Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Bundle
Verständnis von Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Kura Sushi USA, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 196,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 22.4% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Restaurantverkäufe | 189.5 | 96.3% |
| Franchise -Lizenzgebühren | 7.2 | 3.7% |
Umsatzwachstumstrends
- Geschäftsjahr 2021 Umsatz: 128,4 Mio. USD
- Geschäftsjahr 2022 Einnahmen: 160,6 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 196,7 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus
| Region | Anzahl der Restaurants | Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Kalifornien | 44 | 62% |
| Texas | 12 | 15% |
| Andere Staaten | 20 | 23% |
Ein tiefes Tauchen in Kura Sushi USA, Inc. (Krus) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für die Restaurantkette zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -1.8% |
| Nettogewinnmarge | -4.5% | -2.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine allmähliche Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Einnahmen pro Restaurant: 1,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Total Restaurantzahl: 58 Standorte
- Jahresumsatz: 104,4 Millionen US -Dollar
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 77.3% Einnahmen |
| Betriebskosten | 24.5% Einnahmen |
Branchen -Benchmark -Vergleiche weisen auf eine Wettbewerbsposition im Restaurantsektor hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kura Sushi USA, Inc. (Krus) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gutschrift von Standard & Poor's: BB-
- Schuldenfälle profile reicht von 3-7 Jahre
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankschuld | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 beteiligten a 25 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität mit verbesserten Begriffen und niedrigeren Zinssätzen.
Beurteilung der Liquidität von Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Kura Sushi USA, Inc. (Krus) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7x | 38,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x | 3.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,6x | 16.3x |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $24.15 - $49.77
- Aktueller Aktienkurs: $37.42
- 12-monatige Preisvolatilität: ±22.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 54.5% |
| Halten | 4 | 36.4% |
| Verkaufen | 1 | 9.1% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
- Auszahlungsquote: 12.3%
Schlüsselrisiken gegenüber Kura Sushi USA, Inc. (Krus)
Risikofaktoren für Kura Sushi USA, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Restaurantausdehnung mit 36 Gesamtstandorte zum Geschäftsjahr 2023
- Mögliche Störungen der Lieferkette im Restaurant -Bestandsverwaltung des Restaurants
- Arbeitsmarktschwankungen und Lohndruck in der Restaurantbranche
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 81,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 | Diversifiziertes Menü und Technologieintegration |
| Schuldenmanagement | 15,2 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Konservative Kreditaufnahmeansatz beibehalten |
| Rentabilität | -4,6 Millionen Dollar Nettoeinkommen im Jahr 2023 | Kostenoptimierungsinitiativen |
Marktrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 3.7% Marktanteil im schnellen Restaurantsegment
- Verschiebungen für Verbraucher -Essvorgänge Verschiebungen
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
Regulierungsrisiken
Potenzielle Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen der Lebensmittelsicherheit Compliance
- Mindestlohngesetzgebung
- Vorschriften des Gesundheitsministeriums, die den Betrieb des Restaurants beeinflussen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kura Sushi USA, Inc. (Krus)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Expansionspotential durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategie
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Totale Restaurantstandorte | 53 Restaurants | 75-90 projiziert bis 2025 |
| Jährliche Wachstumsrate der Einheiten | 20% | 25-30% erwartet |
| Geografische Expansion | Derzeit in 13 Staaten | Ziel 20 Staaten bis 2026 |
Umsatzwachstumstreiber
- Technologiebetriebene Bestellsysteme
- Automatisches Inventarmanagement
- Digitale Kundenbindungsplattformen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2023 | 206,7 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2024 (projiziert) | 253 bis 270 Millionen US-Dollar | 22-30% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform
- Einzigartiges Esserlebnis
- Skalierbares Restaurantmodell
Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) DCF Excel Template
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