KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Bundle
Verständnis von Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in seine Umsatzdynamik:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 98,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| 2023 | 112,6 Millionen US -Dollar | +14.4% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Verkauf von Medizinprodukten: 67% des Gesamtumsatzes
- Serviceverträge: 22% des Gesamtumsatzes
- Verbrauchsmaterial: 11% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Europa | 15% |
| Asiatisch-pazifik | 7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 58.6%
- Wiederkehrende Einnahmen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Neue Produkteinnahmen: 23,7 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -20.3% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg aus 45,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 52,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen um 3.4% Jahr-über-Jahr
- Umsatzwachstumsrate: 12.6%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 17,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 38,9 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 13,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 36 Millionen Dollar | 100% |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen nuancierten Ansatz der Kapitalstruktur.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 78,6 Millionen US -Dollar |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen darauf hin, dass das strategische Finanzmanagement auf die Optimierung der Kapitalstruktur liegt.
Bewertung der Liquidität von Koru Medical Systems, Inc. (KRMD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | $12,3 Millionen | 10,7 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -2,1 Millionen Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Position des Unternehmens:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 7,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 29,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Aufrechterhalten des Stromverhältnisses über 1,4
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
Die Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.75 |
| 52-wöchige Preisklasse | $6.45 - $12.30 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.5%
- Marktkapitalisierung: 425,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 215.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0%ohne Dividendenverteilungen, die in der letzten Geschäftszeit gemeldet wurden.
Wichtige Risiken für Koru Medical Systems, Inc. (KRMD)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die Finanzlandschaft des Unternehmens ab 2024 beeinflussen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio | 67% des Gesamtumsatzes aus einer einzelnen Produktlinie |
| Marktwettbewerb | Emerging Medical Technology -Wettbewerber | Potenzielle Marktanteilsreduzierung von 15-20% |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferkette mit 3-4 Monate potenzieller Bestandsmangel
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 65% Aktuelle Produktionsniveaus
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Finanzielle Leistungsrisiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Kassenverbrennungsrate von 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.4:1
- Betriebskapitaldefizit von 4,7 Millionen US -Dollar
Marktvolatilitätsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität des Gesundheitssektors | Hoch | Potenzial 22% Einnahmenschwankungen |
| Änderungen der Erstattungsrichtlinie | Medium | Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Koru Medical Systems, Inc. (KRMD)
Wachstumschancen für Koru -medizinische Systeme
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Marktchancen verankert:
- Marktgröße für medizinische Geräte: projiziert zu erreichen 603,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Infusionstechnologie -Segment: Erwartete CAGR von 7.2% bis 2026
- Bedarf an Präzisionsinfusionsgeräten: erwartetes Wachstum von 1,2 Milliarden US -Dollar auf dem globalen Markt
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 45,2 Millionen US -Dollar | 68,7 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 3 Regionen | 7 Regionen |
| Produktportfolio | 4 Geräte | 6 Geräte |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Gezielte F & E -Investition von 3,6 Millionen US -Dollar
- Geplante internationale Marktdurchdringung in 4 neue Länder
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit 2 Unternehmen für Gesundheitstechnologie
Wettbewerbsvorteile umfassen technologische Innovationen und spezialisierte Marktpositionierung mit potenzieller Marktanteilerung von 2.5% jährlich.
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