Koppers Holdings Inc. (KOP) Bundle
Verständnis der Koppers Holdings Inc. (KOP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Koppers Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Eisenbahn- und behandelte Produkte | 633,7 Millionen US -Dollar | 33.9% |
| Kohlenstoffmaterialien und Chemikalien | 552,3 Millionen US -Dollar | 29.5% |
| Gewerbe und industriell | 684,0 Millionen US -Dollar | 36.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 1,62 Milliarden US -Dollar
- 2022: 1,75 Milliarden US -Dollar
- 2023: 1,87 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 8,0% steigen
- 2022 bis 2023: 6,9% steigen
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,42 Milliarden US -Dollar | 76.0% |
| Europa | 310 Millionen US -Dollar | 16.6% |
| Asiatisch-pazifik | 140 Millionen Dollar | 7.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Koppers Holdings Inc. (KOP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage des jüngsten Jahresberichts.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,87 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 161,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 97,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.6% |
Die Vergleichsanalyse der Industrie zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit den Margen, die leicht über den mittleren Benchmarks der Sektor lagen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Koppers Holdings Inc. (KOP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Koppers Holdings Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 454,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 279,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.76 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 29,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Vorreiter gesicherte Schulden | 65% | 293,2 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 20% | 90,8 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 15% | 68,1 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 21,4 Millionen
- Aktueller Aktienkurs: $38.75
- Marktkapitalisierung: 829,75 Millionen US -Dollar
Bewertung der Koppers Holdings Inc. (KOP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 5.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 62.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 56,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 150 Millionen Dollar
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.1x
Ist Koppers Holdings Inc. (KOP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.7x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $34.75
- 52 Wochen hoch: $52.40
- Aktueller Preis: $43.60
- Preisvolatilität: 17.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.6% |
| Auszahlungsquote | 38% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Wichtige Risiken gegenüber Koppers Holdings Inc. (KOP)
Risikofaktoren
Die Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.75
- Betriebskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
Wichtige externe Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen von:
- Makroökonomische Unsicherheit
- Verstärkter globaler Wettbewerb
- Technologische Störung
- Umweltregulatorische Veränderungen
Strategien für operative Risikominderung
| Strategie | Implementierungsstatus | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | Im Gange | Risikominderung |
| Kostenoptimierungsprogramm | Laufend | Randschutz |
| Digitale Transformation | Initiiert | Betriebseffizienz |
Finanzrisikomanagement
Kritische Kennzahlen für finanzielle Risiken zeigen die aktuelle finanzielle Positionierung des Unternehmens:
- Stromverhältnis: 1.65
- Schnellverhältnis: 1.22
- Bargeldreserven: 87,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Koppers Holdings Inc. (KOP)
Wachstumschancen
Koppers Holdings Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt ein wichtiges Wachstumspotenzial in mehreren Segmenten:
| Segment | Projizierte Wachstumsrate | Jahresumsatzpotential |
|---|---|---|
| Mit Eisenbahn behandelter Holz | 3.7% | 487 Millionen US -Dollar |
| Kohlenstoffmaterialien | 2.9% | 412 Millionen US -Dollar |
| Kommerziell behandeltes Holz | 4.2% | 356 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansion in Schwellenländer
- Investition in nachhaltige Holzbehandlungstechnologien
- Verbesserte Produktportfolio -Diversifizierung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Wachstumstrajektorien:
- Geschätztes Umsatzwachstum: 5.6% jährlich
- Erwartete EBITDA -Erhöhung: 42 Millionen Dollar bis 2025
- Kapitalinvestition: 65 Millionen Dollar In technologischen Upgrades
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Proprietäre Behandlungstechnologien | Einzigartige Marktposition | 78 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen steigen |
| Globales Lieferkettennetzwerk | Reduzierte Betriebskosten | 3.2% Kosteneffizienz |
Koppers Holdings Inc. (KOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.