Milliarden US -Dollar | +6.7% |
| 2022 | 2,22 Milliarden US -Dollar | +7.8% |
Key Revenue Insights:
- Der nordamerikanische Markt leistet einen Beitrag 85% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte vermitteln für 15% des Gesamtumsatzes
- Technologie- und Gesundheitssektoren repräsentieren 40% der Servicebereitstellung
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 220 Millionen Dollar |
| Asien -Pazifik | 110 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kelly Services, Inc. (Kelyb)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.4% | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 1,23 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 145 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 95 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine stetige Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $215,000 |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 94.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit marginalen Verbesserungen hinsichtlich der wichtigsten Finanzindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kelly Services, Inc. (Kelyb) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 144 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 312,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.46 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 0.46 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz an, der deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 0,75 liegt.
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 267,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste Kapitalstrukturanpassungen
- Neueste Eigenkapitalausgabe: 75,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldung im vierten Quartal: Verschuldungsrefinanzierung: 50 Millionen Dollar
- Verschuldung in den letzten 12 Monaten: 7.2%
Bewertung der Liquidität von Kelly Services, Inc. (KEYB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $87,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -$22,6 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -$45,1 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 87,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 1.0angemessene kurzfristige Vermögenswerte
- Betriebskapital von 156,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Finanzierung des Cashflows von 45,1 Millionen US -Dollar
- Schnellverhältnis geringfügig unter idealem Benchmark bei 1.12
Ist Kelly Services, Inc. (KEYB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet Einblicke in die potenzielle Investitionsmöglichkeit:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $22.45 |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $18.75 - $26.50
- Analyst Consensus Rating: Halten
- Durchschnittliches Kursziel: $24.15
Detaillierte Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 30% |
| Halten | 6 | 60% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Risiken für Kelly Services, Inc. (KEYB)
Risikofaktoren für Kelly Services, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Mögliche Verringerung der Nachfrage der Belegschaft | Hoch |
| Globale Arbeitsmarktschwankungen | Störung der Personalleistungen | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung traditioneller Personalmodelle | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
- Umsatzvolatilität: ±15% vierteljährliches Schwankungspotential
- Margenkomprimierungsrisiko: 2-3% jährliche Margenreduzierungsmöglichkeit
- Betriebskostenvariabilität: 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Belichtung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Komplexität der Einhaltung der Einhaltung von Arbeitsgesetzen
- Internationale Variationen der Beschäftigungsregulierung
- Implementierungskosten für das Gesundheitswesen im Gesundheitswesen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | Digitale Transformationsinvestitionen |
| Preisdruck | Medium | Service -Diversifizierung |
| Talentakquisitionswettbewerb | Hoch | Verbesserte Rekrutierungstechnologien |
Strategische Risikokennzahlen
Aktuelle Strategie -Risiko -Expositionsmetriken:
- Anpassungsfähigkeit des Geschäftsmodells: 65% Aktuelle Flexibilitätsbewertung
- Technologieinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
- Risikomanagementbudget: 8,3 Millionen US -Dollar spezielle Ressourcen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kelly Services, Inc. (KEYB)
Wachstumschancen
Kelly Services, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein wichtiges Wachstumspotenzial in mehreren Sektoren:
| Sektor | Wachstumspotential | Projizierter Marktanteil |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 12.5% | 18.3% |
| Professionelle Dienstleistungen | 9.7% | 15.6% |
| Industrielles Personal | 8.2% | 22.4% |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 geschätzte Einnahmen: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.7%
- Internationale Markterweiterungspotential: 450 Millionen US -Dollar
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Entwicklung digitaler Belegschaftsplattformen
- Verbesserte AI-gesteuerte Rekrutierungstechnologien
- Expansion von Fernarbeitslösungen
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Wettbewerbsvorteil |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 45% schnellerer Kandidaten Matching | Hoch |
| Globales Talentnetzwerk | 180.000 aktive Kandidaten | Mittelhoch |
| Branchenspezialisierung | 37 Spezialbranchen Branchen | Hoch |
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