Briser Koppers Holdings Inc. (KOP) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

Briser Koppers Holdings Inc. (KOP) Financial Health: Key Insights pour les investisseurs

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NYSE

Koppers Holdings Inc. (KOP) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Koppers Holdings Inc. (KOP)

Analyse des revenus

Koppers Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,87 milliard de dollars pour l'exercice 2023.

Segment d'entreprise Contribution des revenus Pourcentage du total des revenus
Chemin de fer et de produits traités 633,7 millions de dollars 33.9%
Matériaux et produits chimiques du carbone 552,3 millions de dollars 29.5%
Commercial et industriel 684,0 millions de dollars 36.6%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 1,62 milliard de dollars
  • 2022: 1,75 milliard de dollars
  • 2023: 1,87 milliard de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2021 à 2022: Augmentation de 8,0%
  • 2022 à 2023: Augmentation de 6,9%

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus Pourcentage
Amérique du Nord 1,42 milliard de dollars 76.0%
Europe 310 millions de dollars 16.6%
Asie-Pacifique 140 millions de dollars 7.4%



Une plongée profonde dans Koppers Holdings Inc. (KOP)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques sur la base du dernier rapport annuel.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 23.4% 21.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.6% 7.9%
Marge bénéficiaire nette 5.2% 4.8%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 1,87 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 161,2 millions de dollars
  • Revenu net: 97,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs financiers.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 14.3%
Retour sur les actifs 7.6%

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des références médianes du secteur.




Dette vs Équité: comment Koppers Holdings Inc. (KOP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, Koppers Holdings Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 454,2 millions de dollars
Dette à court terme 37,8 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 279,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.76

Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:

  • Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 29,7 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Dette garantie supérieure 65% 293,2 millions de dollars
Facilité de crédit renouvelable 20% 90,8 millions de dollars
Prêt à terme 15% 68,1 millions de dollars

Caractéristiques de financement par actions:

  • Total des actions en circulation: 21,4 millions
  • Prix ​​actuel de l'action: $38.75
  • Capitalisation boursière: 829,75 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Koppers Holdings Inc. (KOP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.37
Rapport rapide 0.89 0.85

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 62.4%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 32,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 56,3 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 150 millions de dollars
  • Ratio de couverture du service de la dette: 2.1x



Koppers Holdings Inc. (KOP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.3x 9.7x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $34.75
  • 52 semaines de haut: $52.40
  • Prix ​​actuel: $43.60
  • Volatilité des prix: 17.5%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.6%
Ratio de paiement 38%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 8 53.3%
Vendre 0 0%



Risques clés face à Koppers Holdings Inc. (KOP)

Facteurs de risque

L'analyse des principaux risques confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques qui pourraient avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge potentielle Haut
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Moyen
Conformité réglementaire Pénalités légales potentielles Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
  • Fonds de roulement: 54,3 millions de dollars

Facteurs de risque externes clés

L'entreprise est confrontée à des défis importants de:

  • Incertitude macroéconomique
  • Accrue de la concurrence mondiale
  • Perturbation technologique
  • Changements de réglementation environnementale

Stratégies d'atténuation des risques opérationnels

Stratégie Statut d'implémentation Impact attendu
Diversification de la chaîne d'approvisionnement En cours Réduction des risques
Programme d'optimisation des coûts En cours Protection contre les marges
Transformation numérique Initié Efficacité opérationnelle

Gestion des risques financiers

Les mesures critiques de risque financier démontrent le positionnement financier actuel de l'entreprise:

  • Ratio actuel: 1.65
  • Ratio rapide: 1.22
  • Réserves en espèces: 87,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Koppers Holdings Inc. (KOP)

Opportunités de croissance

Koppers Holdings Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

Stratégies d'expansion du marché

Le positionnement actuel du marché révèle un potentiel de croissance clé sur plusieurs segments:

Segment Taux de croissance projeté Potentiel de revenus annuel
Bois traité sur le chemin de fer 3.7% 487 millions de dollars
Matériaux de carbone 2.9% 412 millions de dollars
Bois traité commercial 4.2% 356 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion géographique sur les marchés émergents
  • Investissement dans des technologies de traitement du bois durable
  • Diversification améliorée du portefeuille de produits

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire de croissance potentielle:

  • Croissance estimée des revenus: 5.6% annuellement
  • Augmentation attendue de l'EBITDA: 42 millions de dollars d'ici 2025
  • Investissement en capital: 65 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques

Avantages compétitifs

Avantage Impact Valeur potentielle
Technologies de traitement propriétaire Position unique du marché 78 millions de dollars Augmentation potentielle des revenus
Réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement Réduction des coûts opérationnels 3.2% rentabilité

DCF model

Koppers Holdings Inc. (KOP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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