Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Bundle
Comprendre Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Kura Sushi USA, Inc. a déclaré des revenus totaux de 196,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 22.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | 189.5 | 96.3% |
| Redevances de franchise | 7.2 | 3.7% |
Tendances de croissance des revenus
- Fiscal 2021 Revenus: 128,4 millions de dollars
- Fiscal 2022 Revenus: 160,6 millions de dollars
- Revenus de l'exercice 2023: 196,7 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques
| Région | Nombre de restaurants | Contribution des revenus |
|---|---|---|
| Californie | 44 | 62% |
| Texas | 12 | 15% |
| Autres États | 20 | 23% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la chaîne de restaurants révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -1.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.5% | -2.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers de multiples mesures financières.
- Revenus par restaurant: 1,8 million de dollars en 2023
- Nombre total de restaurants: 58 emplacements
- Revenus annuels: 104,4 millions de dollars
| Métrique de gestion des coûts | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 77.3% de revenus |
| Dépenses d'exploitation | 24.5% de revenus |
Les comparaisons de référence de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel dans le secteur des restaurants.
Dette vs Équité: comment Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 92,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.75%
- Note de crédit de Standard & Poor's: Bb-
- Maturité de la dette profile se pose de 3-7 ans
La rupture du financement démontre une approche équilibrée de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette bancaire | 35% |
| Financement par actions | 65% |
L'activité de refinancement de la dette en 2023 a impliqué un 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions améliorées et des taux d'intérêt plus bas.
Évaluation de la liquidité de Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 7,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Kura Sushi USA, Inc. (Krus) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7x | 38,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x | 3.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,6x | 16.3x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.15 - $49.77
- Prix actuel de l'action: $37.42
- Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 54.5% |
| Prise | 4 | 36.4% |
| Vendre | 1 | 9.1% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0.65%
- Dividende annuel par action: $0.24
- Ratio de paiement: 12.3%
Risques clés face à Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)
Facteurs de risque pour Kura Sushi USA, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
- Défis d'expansion du restaurant avec 36 Total des emplacements à partir de l'exercice 2023
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement dans la gestion des stocks de restaurants
- Fluctuations du marché du travail et pressions sur les salaires dans l'industrie de la restauration
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 81,4 millions de dollars Revenus totaux au cours de l'exercice 2023 | Menu diversifié et intégration technologique |
| Gestion de la dette | 15,2 millions de dollars dette totale | Maintenir une approche d'emprunt conservatrice |
| Rentabilité | - 4,6 millions de dollars Revenu net en 2023 | Initiatives d'optimisation des coûts |
Risques de marché
- Paysage compétitif avec 3.7% Part de marché dans le segment des restaurants en cas de jeûne rapide
- Changement de préférence de restauration à la consommation
- Impact potentiel de la récession économique
Risques réglementaires
Les défis potentiels comprennent:
- Exigences de conformité en matière de sécurité alimentaire
- Législation sur le salaire minimum
- Règlements sur le service de la santé affectant les opérations des restaurants
Perspectives de croissance futures pour Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel d'agrandissement important grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Projection de croissance |
|---|---|---|
| Emplacements totaux de restaurants | 53 restaurants | 75-90 projeté d'ici 2025 |
| Taux de croissance unitaire annuel | 20% | 25-30% prévu |
| Expansion géographique | Actuellement dans 13 états | Cible 20 États d'ici 2026 |
Conducteurs de croissance des revenus
- Systèmes de commande axés sur la technologie
- Gestion automatisée des stocks
- Plates-formes de fiançailles clients numériques
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2023 | 206,7 millions de dollars | 22.4% |
| 2024 (projeté) | 253 à 270 millions de dollars | 22-30% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Plate-forme technologique propriétaire
- Expérience culinaire unique
- Modèle de restaurant évolutif
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