Breaking Kulr Technology Group, Inc. (KULR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Kulr Technology Group, Inc. (KULR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | AMEX

KULR Technology Group, Inc. (KULR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der Kulr Technology Group, Inc. (KULR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Kulr Technology Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,38 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Energiespeicherlösungen 2,610,000 59.5%
Thermal -Management -Dienstleistungen 1,350,000 30.8%
Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsverträge 420,000 9.7%

Umsatzwachstumstrends von 2021 bis 2023:

  • 2021: 3,2 Millionen US -Dollar
  • 2022: 3,78 Millionen US -Dollar
  • 2023: 4,38 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören:

  • Erweiterung der Batteriesicherheits- und thermischen Managementproduktlinien
  • Erhöhte Verträge im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren
  • Wachsender Nachfrage nach Energiespeicherlösungen

Geografische Umsatzbaus für 2023:

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 3,150,000 71.9%
Asiatisch-pazifik 780,000 17.8%
Europa 450,000 10.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der KULR Technology Group, Inc. (KULR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 29.7%
Betriebsgewinnmarge -18.6% -22.3%
Nettogewinnmarge -22.5% -26.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 4,5 Prozentpunkte
  • Betriebskosten durch reduzierte durch 3,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust verengte sich von 8,7 Millionen US -Dollar Zu 6,4 Millionen US -Dollar

Die Strategien zur Erzeugung von Umsatz und Kostenmanagement haben inkrementelle Verbesserungen der finanziellen Leistung gezeigt.

Effizienzmetrik 2023 Wert
Einnahmen pro Mitarbeiter $385,000
Betriebskostenverhältnis 52.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kulr Technology Group, Inc. (KULR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,245,000
Totale kurzfristige Schulden $1,720,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,560,000
Verschuldungsquote 0.39

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Finanzierungsquellen:

  • Eigenkapitalfinanzierung: $8,750,000 durch Aktienangebote erhoben
  • Fremdfinanzierung: $4,965,000 aus Bankkrediten und Krediteinrichtungen
  • Aktuelles Kreditrating: B+ von unabhängigen Finanzratesagenturen

Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:

  • Gesichert a $2,500,000 Drehende Kreditlinie
  • Ausgehandelte niedrigere Zinssätze im Durchschnitt 5.75%
  • Verlängerte Schuldenfälle auf 5-Jahres-Amtszeiten
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 63.7%
Fremdfinanzierung 36.3%



Bewertung der Liquidität der KULR Technology Group, Inc. (KULR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 0.87 1.50
Schnellverhältnis 0.62 1.20

Betriebskapitalanalyse

Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Betriebskapital: -2,3 Millionen Dollar
  • Netto -Betriebskapitaltrend: Negativ für aufeinanderfolgende Quartale
  • Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Bargeld und Forderungen

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -4,1 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 3,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Bargeldreserven: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Kulr Technology Group, Inc. (KULR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -6.25
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.42
Enterprise Value/EBITDA -12.3

Aktienkursleistung

Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $1.05
  • 52 Wochen hoch: $3.45
  • Aktueller Handelspreis: $2.37

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 40%
Halten 45%
Verkaufen 15%



Schlüsselrisiken für die Kulr Technology Group, Inc. (KULR)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und die Marktposition erheblich beeinflussen könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Marktvolatilität Potenzielle Umsatzstörung Hoch
Technologiewettbewerb Marktanteilsreduzierung Medium
Lieferkettenbeschränkungen Produktionsverzögerungen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Betriebskapital: 4,5 Millionen US -Dollar

Hauptregulierungsrisiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Einhaltung der aufkommenden Batteriesicherheitsstandards
  • Umweltvorschriften, die sich auf die Herstellung auswirken
  • Potenzielle Export-/Importbeschränkungen

Strategische Schwachstellen

Risikobereich Potenzielle Folge
Patentschutz Verwundbarkeit des geistigen Eigentums
Kundenkonzentration Umsatzabhängigkeitsrisiko
Technologieveralterung Potenzieller Wettbewerbsnachteil

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren:

  • Nettoverlust für das jüngste Geschäftsjahr: 7,8 Millionen US -Dollar
  • Bargeldreserven: 6,3 Millionen US -Dollar
  • Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±15%



Zukünftige Wachstumsaussichten für die KULR Technology Group, Inc. (KULR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Marktgröße für erweiterte Batteriesicherheitstechnologie: 2,4 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2027
  • Markt für thermische Managementlösungen: erwartet voraussichtlich zu erreichen 16,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Sicherheitssegment für Elektrofahrzeuge: Erwartete CAGR von 23.7% bis 2028
Wachstumssegment Projizierter Marktwert Wachstumsrate
Batteriesicherheitstechnologie 2,4 Milliarden US -Dollar 18.5% CAGR
Thermalmanagement 16,3 Milliarden US -Dollar 22.3% CAGR
Elektrofahrzeuglösungen 5,7 Milliarden US -Dollar 23.7% CAGR

Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen fördern die potenzielle Umsatzerweiterung in mehreren wachstumsstarken Sektoren.

  • Zusammenarbeit mit NASA -Technologietransferprogramm
  • Verteidigungsministerium Advanced Materials Research
  • Integration der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie

Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf eine potenzielle Expansion von aktuellen Niveaus auf 12,5 Millionen US -Dollar bis 2025, um a zu repräsentieren 45% Anstieg der wichtigsten Marktsegmente gegenüber dem Vorjahr.

DCF model

KULR Technology Group, Inc. (KULR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.