Briser Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Bundle

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Comprendre Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Kura Sushi USA, Inc. a déclaré des revenus totaux de 196,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 22.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Ventes de restaurants 189.5 96.3%
Redevances de franchise 7.2 3.7%

Tendances de croissance des revenus

  • Fiscal 2021 Revenus: 128,4 millions de dollars
  • Fiscal 2022 Revenus: 160,6 millions de dollars
  • Revenus de l'exercice 2023: 196,7 millions de dollars

Répartition des revenus géographiques

Région Nombre de restaurants Contribution des revenus
Californie 44 62%
Texas 12 15%
Autres États 20 23%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la chaîne de restaurants révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 21.4% 22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.2% -1.8%
Marge bénéficiaire nette -4.5% -2.9%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers de multiples mesures financières.

  • Revenus par restaurant: 1,8 million de dollars en 2023
  • Nombre total de restaurants: 58 emplacements
  • Revenus annuels: 104,4 millions de dollars
Métrique de gestion des coûts Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 77.3% de revenus
Dépenses d'exploitation 24.5% de revenus

Les comparaisons de référence de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel dans le secteur des restaurants.




Dette vs Équité: comment Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 37,6 millions de dollars
Dette à court terme 8,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 92,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.50

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.75%
  • Note de crédit de Standard & Poor's: Bb-
  • Maturité de la dette profile se pose de 3-7 ans

La rupture du financement démontre une approche équilibrée de la structure du capital:

Source de financement Pourcentage
Dette bancaire 35%
Financement par actions 65%

L'activité de refinancement de la dette en 2023 a impliqué un 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions améliorées et des taux d'intérêt plus bas.




Évaluation de la liquidité de Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 0.92 0.85

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 15,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 18,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 7,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Kura Sushi USA, Inc. (Krus) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 42.7x 38,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 4.2x 3.9x
Valeur d'entreprise / EBITDA 18,6x 16.3x

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.15 - $49.77
  • Prix ​​actuel de l'action: $37.42
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±22.3%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 6 54.5%
Prise 4 36.4%
Vendre 1 9.1%

Les mesures de dividende indiquent:

  • Rendement de dividende à courant: 0.65%
  • Dividende annuel par action: $0.24
  • Ratio de paiement: 12.3%



Risques clés face à Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)

Facteurs de risque pour Kura Sushi USA, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

  • Défis d'expansion du restaurant avec 36 Total des emplacements à partir de l'exercice 2023
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement dans la gestion des stocks de restaurants
  • Fluctuations du marché du travail et pressions sur les salaires dans l'industrie de la restauration

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Volatilité des revenus 81,4 millions de dollars Revenus totaux au cours de l'exercice 2023 Menu diversifié et intégration technologique
Gestion de la dette 15,2 millions de dollars dette totale Maintenir une approche d'emprunt conservatrice
Rentabilité - 4,6 millions de dollars Revenu net en 2023 Initiatives d'optimisation des coûts

Risques de marché

  • Paysage compétitif avec 3.7% Part de marché dans le segment des restaurants en cas de jeûne rapide
  • Changement de préférence de restauration à la consommation
  • Impact potentiel de la récession économique

Risques réglementaires

Les défis potentiels comprennent:

  • Exigences de conformité en matière de sécurité alimentaire
  • Législation sur le salaire minimum
  • Règlements sur le service de la santé affectant les opérations des restaurants



Perspectives de croissance futures pour Kura Sushi USA, Inc. (KRUS)

Opportunités de croissance

La société démontre un potentiel d'agrandissement important grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Stratégie d'expansion du marché

Métrique État actuel Projection de croissance
Emplacements totaux de restaurants 53 restaurants 75-90 projeté d'ici 2025
Taux de croissance unitaire annuel 20% 25-30% prévu
Expansion géographique Actuellement dans 13 états Cible 20 États d'ici 2026

Conducteurs de croissance des revenus

  • Systèmes de commande axés sur la technologie
  • Gestion automatisée des stocks
  • Plates-formes de fiançailles clients numériques

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Revenu Taux de croissance
2023 206,7 millions de dollars 22.4%
2024 (projeté) 253 à 270 millions de dollars 22-30%

Avantages compétitifs stratégiques

  • Plate-forme technologique propriétaire
  • Expérience culinaire unique
  • Modèle de restaurant évolutif

DCF model

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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