KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Koru Medical Systems, Inc. (KRMD)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa dynamique des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 98,4 millions de dollars | +12.3% |
| 2023 | 112,6 millions de dollars | +14.4% |
Répartition des revenus par segment:
- Ventes de dispositifs médicaux: 67% de revenus totaux
- Contrats de service: 22% de revenus totaux
- Consommables: 11% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78% |
| Europe | 15% |
| Asie-Pacifique | 7% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 58.6%
- Revenus récurrents: 42,3 millions de dollars
- Revenus de nouveaux produits: 23,7 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de KORU Medical Systems, Inc. (KRMD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -20.3% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 45,2 millions de dollars en 2022 à 52,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.4% d'une année à l'autre
- Taux de croissance des revenus: 12.6%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 17,5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 38,9 millions de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 22,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 13,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 36 millions de dollars | 100% |
L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche nuancée de la structure du capital.
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BB-
| Financement par actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 45,2 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 78,6 millions de dollars |
Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une gestion financière stratégique en mettant l'accent sur l'optimisation de la structure du capital.
Évaluation de la liquidité de KORU Medical Systems, Inc. (KRMD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | $12,3 millions | 10,7 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 2,1 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent la situation financière de l'entreprise:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 7,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 29,8 millions de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Rapport de courant maintenu supérieur à 1,4
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
L'analyse de la structure de la dette met en évidence:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 45,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Koru Medical Systems, Inc. (KRMD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,5x |
| Cours actuel | $8.75 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $6.45 - $12.30 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.5%
- Capitalisation boursière: 425,6 millions de dollars
- Volume de trading quotidien moyen: 215 000 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 4 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Le rendement des dividendes se situe actuellement 0%, sans distribution de dividendes signalée au cours de la période budgétaire la plus récente.
Risques clés auxquels Face à KoU Medical Systems, Inc. (KRMD)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise à partir de 2024:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à un portefeuille de produits limité | 67% du total des revenus de la gamme de produits uniques |
| Concurrence sur le marché | Emerging Medical Technology Concurreors | Réduction potentielle de la part de marché de 15-20% |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Retards de développement de produits potentiels |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement avec 3-4 mois pénurie d'inventaire potentiel
- Limitations de capacité de fabrication à 65% Niveaux de production actuels
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques de performance financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Taux de brûlure en espèces de 2,3 millions de dollars par trimestre
- Ratio de dette / investissement actuel de 1.4:1
- Déficit du fonds de roulement de 4,7 millions de dollars
Risques de volatilité du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du secteur des soins de santé | Haut | Potentiel 22% fluctuation des revenus |
| Modifications de la politique de remboursement | Moyen | Potentiel 1,5 million de dollars réduction des revenus |
Perspectives de croissance futures pour KORU Medical Systems, Inc. (KRMD)
Opportunités de croissance pour les systèmes médicaux de KORU
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques avec des opportunités de marché quantifiables:
- Taille du marché des dispositifs médicaux: prévu pour atteindre 603,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Segment de la technologie de perfusion: TCAC attendu de 7.2% jusqu'en 2026
- Demande d'équipement de perfusion de précision: croissance prévue de 1,2 milliard de dollars sur le marché mondial
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 45,2 millions de dollars | 68,7 millions de dollars |
| Extension du marché | 3 régions | 7 régions |
| Portefeuille de produits | 4 appareils | 6 appareils |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de R&D ciblé de 3,6 millions de dollars
- Pénétration prévue du marché international en 4 nouveaux pays
- Partenariats stratégiques potentiels avec 2 entreprises de technologie de santé
Les avantages concurrentiels comprennent l'innovation technologique et le positionnement spécialisé du marché avec une expansion potentielle de parts de marché de 2.5% annuellement.
KORU Medical Systems, Inc. (KRMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.